合纵科技(300477):公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

 时间：2024年08月30日 04:00:22 中财网
原标题:合纵科技:关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-076 合纵科技股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相关费用后已汇入如下账户：

开户银行银行账号账户金额（万元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行2000003190220012011173139,900.00
交通银行股份有限公司北京五棵松支行11006145001300154460720,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行9114007880100000179610,400.00
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行1105018836000000371326,580.95
合计97,180.95　
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金已使用62,351.11万元（不包含与发行有关的费用3,257.35万元），尚未使用的募集资金余额人民币34,829.84万元（不包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币 459.73万元）。截至2024年6月30日，公司开设的募集资金专用账户合计余额为人民币2.30万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《合纵科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经2010年1月25日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年11月10日召开的2017年第八次临时股东大会、2022年9月14日召开的2022年第六次临时股东大会进行了修订通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户余额如下：

银行名称账号余额（万元）存储方式
北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行20000003262000041883948---已销户
交通银行股份有限公司北 京五棵松支行110061450013001544607---已销户
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行91140078801000001796---已销户
银行名称账号余额（万元）存储方式
中国建设银行股份有限公 司北京中关村分行11050188360000003713---已销户
广发银行股份有限公司长 沙高科支行9550880055325400509---已销户
湖南银行股份有限公司宁 乡支行79040309000026158---已销户
华夏银行股份有限公司长 沙窑岭支行13452000000431228---已销户
北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行200000319022001201117312.30活期
合 计　2.30　
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金使用的其他情况说明
1、2021年6月7日，公司召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、2021年6月 15日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2022年5月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司 2022年 5月25日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。

3、2022年5月 26日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。截至2023年5月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司2023年5月12日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》。

4、2023年6月6日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。截至2024年6月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司2024年6月3日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。

5、2024年6月4日，公司召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，上述暂时补流的闲置募集资金尚未满12个月。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金变更情况
1、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，2021年12月13日，公司召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2021年12月29日召开了2021年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及专户银行存款利息226.82万元共计30,926.82万元，用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”。具体内容详见公司2021年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

2、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，2023年5月15日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2023年5月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计39,900.00万元及专户银行存款利息94.61万元合计 39,994.61万元，用于新项目“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”。具体内容详见公司2023年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司募集资金变更情况详见本报告“附件2：变更募集资金项目情况
表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


董事会
2024年8月29日 附件1：募集资金使用情况对照表
合纵科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额97,180.95本报告期投入募集资金总额2,607.88　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额62,351.11　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额70,921.43　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　72.98%　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金投向是否已变 更项目 （含部分 变更）募集资金承诺投 资总额调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额 （2）截至期末 投资进度 （3）＝ （2）/ （1）项目达到预定 可使用状态日 期本报告期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
配用电自动化终端产业化项目是39,900.000.00--0.00%不适用　不适用是
新能源汽车充电桩设备制造项目是20,300.000.00--0.00%不适用　不适用是
配电物联网研发中心建设项目是10,400.000.00--0.00%不适用　不适用是
补充流动资金否26,580.9526,580.95-26,580.95100.00%不适用　不适用否
湖南雅城新能源股份有限公司宁乡否　30,926.82　31,064.65100.45%2022年12月-2,140.09否否
基地 5万吨/年电池级磷酸铁扩建 工程　　　　　　31日　　　
“华能天津蓟州 80MW光伏发电项 目 EPC工程总承包”和“华能文水 县 60MW屋顶分布式光伏发电项目 EPC工程总承包”否　39,994.612,607.884,705.5111.77%建设中0.00不适用否
承诺投资项目小计　97,180.9597,502.382,607.8862,351.11-　-2,140.09　　
超募资金投向不适用　　　　　　　　　
合计-97,180.9597,502.382,607.8862,351.11-　-2,140.09　　
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、配用电自动化终端产业化项目：由于变更募集资金用途，原项目终止，变更后的“华能天津蓟州 80MW光伏发电 项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”按计划推进建设中； 2、新能源汽车充电桩设备制造项目和配电物联网研发中心建设项目：由于变更募集资金用途，原项目终止，变更后 的湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地 5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程已达到预定可使用状态，但未达到预计 效益，主要系2023年受新能源车补贴退坡、燃油车降价影响以及下游产业链消化库存的阶段性影响，下游的新能源 汽车市场增速暂时性放缓，叠加2023年碳酸锂价格大幅下跌影响磷酸铁锂厂商对磷酸铁的采购需求等因素，导致磷 酸铁等锂电池材料价格、销量受到不同程度的影响。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明1、新能源汽车充电桩设备制造项目：从启动项目至今，虽然充电桩行业发展良好，但受上游原材料和核心元器件涨 价影响，导致充电桩制造企业利润率持续下降，且拓展下游运营商客户进展不达预期，如继续推进原项目，难以完 成项目效益。为了支撑锂电材料板块业务的快速发展，公司决定调整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项 目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”，以优化募投项目投资节奏。 2、配电物联网研发中心建设项目：受全国非可控等因素的影响，项目公司的前期建设进展较慢，综合公司未来电力 板块发展规划的调整，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为了支撑锂电材料板块业务的快速发展，公 司决定调整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池 级磷酸铁扩建工程”，以优化募投项目投资节奏。　　　　　　　　　

　3、配用电自动化终端产业化项目：（1）受非可控因素的影响，募投项目前期工作的开展推进缓慢，非可控因素的 影响直至2022年12月才逐渐消除。与此同时，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，比上年增 速回落1.3个百分点，2020年全社会用电量增速下滑至十年来次低水平，整体影响导致配电终端招标金额有所下滑 （2）与此同时，公司为保证一二次融合产品的按期交付，公司利用原有的天津生产基地的厂房和设备等基础设施， 提高二次配电产品的生产能力；并通过与行业内知名二次配电设备厂家合作的模式，将公司的柱上开关产品、环网 柜产品等一次配电设备产品与二次配电设备厂家融合，较大幅度地缩短设备供应周期和产能占用，加快了相关产品 投入市场的进程。综上所述，为了保障经营业绩、控制经营风险，公司根据外部环境的实际情况，基于审慎原则拟 终止该项目的建设，并用于新项目“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶 分布式光伏发电项目EPC工程总承包”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司于 2024年 6月 4日召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币36,000万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至 募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年6月30日，除经批准将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金存放于募集资金 专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用


附件2：变更募集资金投资项目情况表
合纵科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年6月30日

编制单位：合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项 目变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）本报告期实 际投入金额截至期末实际 累计投入金额 （2）截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本报告期实现的 效益是否达到预计效 益变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
湖南雅城新能源股份有 限公司宁乡基地 5万吨/ 年电池级磷酸铁扩建工 程“新能源汽车充 电桩设备制造项 目”和“配电物联 网研发中心建设 项目”30,926.82　31,064.65100.45%2022年12月31 日-2,140.09否否
“华能天津蓟州 80MW光 伏发电项目 EPC工程总 承包”和“华能文水县 60MW屋顶分布式光伏发 电项目EPC工程总承包”配用电自动化终 端产业化项目39,994.612,607.884,705.5111.77%建设中0.00不适用否
合计--70,921.432,607.8835,770.16-----2,140.09----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，2021年12月13日，公司召开 第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2021年12月29日召开了2021年第十二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调 整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及 专户银行存款利息226.82万元共计30,926.82万元，用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年 电池级磷酸铁扩建工程”详见公司2021年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 2、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，2023年5月15日，公司召开 第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2023年5月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向 特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计39,900.00 万元及专户银行存款利息43.79万元合计39,943.79万元，用于新项目“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总 承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”。具体内容详见公司2023年5月16日披露于 巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、配用电自动化终端产业化项目：由于变更募集资金用途，原项目终止，变更后的“华能天津蓟州80MW光伏发电项目 EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”按计划推进建设中； 2、新能源汽车充电桩设备制造项目和配电物联网研发中心建设项目：由于变更募集资金用途，原项目终止，变更后的 湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程已达到预定可使用状态，但未达到预计效益， 主要系2023年受新能源车补贴退坡、燃油车降价影响以及下游产业链消化库存的阶段性影响，下游的新能源汽车市场 增速暂时性放缓，叠加2023年碳酸锂价格大幅下跌影响磷酸铁锂厂商对磷酸铁的采购需求等因素，导致磷酸铁等锂电 池材料价格、销量受到不同程度的影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用


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