科蓝软件(300663):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京科蓝软件系统股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会 2020年 6月 2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020年 10月21日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票 13,139,287股，每股面值人民币 1元，每股发行认购价格为人民币 24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。 募集资金净额为人民币 307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。 2024年 1-6月公司实际使用募集资金 12,331,041.77元，累计使用募集资金214,024,399.27元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）4,418,364.33元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为97,876,921.15元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 （二）可转换公司债券的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年 8月 30日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值人民币100元，共计募集人民币 494,600,000.00元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。 募集资金净额为人民币 485,615,349.07元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614号”验资报告验证确认。 2024年 1-6月公司实际使用募集资金 2,110,559.32元，累计使用募集资金158,732,351.49元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）5,856,855.25元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为332,739,852.83元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费的净额以及临时补充流动资金的金额）。 二、募集资金的管理情况 （一）非公开发行股票的募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，特制定《北京科蓝软件系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2015年一届九次董事会审议通过，并业经本公司 2015年 5月 11日召开的 2014年度股东大会表决通过，并于 2024年第三届第二十三次董事会对其进行修改。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“华夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。 截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76元，截至2024年6月30日止已全部支付完毕。 *2. 为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。 （二）可转换公司债券的募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。 截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 *1. 初时存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用1,985,594.33元。 *2. 为补充流动资金账户，账户资金 148,380,000.00元已转存至基本户。 三、2024年半年度募集资金的使用情况 1. 非公开发行股票的募集资金的使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况表》。 2. 可转换公司债券的募集资金的使用情况详见附表 2 《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 根据公司于 2024年 3月 22日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，对募集资金投资项目实施进度进行调整： 由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，非公开募集资金投资项目原计划于 2023年 12月 31日达到预定可使用状态，智慧银行建设项目、非银行金融机构 IT系统解决方案建设项目、支付安全建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于 2024年 12月 31日达到预定可使用状态。 可转债募集资金投资项目原计划于 2024年 9月达到预定可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于 2025年 12月 31日达到预定可使用状态。 本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附表1 非公开发行募集资金使用情况表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 金额单位：万元
可转债募集资金使用情况表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 金额单位：万元
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