欣灵电气(301388):2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
欣灵电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024年 1-6月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 2,615.27万元，截至 2024年 6月 30日，募集资金账户余额为 6,639.32万元，具体情况如下： （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。 2022年 11月 10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2023年 2月 10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司 2023年 2月 11日、2023年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。 2024年 5月 17日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司 2024年 5月 20日、2024年 5月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。 2024年 7月 12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司 2024年 7月 12日、2024年7月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。 上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
（一）募集资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。 （二）募投项目实施地点、实施方式变更情况 2024年 1-6月，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2024年 1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年 1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 2024年 1-6月，公司不存在使用节余募集资金情况。 公司于 2024年 4月 23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024年 5月 15日召开了 2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00万元永久补充流动资金。 公司于 2024年 4月 23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024年 5月 15日召开了 2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 截至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金 6,000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年 1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 附件一：募集资金使用情况对照表 欣灵电气股份有限公司董事会 2024年8月30日 附表一： 募集资金使用情况对照表 单位： 万元
注 2：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。 中财网
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