中富电路(300814):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳中富电路股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张，每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为人民币520,000,000.00元。扣除承销费和保荐费人民币2,830,188.68元后的募集资金为人民币517,169,811.32元，已由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于2023年10月20日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳南山科创支行（账号为755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号为15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,849,651.94元后，募集资金净额为人民币515,320,159.38元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000617号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币252,569,627.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产100万平方米印制线路板项目人民币35,344,918.88元，已于2023年11月1日置换；在2023年10月20日至2023年12月31日期间，使用募集资金投入年产100万平方米印制线路板项目人民币21,025,000.00元，使用募集资金中的补充流动资金人民币115,479,709.10元；2024年1月1日至2024年6月30日期间，公司使用募集资金投入年产100万平方米印制线路板项目人民币80,720,000.00元。 在2023年10月20日至2024年6月30日期间，理财收益、存储利息收入 使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行产品为225,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币41,857,108.48元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”，该《管理制度》已经本公司2023年第一次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行深圳南山科创支行开设募集资金专项账户1个，公司境外子公司聚辰电子（泰国）有限公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设募集资金专项账户1个，用于管理年产100万平方米印制线路板项目；在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户1个，用于管理补充流动资金。公司于2023年10月23日与平安证券、平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%（以孰低为准）的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。为进一步加强对募投项目实施主体的资金管理，经与保荐机构、开户银行协商，特将公司境外子公司聚辰电子（泰国）有限公司开设的募集资金银行账户纳入三方监管范围。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的进展公告》（公告编号：2024-043）。 截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注 2：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差额为 225,000,000.00元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行产品。公司在招商银行深圳南山科创支行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买结构性存款 75,000,000.00元，购买定期存款50,000,000.00元,购买组合存款 100,000,000.00元。 注 3：公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户，账号为15634880420091，用于管理补充流动资金，该账户资金支付完毕后期末账面余额为 0.00元，于 2023年 12月 26日已做销户。 三、2024年半年度募集资金的使用情况 附表：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2024年 8月 30日
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