宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月30日 04:36:37 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-047 债券代码：175812 债券简称：21宁港 01

宁波舟山港股份有限公司
2024年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许
可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行
股票的批复》，公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普
通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总
额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元，上述资金于2020
年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。

截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币
198,658,811.02元，累计使用募集资金人民币8,432,410,602.56元，募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣
除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁
波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司
对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以
及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为
1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保
荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月
17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司
整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：



单位：人民币 元

序 号	账户开立方	开户行	账号	存款方 式	余额
1	宁波舟山港股 份有限公司	中国工商银行股 份有限公司舟山 分行	1206020119200820065	活期	21,440.83
2	宁波舟山港股 份有限公司	中国工商银行股 份有限公司宁波 市分行	3901140229100034994	活期	70,469.41
3	宁波穿山码头 经营有限公司
			3901140229100035001	已销户	—
4	宁波舟山港股 份有限公司	国家开发银行宁 波市分行	33021560003598910000	活期	28,980,543.70
5	宁波舟山港股 份有限公司北 仑矿石码头分 公司
			33021560003596330000	活期	42,353,863.83
6	宁波舟山港股 份有限公司	中国建设银行股 份有限公司宁波 市分行	33150110874100000067	活期	0.00
7	宁波港北仑通 达货运有限公 司
			33150110874100000068	已销户	—
8	宁波舟山港股 份有限公司	宁波通商银行股 份有限公司	1100017726000002	活期	371,000,932.96
9	宁波梅东集装 箱码头有限公 司
			1100937679000001	活期	193.46
10	宁波舟山港股 份有限公司	中国进出口银行 宁波分行	2170000100000220712	活期	41,200,968.17
11	舟山港海通轮 驳有限责任公 司
			2170000100000221215	活期	44,228.04
12	舟山市港兴拖 轮有限责任公 司
			2170000100000221188	已销户	—
13	宁波油港轮驳 有限公司
			2170000100000221064	活期	48,671.83
14	宁波舟山港股 份有限公司	中国银行股份有 限公司宁波市分 行	361078503446	已销户	—
15	宁波舟山港股 份有限公司北 仑矿石码头分 公司
			397478512906	已销户	—
序 号	账户开立方	开户行	账号	存款方 式	余额
16	宁波舟山港股 份有限公司北 仑第二集装箱 码头分公司		393578502607	已销户	—
17	宁波梅山岛国 际集装箱码头 有限公司
			403978507114	已销户	—
18	宁波北仑第三 集装箱码头有 限公司
			377978511346	已销户	—
19	宁波舟山港股 份有限公司镇 海港埠分公司
			350678512022	已销户	—
20	浙江大麦屿港 务有限公司
			361078533186	已销户	—
21	宁波港铁路有 限公司
			367578516705	已销户	—
22	宁波舟山港舟 山港务有限公 司	中国银行股份有 限公司舟山市分 行	403978515954	已销户	—
23	舟山鼠浪湖码 头有限公司	中国银行股份有 限公司舟山定海 支行	374078515060	已销户	—
24	宁波北仑涌和 集装箱码头有 限公司	中国银行股份有 限公司宁波市分 行	366278868224	已销户	—
25	宁波穿山码头 经营有限公司
			355878824491	已销户	—
合计	483,721,312.23

注：已销户的情况说明如下：
截至 2024年 6月 30日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于 2022年 7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于 2021年 9月注销该账户；公司之377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于 2022年 9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022、367578516705、361078503446、397478512906以及 361078533186的募集资金已使用完毕，并已分别于2021年 12月、2021年 12月、2024年 6月、2024年 6月以及 2024年 4月注销该等账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于 2022年 10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491的募集资金已使用完毕，并已于 2022年 5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于 2023年 8月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 366278868224的募集资金已使用完毕，并已于 2023年 8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，并已于 2023年 12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户 374078515060的募集资金已使用完毕，并已于 2024年 6月注销该账户。

三、募集资金的实际使用情况
2024年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集
资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司将集装箱桥吊等设备购置项目结项，并将剩余募集资金余
额 13,360.00万元永久补充流动资金，情况详见附件 2。

上述事项已经公司 2023年年度股东大会、第六届董事会第六
次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。具体内容详见公司于 2024年 3月 28日披露的《关于变更部分募集资金用途
并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金使用违规的情况。

六、本事项应当履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次
会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股
份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
真实、客观地反映了公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用
情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。


特此公告。


附件：1.募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)
2.变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)


宁波舟山港股份有限公司董事会
2024年 8月 30 日
附件 1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)
金额单位：人民币 万元

募集资金总额	965,123.14	本年度投入募集资金总额	19,865.88
变更用途的募集资金总额	97,913.00	已累计投入募集资金总额	843,241.06
变更用途的募集资金总额比例				10.15%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至本期末 累计投入金 额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
梅山港区 6号至 10号集装箱码头 工程项目	部分变更	336,445.67	409,314.51	未做分期承诺	0.01	290,823.36	不适用	不适用	2024年 12月	21,956.99	是	否
穿山港区中宅矿 石码头二期项目	部分变更	104,373.00	74,121.00	未做分期承诺	1,511.92	69,408.55	不适用	不适用	2022年 6月	5,227.30	是	否
北仑港区通用泊 位改造工程项目	否	69,065.00	34,737.00	未做分期承诺	0.00	35,083.98	不适用	不适用	2021年 12月	2,269.23	否(注 2)	否
穿山港区 1号集 装箱码头工程项 目	部分变更	36,426.00	27,950.40	未做分期承诺	0.02	28,076.26	不适用	不适用	2021年 6月	2,003.61	否(注 3)	否
拖轮购置项目	部分变更	97,970.80	80,706.03	72,706.03	4,973.75	78,705.86	5,999.83(注 4)	108%	不适用	5,003.70	是	否
集装箱桥吊等设 备购置项目	部分变更	90,818.67	42,319.60	42,319.60	20.18	44,106.05	1,786.45	104%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	130,024.00	130,024.00	130,024.00	0.00	130,024.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资 金	-	-	67,013.00	67,013.00	13,360.00	67,013.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	965,123.14	966,185.54	-	19,865.88	843,241.06	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年 1月 21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山 港股份有限公司 2020年度非公开发行 A股股票预案》等议案，自 2020年 1月 21日至 2020 年 8月 14日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项 合计人民币 215,278.1988万元，使用募集资金置换 215,278.1988万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2023年 4月 10日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第 二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》， 自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将以部分闲置募集资金 73,000万 元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营 业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于 2024年 3月 21日将上述闲置募集 资金归还至募集资金专项账户。 2、2024年 3月 26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金 的议案》，自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将以部分闲置募集资金 87,000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用 于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至 2024年 6月 30日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至 2023年 12月 31日的募集资金承诺
投入金额并考虑 2024年上半年募集资金投资项目变更情况填列。

注 2：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至 2024年 6月 30日的 6个月期间实际效益的年化值为 2,269*2=4,538万元，未达到承诺效益 5,596万元。

主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，外贸业务下降，内贸集装箱吞吐量大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，因而未达到预期效益。

注 3：穿山港区 1号集装箱码头工程项目已完工，截至 2024年 6月 30日的 6个月期间实际效益的年化值为 2,003*2=4,006万元，未达到承诺效益 4,196万元，
差额 190万元。主要系穿山公司本年航线有所调整，集装箱单箱费率略有下降，因此实际效益比预期效益略低。

注 4：截至 2024年 6月 30日，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币 6,000万元，主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时点系拖轮交付并
投入使用时点，但实际情况中，由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同相关约定支付进度款项等原因，存在提前支付于 2024年 6月之后交付的相
关拖轮的进度款的情况，因此实际投入金额高于承诺投入金额。

注 5：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。


附件 2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)
金额单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
永久补充流动资 金	集装箱桥吊等设备购置项目	67,013.00	未做分期承诺	13,360.00	67,013.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	67,013.00	—	13,360.00	67,013.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项 目)	2024年 3月 26日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港 股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对 公司变更部分募集资金用途无异议。2023年年度股东大会于 2024年 4月 17日批准通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024年 3月 28日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。 鉴于相关设备均已购置完毕，剩余待支付款项主要系合同尾款、质保款等款项，上述款项支付时间周期较长， 为避免资金长期闲置, 进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将剩余募集资金余额 13,360.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。剩余募集资金转出后，公司将办 理销户手续，注销相关募集资金账户。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用