合盛硅业(603260):合盛硅业2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
合盛硅业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方式向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）108,041,364股，发行价格为 64.79元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56元，扣除发行费用人民币 5,779,284.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币6,994,220,689.23元。 上述募集资金已于 2023年 1月 12日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 1月 13日出具了天健验[2023]16号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司非公开发行 A股募集资金使用和结余金额情况如下： 金额单位：人民币 万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。 根据募集资金相关管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023年 1月 11日、2023年 1月 19日分别与民生银行宁波杭州湾新区支行、中信银行嘉兴南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
注2：上表中募集资金余额均为募集资金利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司本次募集资金均用于补充流动资金，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。 附表 1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附表1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位 ：合盛硅业股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
 |