和顺石油(603353):和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年08月30日 04:46:08 中财网 |
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原标题: 和顺石油: 和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603353 证券简称： 和顺石油 公告编号：2024-034
湖南 和顺石油股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南 和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第九次会议，2024年 5月 22日召开 2023年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 100,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2024年 4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2024-009）。
一、 公司及子公司委托理财概况
1、 委托理财目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
2、 资金来源
理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。
二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
截至 2024年 6月 30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：1、 已完成赎回的理财产品
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额（万
元） | 预期年化收益
率（%） | 产品期限 | 赎回金额
（万元） | 实际收益金额
（元） | 是否构成关
联交易 | | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2.60 | 2023.10.23-2024.01.23 | 7,000.00 | 458,739.73 | 否 | | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2.87 | 2023.12.22-2024.03.29 | 18,000.00 | 1,387,035.62 | 否 | | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2.53 | 2024.02.07-2024.03.27 | 18,000.00 | 611,358.91 | 否 | | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2.50 | 2024.02.08-2024.03.28 | 18,000.00 | 604,109.59 | 否 | | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2.60 | 2024.04.12-2024.06.27 | 18,000.00 | 974,465.75 | 否 | | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2.68 | 2024.04.19-2024.06.26 | 20,000.00 | 998,575.34 | 否 | | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5,000.00 | 1.50-2.47 | 2024.05.10-2024.05.31 | 5,000.00 | 71,054.79 | 否 | | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 6,000.00 | 1.50-2.56 | 2024.06.03-2024.06.28 | 6,000.00 | 105,205.48 | 否 |
2、 正在执行中的理财产品
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 预期年化收
益率（%） | 预计收益
金额（万
元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化
安排 | 参考年化收
益率（%） | 预计收益
（如有） | 是否构成
关联交易 | | 兴业银行股
份有限公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 15,000.00 | / | / | 2024.04.02-2024.07.10 | 保本保收益 | / | 2.76 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 5,000.00 | / | / | 2024.06.16-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.08.30-
随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.55 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.08.30-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.25 | / | 否 | | 兴业银行股 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.09.12-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.10.08-
随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.02.27-随时赎回 | 保本保收益 | / | 2.85 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.04.02-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.04.08-
随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 4,000.00 | / | / | 2024.04.17-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.04.17-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 交通银行股
份有限公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | / | / | 2024.06.14-2024.09.13 | 保本保收益 | / | 1.65-2.65 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.06.17-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.10 | / | 否 | | 兴业银行股
份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2024.06.20-随时赎回 | 保本保收益 | / | 3.15 | / | 否 |
三、 关于委托理财相关风险的内部控制
1、 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司日常经营的影响
1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额
（万元） | 实际收回本金
（万元） | 实际收益（元） | 尚未收回本金
金额（万元） | | 1、 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 345,109.59 | 0 | | 2、 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 753,643.84 | 0 | | 3、 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 728,438.36 | 0 | | 4、 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 852,657.53 | 0 | | 5、 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 267,835.62 | 0 | | 6、 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 485,260.27 | 0 | | 7、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 89,479.45 | 0 | | 8、 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 315,068.49 | 0 | | 9、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 90,136.99 | 0 | | 10、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 146,931.51 | 0 | | 11、 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 458,739.73 | 0 | | 12、 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,387,035.62 | 0 | | 13、 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 611,358.91 | 0 | | 14、 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 604,109.59 | 0 | | 15、 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 974,465.75 | 0 | | 16、 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 998,575.34 | 0 | | 17、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 71,054.79 | 0 | | 18、 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 105,205.48 | 0 | | 19、 | 银行理财产品 | 15,000.00 | / | / | 15,000.00 | | 20、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 | | 21、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 22、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 23、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 24、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 25、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 26、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 27、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 28、 | 银行理财产品 | 4,000.00 | / | / | 4,000.00 | | 29、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 30、 | 银行理财产品 | 6,000.00 | / | / | 6,000.00 | | 31、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 32、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 合计 | 240,000.00 | 200,000.00 | 9,285,106.86 | 40,000.00 | | | 最近 12个月内单日最高投入金额（万元） | 84,000.00 | | | | | | 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 50.88 | | | | | | 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 17.79 | | | | | | 目前已使用的理财额度（万元） | 40,000.00 | | | | | | 尚未使用的理财额度（万元） | 60,000.00 | | | | | | 总理财额度（万元） | 100,000.00 | | | | |
特此公告。
湖南 和顺石油股份有限公司董事会
2024年8月30日
中财网
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