望变电气(603191):2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 05:06:08 中财网

原标题:望变电气:2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2024半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

序号	累计使用募集 金额	其中：本年度 使用募集资金	累计使用承兑汇 票金额 （未置换部分）
1=2+3+4+5+6 +7	854,561,800.00
2	242,684,700.00
3	73,305,900.00
4	128,326,800.00
5	62,500,000.00
6	147,744,400.00
7	200,000,000.00
8=9+10+11+1 2+13+14	677,516,109.88	96,465,214.71	89,347,240.25
9	210,072,247.19	22,006,435.28	107,189.00

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序号	累计使用募集 金额	其中：本年度 使用募集资金	累计使用承兑汇 票金额 （未置换部分）
10	43,649,726.47	11,280,443.07	12,481,494.95
11	130,078,692.00
12	32,403,010.80	3,279,198.46	2,072,200.00
13	61,312,414.40	59,899,137.90	74,686,356.30
14	200,000,019.02
15	1,218,949.32
16	23,198,185.14
17	1,148.07
18	-
19=1- 8+15+16-17- 18	201,461,676.51
20=8	677,516,109.88

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2022年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于2023年10月13日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2023年6月26日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，对公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。
协议相关签署时间请见下表：

银行名称	账号	协议签署日期
招商银行重庆分行长 寿支行	123905910610303	2022年 4月 18日
中信银行重庆分行营 业部	8111201012200530541	2022年 4月 18日

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银行名称	账号	协议签署日期
重庆三峡银行股份有 限公司长寿支行	0153016820000020	2022年 4月 18日
浦发银行重庆长寿支 行	83260078801700000608	2022年 4月 18日
中国农业银行股份有 限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022年 4月 18日
哈尔滨银行股份有限 公司重庆分行	18010000001689409	2022年 7月 3日

公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于2022年6月22日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。

变更详情见下表：

变更前

招商银行股份有限公司重庆长寿支行

123905910610303

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号	初始存放金额	期末余额
123905910610303	390,429,100.00
8111201012200530541	128,326,800.00
0153016820000020	73,305,900.00	31,961,206.09
83260078801700000608	62,500,000.00	32,319,892.85
31130101040017435	229,864,470.38
18010000001689409		137,180,577.57
	884,426,270.38	201,461,676.51

注：上表中初始存放金额为884,426,270.38元，公司募集资金净额为854,561,800.00元，初始存放金额与募集资金净额差异为29,864,470.38元，该差额系相关发行费用，已于2022年6月30日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

三、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2024年6月30日，公司进行现金管理余额为201,461,676.51元。截止2024年6月30日，现金管理明细如下：
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序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	截止2024年6月 30日协议存款余 额（万元）
1	智能成套电气设备产业基地 建设项目、智控设备及金属 制品智能工厂建设项目（一 期）	哈尔滨银行股份 有限公司重庆分 行	18010000001689409	13,718.06
2	110kV及以下节能型变压器 智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股 份有限公司长寿 支行	0153016820000020	3,196.12
3	研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银 行股份有限公司 重庆分行	83260078801700000608	3,231.99
合计			20,146.17

四、2024年度募集资金的使用情况
详见附表一《募集资金使用情况表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

变更详情见下表：

项目名称	变更前实施地点
研发中心及信 息化建设项目	重庆市长寿区化北路 18号（对应土地 证号：渝（2022）长寿区不动产权第 000112594号、渝（2019）长寿区不动 产权第 000759653号）

公司于2022年8月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。本次募集资金置换有利于提2024半年度
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高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将首次公开发行股票募投项目中“智能成套电气设备产业基地项目”“110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”“研发中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期进行延期。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2023年10月25日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。本事项经2023年第二次临时股东大会决议通过。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。变更情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。



重庆望变电气（集团）股份有限公司
二〇二四年八月二十八日
2024半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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854,561,800.00	本年度投入募集资金总额
147,744,400.00	已累计投入募集资金总额
17.29%
已变更项目，含 部分变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(1)-(2)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益
部分变更	390,429,100.00	242,684,700.00	242,684,700.00	11,826,435.28	210,179,436.20	32,505,263.80	86.61	2024 年 4月	-	注3
	73,305,900.00	73,305,900.00	73,305,900.00	20,089,138.02	56,131,221.42	17,174,678.58	76.57	2024 年 4月	-	注3
	128,326,800.00	128,326,800.00	128,326,800.00	-	13 0,078,692.00	-1,751,892.00	101.37	2023 年 6月	8,668,162.98	是
	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	5,351,398.46	34,475,210.80	28,024,789.20	55.16	2024 年 4月	-	不适 用、注 4
新增		147,744,400.00	147,744,400.00	85,585,832.76	135,998,770.70	11,745,629.30	92.05	2025 年 6月	-	项目尚 在建设 中
	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	20 0,000,019.02	-19.02	100.00%		-	不适用
—	854,561,800.00	854,561,800.00	854,561,800.00	122,852,804.52	766,863,350.13	87,698,449.87	89.74	—	—	—

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注1：截止2024年6月30日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息及现
金管理收益。

注2：补充流动资金项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户（该专户已于2023年6月26日注销）产生的利息。

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注3：智能成套电气设备产业基地项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目2024年4月达到预定可使用状态，2024年5-6月主要以调试和试生产为主，未达到
测算效益条件。


注4、研发中心及信息化建设项目2024年4月已达到预定可使用状态，截止期末投入进度为55.16%，与达到预定可使用状态相比投入进度偏低，主要因为该项目投资预算包
括研发人员工资支出900万元和项目研发支出650万元，该两项支出与公司日常研发支出共同发生，因此没有用募集资金支付该两项费用支付，扣除该两项支出预算金额之后投入
进度比例为74.95%。

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对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益
智能成套电气 设备产业基地 项目（部分变 更）	147,744,400.00	147,744,400.00	85,585,832.76	135,998,770.70	92.05%	2025年 6月	-	项目 尚在 建设 中
—	147,744,400.00	147,744,400.00	85,585,832.76	135,998,770.70	—	—		—

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