宏盛华源(601096):宏盛华源关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023年 12月 22日首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面 值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 1.70元，募集资金总额为 人民币 1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56元。 该次募集资金到账时间为 2023年 12月 19日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023（二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024年 6月 30日，本公司已累计使用募集资金共计 27,786.98万元，其中以前年度使用募集资金 25,061.30万元，2024年上半年使用募集资金 2,725.68万元，募集资金账户余额为 4,757.40万元(不含现金管理尚未到期金额)。
（一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司 2021年 年度股东大会审议通过，于 2023年度第三次临时股东大会修订。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银 国际证券股份有限公司已于 2023年 12月 19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额 如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 根据本公司首次公开发行 A股招股说明书披露的募集资金运用 方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。 2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集 资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024年 6月 5日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,256,770.34元及已支付的发行费用 17,002,844.36元，合计44,259,614.70元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 公告》（公告编号：2024-030）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年 2月 5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第 一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000万元的 暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12个月。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。 截至 2024年 6月 30日，募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元
2024年 6月 3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议和第 一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,050.00万元永久补充流动资金。公司于 2024年 7月 15日使用超募资金 1,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.69%。具体内容详见公 司 6月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2024年上半年，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投 项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。 2024年 8月 27日，公司的子公司安徽宏源铁塔有限公司（以下 简称“安徽宏源”）收到中国银行合肥桐城南路支行冻结提醒，安徽宏源开设的募集资金专项账户中有 2,180,170.30元被安徽省合肥市肥西县人民法院以财产保全的名义冻结。经初步核查，安徽省合肥市肥西县人民法院依据申请人青岛万冠电力科技发展有限公司之申请作 出[2024]皖 0123民初 8825号的《民事裁定书》，青岛万冠电力科技发展有限公司因与安徽宏源承揽合同纠纷一案向安徽省合肥市肥西 县人民法院提出财产保全申请，保全金额以人民币 2,180,170.30元为限。 截至本公告披露日，公司业务开展和现金周转情况良好，本次被 冻结的募集资金占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，占公司最近一期经审计货币资金的 0.14%，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 四、变更募投项目的资金使用情况 2024年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外 转让或置换的情况。2024年 8月 12日，公司召开 2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，具体内容详见公司 7月 26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附件 3 宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年 6月 30日 编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 5：公司于 2024年 8月 12日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，智能制造升 级改造项目对部分技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额及结构；同 时部分项目延期，达到预定可使用状态的日期从 2025年 12月延期至 2026年 12月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 中财网
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