东方盛虹(000301):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
江苏东方盛虹股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2022年8月18日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。 2022年 9月 5日，公司召开 2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。 中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过434,926,886股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过43,492,688份。 经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的GDR于2022年12月28日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.；GDR上市代码：DFSH。本次发行的GDR共计39,794,000份，对应的基础证券为397,940,000股本公司A股股票，本次发行募集资金总额约为7.18亿美元。本次发行募集资金已于发行日当日到账，扣除基础承销费用后实际到账金额约为7.15亿美元。公司 GDR所募集资金净额折合人民币 498,462.55万元（2022年12月28日中国人民银行外汇交易中心公布的人民币汇率中间价为1美元对应人民币6.9681元）。 根据GDR发行的《招股说明书》，GDR所得款项净额的约35%将用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能；所得款项净额的约25%将用于发展垂直整合炼化业务能力，包括支持公司从全球市场采购上游原材料；所得款项净额的约20%将用于寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络；所得款项净额的约 10%将用于投资公司自身的研究，以提升公司的产品开发技术能力；所得款项净额的约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述预期收益用途代表公司对当前计划和业务条件的意图，并可能根据业务计划、条件、监管要求和当前市场条件以及与业务战略一致并符合适用法律的方式而改变。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。 二、 募集资金存放和管理情况 (一)《募集资金管理制度》制定情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2020年7月30日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 (二)《募集资金管理制度》执行情况 1、募集资金专户设立情况 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对GDR募集资金实行专户存储。 由于GDR账户非监管户，故没有监管协议。 2、募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司2022年12月GDR募集资金存放专户的余额： 单位：美元
三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2024年6月30日,GDR所募资金已使用71,560.68万美元，公司累计使用募集资金占比约100.04%，超出25.75万美元，系募集资金账户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额，募集资金已全部使用完毕，公司已注销募集资金专户。 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 不适用 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 (六)节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日,本公司不存在尚未使用的募集资金。 (九)募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2024年8月29日 附表1： 2022年12月发行GDR 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2024年半年度 单位：美元万元
所得款项净额的约20%将用于寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络:所得款项净额的约 10%将用于投资公司自身的研究，以提升公司的产品开发技术能力；所得款项净额的约10%将用作 营运资金及其他一般公司用途。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2024年半年度 单位： 美元万元
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