海南海药(000566):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月30日 05:25:04 中财网 |
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原标题: 海南海药:2024年半年度财务报告
海南海药股份有限公司
2024 年半年度财务报告
【2024年8月30日】
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 337,837,749.59 | 366,975,363.95 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 560,386,168.05 | 566,019,510.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 59,120,682.34 | 118,656,719.83 | | 应收账款 | 369,328,548.71 | 361,505,073.50 | | 应收款项融资 | 9,884,202.05 | 28,345,459.14 | | 预付款项 | 32,507,152.97 | 18,468,515.68 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 460,363,743.94 | 695,975,080.89 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 493,111,495.86 | 320,860,067.33 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 25,665,267.01 | 19,438,457.45 | | 流动资产合计 | 2,348,205,010.52 | 2,496,244,247.77 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 614,307,487.99 | 627,017,346.05 | | 其他权益工具投资 | 331,188,810.00 | 331,188,810.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 225,323,428.65 | 226,571,142.45 | | 固定资产 | 1,409,630,720.36 | 1,496,635,335.05 | | 在建工程 | 1,135,791,935.28 | 1,061,528,212.54 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 387,555.89 | 542,578.31 | | 无形资产 | 703,797,590.84 | 510,425,317.58 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 241,992,090.14 | 212,441,492.30 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 218,243,863.49 | 218,243,863.49 | | 长期待摊费用 | 22,217,629.85 | 25,505,003.42 | | 递延所得税资产 | 144,497,712.89 | 136,055,507.62 | | 其他非流动资产 | 19,070,238.36 | 24,136,059.42 | | 非流动资产合计 | 5,066,449,063.74 | 4,870,290,668.23 | | 资产总计 | 7,414,654,074.26 | 7,366,534,916.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,486,737,594.41 | 1,787,108,904.77 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 105,235,074.73 | 82,006,055.00 | | 应付账款 | 406,800,565.47 | 391,339,144.34 | | 预收款项 | 185,500.67 | 741,284.35 | | 合同负债 | 24,187,268.46 | 23,810,820.84 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 21,002,542.49 | 22,200,811.69 | | 应交税费 | 8,088,026.68 | 19,970,310.31 | | 其他应付款 | 1,019,663,791.94 | 644,210,056.18 | | 其中：应付利息 | 6,003,146.57 | 6,003,146.57 |
| 应付股利 | 3,975,170.80 | 3,975,170.80 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 852,764,107.95 | 673,254,182.05 | | 其他流动负债 | 53,343,245.50 | 79,238,652.81 | | 流动负债合计 | 3,978,007,718.30 | 3,723,880,222.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 760,605,985.00 | 902,136,277.78 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 154,740.40 | 311,610.30 | | 长期应付款 | 243,299,663.70 | 171,345,036.14 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 238,918,680.35 | 162,605,413.90 | | 递延收益 | 77,534,965.40 | 77,680,959.03 | | 递延所得税负债 | 35,188,625.91 | 35,211,879.27 | | 其他非流动负债 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | | 非流动负债合计 | 1,448,702,660.76 | 1,442,291,176.42 | | 负债合计 | 5,426,710,379.06 | 5,166,171,398.76 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,297,365,126.00 | 1,297,365,126.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 2,808,402,778.99 | 2,808,402,778.99 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -29,868,898.11 | -30,313,767.14 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 90,919,423.22 | 90,919,423.22 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | -2,304,234,668.87 | -2,103,925,304.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,862,583,761.23 | 2,062,448,256.73 | | 少数股东权益 | 125,359,933.97 | 137,915,260.51 | | 所有者权益合计 | 1,987,943,695.20 | 2,200,363,517.24 | | 负债和所有者权益总计 | 7,414,654,074.26 | 7,366,534,916.00 |
法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：许荣义 会计机构负责人：晏小敏 2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 130,872,993.17 | 43,021,167.61 |
| 交易性金融资产 | 230,632,854.79 | 236,647,200.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 2,510,750.66 | 16,220,167.50 | | 应收账款 | 62,653,387.28 | 65,047,828.44 | | 应收款项融资 | 8,603,706.78 | 7,494,000.00 | | 预付款项 | 65,384,313.50 | 118,650,103.40 | | 其他应收款 | 1,340,014,493.59 | 1,479,970,670.77 | | 其中：应收利息 | 308,194.47 | 308,194.47 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 2,735,250.58 | 2,452,198.37 | | 流动资产合计 | 1,843,407,750.35 | 1,969,503,336.09 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,505,069,755.44 | 4,525,388,630.88 | | 其他权益工具投资 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 94,229,558.63 | 93,467,835.29 | | 固定资产 | 7,873,820.46 | 3,791,945.01 | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 5,127,584.64 | 5,264,056.98 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 124,098.08 | 156,510.34 | | 递延所得税资产 | 21,941,462.56 | 21,941,462.56 | | 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 6,167,958.88 | | 非流动资产合计 | 4,847,366,279.81 | 4,866,178,399.94 | | 资产总计 | 6,690,774,030.16 | 6,835,681,736.03 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 479,833,000.00 | 580,000,000.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 14,460,221.58 | 44,065,360.38 | | 预收款项 | 185,500.67 | 126,007.60 | | 合同负债 | 10,889,848.07 | 10,889,848.07 | | 应付职工薪酬 | 2,068,323.32 | 1,708,595.03 | | 应交税费 | 104,510.16 | 160,258.72 | | 其他应付款 | 1,218,081,503.86 | 967,275,058.05 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 3,975,170.80 | 3,975,170.80 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 458,500,200.00 | 325,000,000.00 | | 其他流动负债 | 1,133,473,773.99 | 1,263,391,233.85 | | 流动负债合计 | 3,317,596,881.65 | 3,192,616,361.70 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 29,666,800.00 | 190,000,000.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 238,918,680.35 | 162,605,413.90 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 30,175,657.53 | 30,175,657.53 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 298,761,137.88 | 382,781,071.43 | | 负债合计 | 3,616,358,019.53 | 3,575,397,433.13 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,297,365,126.00 | 1,297,365,126.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 2,817,148,923.91 | 2,817,148,923.91 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -20,232,045.20 | -20,232,045.20 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 90,919,423.22 | 90,919,423.22 | | 未分配利润 | -1,110,785,417.30 | -924,917,125.03 | | 所有者权益合计 | 3,074,416,010.63 | 3,260,284,302.90 | | 负债和所有者权益总计 | 6,690,774,030.16 | 6,835,681,736.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 593,434,411.11 | 959,574,571.06 | | 其中：营业收入 | 593,434,411.11 | 959,574,571.06 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 745,391,077.59 | 1,022,000,876.70 | | 其中：营业成本 | 393,444,076.44 | 593,489,713.98 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 11,266,534.71 | 11,177,654.04 | | 销售费用 | 146,082,957.92 | 240,426,092.45 | | 管理费用 | 79,980,570.25 | 79,974,099.86 | | 研发费用 | 33,739,370.27 | 29,407,927.85 | | 财务费用 | 80,877,568.00 | 67,525,388.52 | | 其中：利息费用 | 82,323,905.07 | 85,401,408.32 | | 利息收入 | 1,432,420.69 | 17,606,888.98 | | 加：其他收益 | 21,958,849.99 | 7,780,799.86 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | -51,723,755.44 | -12,375,570.22 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -12,709,858.07 | -19,926,297.85 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | -58,709.72 | 2,286,813.25 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | -24,374,761.50 | 69,555,422.22 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | -345,992.39 | 914,206.55 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | -3,729.01 | -3,382.97 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填
列） | -206,504,764.55 | 5,731,983.05 | | 加：营业外收入 | 500,809.85 | 297,081.75 |
| 减：营业外支出 | 6,221,917.14 | 202,891.43 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | -212,225,871.84 | 5,826,173.37 | | 减：所得税费用 | 638,819.23 | 4,028,072.64 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填
列） | -212,864,691.07 | 1,798,100.73 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | -212,864,691.07 | 1,798,100.73 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“—”号填列） | -200,309,364.53 | 9,546,078.21 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—
”号填列） | -12,555,326.54 | -7,747,977.48 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 444,869.03 | 1,984,154.06 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 444,869.03 | 1,984,154.06 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 10,200.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 10,200.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 444,869.03 | 1,973,954.06 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 444,869.03 | 1,973,954.06 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | -212,419,822.04 | 3,782,254.79 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -199,864,495.50 | 11,530,232.27 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,555,326.54 | -7,747,977.48 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1544 | 0.0074 | | （二）稀释每股收益 | -0.1544 | 0.0074 |
法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：许荣义 会计机构负责人：晏小敏
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 781,057.91 | 243,361,443.58 | | 减：营业成本 | 917,095.02 | 241,882,638.28 | | 税金及附加 | 557,011.07 | 561,510.29 | | 销售费用 | 10,087,827.30 | 5,852,483.01 | | 管理费用 | 25,079,128.45 | 20,652,036.75 | | 研发费用 | 1,525,802.49 | 1,455,482.50 | | 财务费用 | 64,443,104.45 | 50,338,669.50 | | 其中：利息费用 | 68,231,840.46 | 70,245,063.90 | | 利息收入 | 3,787,190.22 | 19,393,555.89 | | 加：其他收益 | 54,368.10 | 64,326.32 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | -59,332,772.81 | -18,133,253.66 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | -20,318,875.44 | -23,133,253.66 | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | -22,761,295.19 | 56,897,893.05 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填
列） | -183,868,610.77 | -38,552,411.04 | | 加：营业外收入 | 318.50 | 429.00 | | 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | -185,868,292.27 | -38,551,982.04 | | 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填
列） | -185,868,292.27 | -38,551,982.04 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | -185,868,292.27 | -38,551,982.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
| 额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -185,868,292.27 | -38,551,982.04 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,383,257.93 | 694,111,331.72 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 188,621.29 | 18,905,904.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,792,598.78 | 82,365,822.49 | | 经营活动现金流入小计 | 555,364,478.00 | 795,383,058.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,183,465.87 | 322,072,789.26 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,788,888.10 | 124,982,718.78 |
| 支付的各项税费 | 48,494,845.25 | 65,160,222.66 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,979,853.35 | 264,666,172.90 | | 经营活动现金流出小计 | 612,447,052.57 | 776,881,903.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -57,082,574.57 | 18,501,155.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 6,959,345.21 | 36,806,126.26 | | 取得投资收益收到的现金 | 325,844.44 | 5,000,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 30,255,636.50 | 18,757,946.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,715,167.50 | 41,975,265.80 | | 投资活动现金流入小计 | 40,255,993.65 | 102,539,338.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 89,389,434.35 | 115,068,353.73 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 16,803,127.95 | | 投资活动现金流出小计 | 89,389,434.35 | 131,871,481.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,133,440.70 | -29,332,143.42 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,079,072,741.84 | 2,017,770,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 738,500,000.00 | 315,500,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,817,572,741.84 | 2,333,270,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,402,377,696.00 | 1,540,549,680.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 60,072,469.59 | 72,402,941.24 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,144,128.60 | 479,280,853.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,749,594,294.19 | 2,092,233,474.82 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,978,447.65 | 241,036,525.18 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 413,378.44 | 894,638.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,824,189.18 | 231,100,175.12 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,850,080.45 | 324,564,474.36 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,025,891.27 | 555,664,649.48 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,559,676.61 | 90,107,148.97 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 662,453.53 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,258,142.03 | 28,033,842.97 | | 经营活动现金流入小计 | 56,817,818.64 | 118,803,445.47 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,694,672.05 | 75,942,798.37 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,141,398.26 | 16,881,993.79 |
| 支付的各项税费 | 816,987.20 | 618,030.03 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,778,551.29 | 10,581,997.13 | | 经营活动现金流出小计 | 146,431,608.80 | 104,024,819.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -89,613,790.16 | 14,778,626.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 6,014,345.21 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 325,844.44 | 5,000,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,715,167.50 | 32,079,211.63 | | 投资活动现金流入小计 | 9,055,357.15 | 37,079,211.63 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 3,486,639.98 | 639,344.26 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,486,639.98 | 5,639,344.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,568,717.17 | 31,439,867.37 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 383,167,000.00 | 535,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,317,370,000.00 | 937,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,700,537,000.00 | 1,472,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 510,167,000.00 | 501,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 20,544,965.25 | 26,091,209.39 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997,934,166.69 | 926,935,190.79 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,528,646,131.94 | 1,454,026,400.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,890,868.06 | 17,973,599.82 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 6,030.49 | 419,795.79 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,851,825.56 | 64,611,889.13 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,431,805.56 | 76,869,380.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,283,631.12 | 141,481,269.28 |
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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