翔鹭钨业(002842):2024年半年度财务报告

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原标题:翔鹭钨业:2024年半年度财务报告

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年半年度财务报告 2024年8月29日

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金83,035,456.70114,548,709.64
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据 548,772.00
应收账款305,294,478.95288,305,302.06
应收款项融资68,882,582.1080,343,405.88
预付款项8,881,694.467,142,448.64
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款13,041,888.174,216,914.65
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货703,423,350.54710,237,951.38
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,413,872.4724,099,462.15
流动资产合计1,211,973,323.391,229,442,966.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资13,763,490.8513,763,490.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产626,228,203.98685,918,812.33
在建工程26,199,947.5822,102,911.01
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产100,543,227.60110,028,359.93
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉3,595,537.763,595,537.76
长期待摊费用13,925,871.5313,129,087.94
递延所得税资产11,800,443.1710,973,998.40
其他非流动资产6,252,864.0626,048,229.46
非流动资产合计802,309,586.53885,560,427.68
资产总计2,014,282,909.922,115,003,394.08
流动负债:  
短期借款570,069,661.05475,710,457.82
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据124,853,482.52227,532,105.64
应付账款77,100,493.6869,501,964.40
预收款项  
合同负债4,566,466.284,846,651.00
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,433,102.852,657,445.82
应交税费5,198,708.321,030,050.83
其他应付款7,703,547.547,733,527.66
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债24,660,000.0082,390,000.00
其他流动负债5,718,360.652,967,349.54
流动负债合计821,303,822.89874,369,552.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款61,175,000.00107,855,000.00
应付债券306,130,559.44297,988,603.46
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,717,006.6311,011,009.37
递延所得税负债98,939.50103,072.16
其他非流动负债  
非流动负债合计378,121,505.57416,957,684.99
负债合计1,199,425,328.461,291,327,237.70
所有者权益:  
股本276,241,219.00276,241,153.00
其他权益工具65,637,888.5265,638,104.15
其中:优先股  
永续债  
资本公积221,992,641.39221,991,443.68
减:库存股7,407,360.007,407,360.00
其他综合收益  
专项储备26,844,847.7725,316,205.38
盈余公积53,913,423.7053,913,423.70
一般风险准备  
未分配利润177,634,921.08187,983,186.47
归属于母公司所有者权益合计814,857,581.46823,676,156.38
少数股东权益  
所有者权益合计814,857,581.46823,676,156.38
负债和所有者权益总计2,014,282,909.922,115,003,394.08
法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金62,181,400.6768,457,668.77
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据 548,772.00
应收账款252,224,885.83223,093,296.08
应收款项融资65,948,210.9275,623,083.93
预付款项8,538,038.296,744,899.64
其他应收款57,655,515.9589,470,835.26
其中:应收利息  
应收股利  
存货564,932,423.84532,679,083.40
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,095,608.2817,874,478.77
流动资产合计1,040,576,083.781,014,492,117.85
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资415,000,000.00410,000,000.00
其他权益工具投资13,763,490.8513,763,490.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产338,540,656.03333,807,644.06
在建工程11,380,903.3321,784,326.93
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产33,186,687.2633,805,260.34
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用10,089,767.198,932,323.72
递延所得税资产19,306,440.0318,762,429.02
其他非流动资产4,670,724.0649,824,584.26
非流动资产合计845,938,668.75890,680,059.18
资产总计1,886,514,752.531,905,172,177.03
流动负债:  
短期借款429,746,223.19395,180,705.83
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据75,278,000.00126,581,000.00
应付账款73,631,854.8880,688,705.14
预收款项  
合同负债2,958,495.864,664,723.50
应付职工薪酬 431,800.00
应交税费462,816.76329,686.63
其他应付款7,302,609.187,276,617.30
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债24,660,000.0022,800,000.00
其他流动负债5,509,324.492,707,640.95
流动负债合计619,549,324.36640,660,879.35
非流动负债:  
长期借款61,175,000.0055,125,000.00
应付债券306,130,559.44297,988,603.46
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,671,103.037,690,105.79
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计374,976,662.47360,803,709.25
负债合计994,525,986.831,001,464,588.60
所有者权益:  
股本276,241,219.00276,241,153.00
其他权益工具65,637,888.5265,638,104.15
其中:优先股  
永续债  
资本公积261,038,444.24261,037,246.53
减:库存股7,407,360.007,407,360.00
其他综合收益  
专项储备19,473,315.5318,242,495.06
盈余公积53,913,423.7053,913,423.70
未分配利润223,091,834.71236,042,525.99
所有者权益合计891,988,765.70903,707,588.43
负债和所有者权益总计1,886,514,752.531,905,172,177.03
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入901,756,396.79938,594,748.28
其中:营业收入901,756,396.79938,594,748.28
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本936,710,051.52956,213,943.87
其中:营业成本847,514,042.34866,008,260.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,976,094.192,210,568.88
销售费用3,925,494.814,040,375.64
管理费用27,646,086.0822,673,300.32
研发费用31,799,579.1235,673,103.61
财务费用22,848,754.9825,608,334.50
其中:利息费用26,701,237.9029,876,301.84
利息收入645,759.143,249,781.14
加:其他收益16,647,234.626,324,545.34
投资收益(损失以“—”号填 列) 132,120.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列) -149,335.00
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,397,723.98-1,613,759.57
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-6,415,234.62-345,311.35
资产处置收益(损失以“—” 号填列)16,108,838.03-5,512.42
三、营业利润(亏损以“—”号填 列)-11,010,540.68-13,276,448.59
加:营业外收入  
减:营业外支出168,264.491,352,748.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号-11,178,805.17-14,629,197.16
填列)  
减:所得税费用-830,539.783,680,775.46
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)-10,348,265.39-18,309,972.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-10,348,265.39-18,309,972.62
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)-10,348,265.39-18,309,972.62
2.少数股东损益(净亏损以“— ”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-10,348,265.39-18,309,972.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额-10,348,265.39-18,309,972.62
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.04-0.07
(二)稀释每股收益-0.04-0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入805,821,329.96898,619,955.22
减:营业成本759,857,112.71829,972,953.91
税金及附加1,091,774.37618,327.08
销售费用2,893,184.052,626,923.32
管理费用18,903,648.7915,545,479.62
研发费用24,229,752.4026,912,147.89
财务费用17,673,767.6520,277,226.52
其中:利息费用21,907,903.4523,219,327.60
利息收入999,602.641,862,262.32
加:其他收益6,048,084.18917,999.20
投资收益(损失以“—”号填 列) 132,120.00
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列) -149,335.00
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-640,983.14-906,038.48
资产减值损失(损失以“—” 号填列)  
资产处置收益(损失以“—” 号填列)6,062.501,121.24
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)-13,414,746.472,662,763.84
加:营业外收入  
减:营业外支出79,918.171,008,769.38
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)-13,494,664.641,653,994.46
减:所得税费用-543,973.36-262,826.10
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)-12,950,691.281,916,820.56
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-12,950,691.281,916,820.56
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值  
变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额-12,950,691.281,916,820.56
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金745,821,114.26689,194,954.32
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,789,045.922,932,371.68
收到其他与经营活动有关的现金83,472,470.1871,094,436.11
经营活动现金流入小计838,082,630.36763,221,762.11
购买商品、接受劳务支付的现金739,203,939.89599,794,501.45
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金47,142,153.7838,961,333.37
支付的各项税费14,760,716.1014,206,344.98
支付其他与经营活动有关的现金52,764,160.5167,156,985.56
经营活动现金流出小计853,870,970.28720,119,165.36
经营活动产生的现金流量净额-15,788,339.9243,102,596.75
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额70,460,378.008,607.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计70,460,378.008,607.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,835,369.2125,644,936.18
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计27,835,369.2125,644,936.18
投资活动产生的现金流量净额42,625,008.79-25,636,329.18
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金324,702,000.00301,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计324,702,000.00301,005,000.00
偿还债务支付的现金334,865,000.00272,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,117,064.7618,365,699.48
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 319,774.00
筹资活动现金流出小计348,982,064.76290,845,473.48
筹资活动产生的现金流量净额-24,280,064.7610,159,526.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,310,156.25-524,940.16
五、现金及现金等价物净增加额5,866,760.3627,100,853.93
加:期初现金及现金等价物余额37,279,781.5864,227,367.49
六、期末现金及现金等价物余额43,146,541.9491,328,221.42
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金800,582,994.61665,982,495.11
收到的税费返还5,570,545.841,365,878.55
收到其他与经营活动有关的现金41,892,655.4061,787,129.33
经营活动现金流入小计848,046,195.85729,135,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金845,866,015.29688,682,688.93
支付给职工以及为职工支付的现金31,372,373.6523,876,284.46
支付的各项税费4,872,642.031,454,899.61
支付其他与经营活动有关的现金33,568,423.2535,875,343.82
经营活动现金流出小计915,679,454.22749,889,216.82
经营活动产生的现金流量净额-67,633,258.37-20,753,713.83
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 1,267.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,915,172.4321,591,836.13
投资支付的现金5,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计22,915,172.4321,591,836.13
投资活动产生的现金流量净额-22,915,172.43-21,590,569.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金239,610,000.00275,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金67,661,315.981,090,205.28
筹资活动现金流入小计307,271,315.98276,710,205.28
偿还债务支付的现金197,160,000.00185,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,285,073.1711,267,023.52
支付其他与筹资活动有关的现金 19,214,774.00
筹资活动现金流出小计206,445,073.17216,141,797.52
筹资活动产生的现金流量净额100,826,242.8160,568,407.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,310,156.25-524,940.16
五、现金及现金等价物净增加额13,587,968.2617,699,184.64
加:期初现金及现金等价物余额24,617,952.4159,050,884.34
六、期末现金及现金等价物余额38,205,920.6776,750,068.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
(未完)
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