翔鹭钨业(002842):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 05:25:46 中财网

原标题:翔鹭钨业:2024年半年度财务报告

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年半年度财务报告 2024年8月29日

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金83,035,456.70114,548,709.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　548,772.00
应收账款305,294,478.95288,305,302.06
应收款项融资68,882,582.1080,343,405.88
预付款项8,881,694.467,142,448.64
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,041,888.174,216,914.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货703,423,350.54710,237,951.38
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,413,872.4724,099,462.15
流动资产合计1,211,973,323.391,229,442,966.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资13,763,490.8513,763,490.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产626,228,203.98685,918,812.33
在建工程26,199,947.5822,102,911.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产100,543,227.60110,028,359.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉3,595,537.763,595,537.76
长期待摊费用13,925,871.5313,129,087.94
递延所得税资产11,800,443.1710,973,998.40
其他非流动资产6,252,864.0626,048,229.46
非流动资产合计802,309,586.53885,560,427.68
资产总计2,014,282,909.922,115,003,394.08
流动负债：　　
短期借款570,069,661.05475,710,457.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据124,853,482.52227,532,105.64
应付账款77,100,493.6869,501,964.40
预收款项　　
合同负债4,566,466.284,846,651.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,433,102.852,657,445.82
应交税费5,198,708.321,030,050.83
其他应付款7,703,547.547,733,527.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,660,000.0082,390,000.00
其他流动负债5,718,360.652,967,349.54
流动负债合计821,303,822.89874,369,552.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款61,175,000.00107,855,000.00
应付债券306,130,559.44297,988,603.46
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,717,006.6311,011,009.37
递延所得税负债98,939.50103,072.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计378,121,505.57416,957,684.99
负债合计1,199,425,328.461,291,327,237.70
所有者权益：　　
股本276,241,219.00276,241,153.00
其他权益工具65,637,888.5265,638,104.15
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积221,992,641.39221,991,443.68
减：库存股7,407,360.007,407,360.00
其他综合收益　　
专项储备26,844,847.7725,316,205.38
盈余公积53,913,423.7053,913,423.70
一般风险准备　　
未分配利润177,634,921.08187,983,186.47
归属于母公司所有者权益合计814,857,581.46823,676,156.38
少数股东权益　　
所有者权益合计814,857,581.46823,676,156.38
负债和所有者权益总计2,014,282,909.922,115,003,394.08
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金62,181,400.6768,457,668.77
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　548,772.00
应收账款252,224,885.83223,093,296.08
应收款项融资65,948,210.9275,623,083.93
预付款项8,538,038.296,744,899.64
其他应收款57,655,515.9589,470,835.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货564,932,423.84532,679,083.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,095,608.2817,874,478.77
流动资产合计1,040,576,083.781,014,492,117.85
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资415,000,000.00410,000,000.00
其他权益工具投资13,763,490.8513,763,490.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产338,540,656.03333,807,644.06
在建工程11,380,903.3321,784,326.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产33,186,687.2633,805,260.34
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用10,089,767.198,932,323.72
递延所得税资产19,306,440.0318,762,429.02
其他非流动资产4,670,724.0649,824,584.26
非流动资产合计845,938,668.75890,680,059.18
资产总计1,886,514,752.531,905,172,177.03
流动负债：　　
短期借款429,746,223.19395,180,705.83
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据75,278,000.00126,581,000.00
应付账款73,631,854.8880,688,705.14
预收款项　　
合同负债2,958,495.864,664,723.50
应付职工薪酬　431,800.00
应交税费462,816.76329,686.63
其他应付款7,302,609.187,276,617.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,660,000.0022,800,000.00
其他流动负债5,509,324.492,707,640.95
流动负债合计619,549,324.36640,660,879.35
非流动负债：　　
长期借款61,175,000.0055,125,000.00
应付债券306,130,559.44297,988,603.46
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,671,103.037,690,105.79
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计374,976,662.47360,803,709.25
负债合计994,525,986.831,001,464,588.60
所有者权益：　　
股本276,241,219.00276,241,153.00
其他权益工具65,637,888.5265,638,104.15
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积261,038,444.24261,037,246.53
减：库存股7,407,360.007,407,360.00
其他综合收益　　
专项储备19,473,315.5318,242,495.06
盈余公积53,913,423.7053,913,423.70
未分配利润223,091,834.71236,042,525.99
所有者权益合计891,988,765.70903,707,588.43
负债和所有者权益总计1,886,514,752.531,905,172,177.03
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入901,756,396.79938,594,748.28
其中：营业收入901,756,396.79938,594,748.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本936,710,051.52956,213,943.87
其中：营业成本847,514,042.34866,008,260.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,976,094.192,210,568.88
销售费用3,925,494.814,040,375.64
管理费用27,646,086.0822,673,300.32
研发费用31,799,579.1235,673,103.61
财务费用22,848,754.9825,608,334.50
其中：利息费用26,701,237.9029,876,301.84
利息收入645,759.143,249,781.14
加：其他收益16,647,234.626,324,545.34
投资收益（损失以“—”号填 列）　132,120.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　-149,335.00
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-2,397,723.98-1,613,759.57
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-6,415,234.62-345,311.35
资产处置收益（损失以“—” 号填列）16,108,838.03-5,512.42
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-11,010,540.68-13,276,448.59
加：营业外收入　　
减：营业外支出168,264.491,352,748.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号-11,178,805.17-14,629,197.16
填列）　　
减：所得税费用-830,539.783,680,775.46
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-10,348,265.39-18,309,972.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-10,348,265.39-18,309,972.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-10,348,265.39-18,309,972.62
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-10,348,265.39-18,309,972.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额-10,348,265.39-18,309,972.62
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.04-0.07
（二）稀释每股收益-0.04-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入805,821,329.96898,619,955.22
减：营业成本759,857,112.71829,972,953.91
税金及附加1,091,774.37618,327.08
销售费用2,893,184.052,626,923.32
管理费用18,903,648.7915,545,479.62
研发费用24,229,752.4026,912,147.89
财务费用17,673,767.6520,277,226.52
其中：利息费用21,907,903.4523,219,327.60
利息收入999,602.641,862,262.32
加：其他收益6,048,084.18917,999.20
投资收益（损失以“—”号填 列）　132,120.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　-149,335.00
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-640,983.14-906,038.48
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）6,062.501,121.24
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-13,414,746.472,662,763.84
加：营业外收入　　
减：营业外支出79,918.171,008,769.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-13,494,664.641,653,994.46
减：所得税费用-543,973.36-262,826.10
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-12,950,691.281,916,820.56
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-12,950,691.281,916,820.56
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-12,950,691.281,916,820.56
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金745,821,114.26689,194,954.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,789,045.922,932,371.68
收到其他与经营活动有关的现金83,472,470.1871,094,436.11
经营活动现金流入小计838,082,630.36763,221,762.11
购买商品、接受劳务支付的现金739,203,939.89599,794,501.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金47,142,153.7838,961,333.37
支付的各项税费14,760,716.1014,206,344.98
支付其他与经营活动有关的现金52,764,160.5167,156,985.56
经营活动现金流出小计853,870,970.28720,119,165.36
经营活动产生的现金流量净额-15,788,339.9243,102,596.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额70,460,378.008,607.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计70,460,378.008,607.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,835,369.2125,644,936.18
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计27,835,369.2125,644,936.18
投资活动产生的现金流量净额42,625,008.79-25,636,329.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金324,702,000.00301,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计324,702,000.00301,005,000.00
偿还债务支付的现金334,865,000.00272,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,117,064.7618,365,699.48
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　319,774.00
筹资活动现金流出小计348,982,064.76290,845,473.48
筹资活动产生的现金流量净额-24,280,064.7610,159,526.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,310,156.25-524,940.16
五、现金及现金等价物净增加额5,866,760.3627,100,853.93
加：期初现金及现金等价物余额37,279,781.5864,227,367.49
六、期末现金及现金等价物余额43,146,541.9491,328,221.42
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金800,582,994.61665,982,495.11
收到的税费返还5,570,545.841,365,878.55
收到其他与经营活动有关的现金41,892,655.4061,787,129.33
经营活动现金流入小计848,046,195.85729,135,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金845,866,015.29688,682,688.93
支付给职工以及为职工支付的现金31,372,373.6523,876,284.46
支付的各项税费4,872,642.031,454,899.61
支付其他与经营活动有关的现金33,568,423.2535,875,343.82
经营活动现金流出小计915,679,454.22749,889,216.82
经营活动产生的现金流量净额-67,633,258.37-20,753,713.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　1,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　1,267.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,915,172.4321,591,836.13
投资支付的现金5,000,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计22,915,172.4321,591,836.13
投资活动产生的现金流量净额-22,915,172.43-21,590,569.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金239,610,000.00275,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金67,661,315.981,090,205.28
筹资活动现金流入小计307,271,315.98276,710,205.28
偿还债务支付的现金197,160,000.00185,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,285,073.1711,267,023.52
支付其他与筹资活动有关的现金　19,214,774.00
筹资活动现金流出小计206,445,073.17216,141,797.52
筹资活动产生的现金流量净额100,826,242.8160,568,407.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,310,156.25-524,940.16
五、现金及现金等价物净增加额13,587,968.2617,699,184.64
加：期初现金及现金等价物余额24,617,952.4159,050,884.34
六、期末现金及现金等价物余额38,205,920.6776,750,068.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
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