翔鹭钨业(002842):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 05:25:46 中财网 |
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原标题: 翔鹭钨业:2024年半年度财务报告
广东 翔鹭钨业股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月29日
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广东 翔鹭钨业股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 83,035,456.70 | 114,548,709.64 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 548,772.00 | 应收账款 | 305,294,478.95 | 288,305,302.06 | 应收款项融资 | 68,882,582.10 | 80,343,405.88 | 预付款项 | 8,881,694.46 | 7,142,448.64 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,041,888.17 | 4,216,914.65 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 703,423,350.54 | 710,237,951.38 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 29,413,872.47 | 24,099,462.15 | 流动资产合计 | 1,211,973,323.39 | 1,229,442,966.40 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 626,228,203.98 | 685,918,812.33 | 在建工程 | 26,199,947.58 | 22,102,911.01 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 100,543,227.60 | 110,028,359.93 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 3,595,537.76 | 3,595,537.76 | 长期待摊费用 | 13,925,871.53 | 13,129,087.94 | 递延所得税资产 | 11,800,443.17 | 10,973,998.40 | 其他非流动资产 | 6,252,864.06 | 26,048,229.46 | 非流动资产合计 | 802,309,586.53 | 885,560,427.68 | 资产总计 | 2,014,282,909.92 | 2,115,003,394.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | 570,069,661.05 | 475,710,457.82 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 124,853,482.52 | 227,532,105.64 | 应付账款 | 77,100,493.68 | 69,501,964.40 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,566,466.28 | 4,846,651.00 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,433,102.85 | 2,657,445.82 | 应交税费 | 5,198,708.32 | 1,030,050.83 | 其他应付款 | 7,703,547.54 | 7,733,527.66 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,660,000.00 | 82,390,000.00 | 其他流动负债 | 5,718,360.65 | 2,967,349.54 | 流动负债合计 | 821,303,822.89 | 874,369,552.71 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 61,175,000.00 | 107,855,000.00 | 应付债券 | 306,130,559.44 | 297,988,603.46 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 10,717,006.63 | 11,011,009.37 | 递延所得税负债 | 98,939.50 | 103,072.16 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 378,121,505.57 | 416,957,684.99 | 负债合计 | 1,199,425,328.46 | 1,291,327,237.70 | 所有者权益: | | | 股本 | 276,241,219.00 | 276,241,153.00 | 其他权益工具 | 65,637,888.52 | 65,638,104.15 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 221,992,641.39 | 221,991,443.68 | 减:库存股 | 7,407,360.00 | 7,407,360.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 26,844,847.77 | 25,316,205.38 | 盈余公积 | 53,913,423.70 | 53,913,423.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 177,634,921.08 | 187,983,186.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 814,857,581.46 | 823,676,156.38 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 814,857,581.46 | 823,676,156.38 | 负债和所有者权益总计 | 2,014,282,909.92 | 2,115,003,394.08 |
法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 62,181,400.67 | 68,457,668.77 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 548,772.00 | 应收账款 | 252,224,885.83 | 223,093,296.08 | 应收款项融资 | 65,948,210.92 | 75,623,083.93 | 预付款项 | 8,538,038.29 | 6,744,899.64 | 其他应收款 | 57,655,515.95 | 89,470,835.26 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 564,932,423.84 | 532,679,083.40 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 29,095,608.28 | 17,874,478.77 | 流动资产合计 | 1,040,576,083.78 | 1,014,492,117.85 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 415,000,000.00 | 410,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 338,540,656.03 | 333,807,644.06 | 在建工程 | 11,380,903.33 | 21,784,326.93 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 33,186,687.26 | 33,805,260.34 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 10,089,767.19 | 8,932,323.72 | 递延所得税资产 | 19,306,440.03 | 18,762,429.02 | 其他非流动资产 | 4,670,724.06 | 49,824,584.26 | 非流动资产合计 | 845,938,668.75 | 890,680,059.18 | 资产总计 | 1,886,514,752.53 | 1,905,172,177.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | 429,746,223.19 | 395,180,705.83 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 75,278,000.00 | 126,581,000.00 | 应付账款 | 73,631,854.88 | 80,688,705.14 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,958,495.86 | 4,664,723.50 | 应付职工薪酬 | | 431,800.00 | 应交税费 | 462,816.76 | 329,686.63 | 其他应付款 | 7,302,609.18 | 7,276,617.30 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,660,000.00 | 22,800,000.00 | 其他流动负债 | 5,509,324.49 | 2,707,640.95 | 流动负债合计 | 619,549,324.36 | 640,660,879.35 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 61,175,000.00 | 55,125,000.00 | 应付债券 | 306,130,559.44 | 297,988,603.46 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 7,671,103.03 | 7,690,105.79 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 374,976,662.47 | 360,803,709.25 | 负债合计 | 994,525,986.83 | 1,001,464,588.60 | 所有者权益: | | | 股本 | 276,241,219.00 | 276,241,153.00 | 其他权益工具 | 65,637,888.52 | 65,638,104.15 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 261,038,444.24 | 261,037,246.53 | 减:库存股 | 7,407,360.00 | 7,407,360.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 19,473,315.53 | 18,242,495.06 | 盈余公积 | 53,913,423.70 | 53,913,423.70 | 未分配利润 | 223,091,834.71 | 236,042,525.99 | 所有者权益合计 | 891,988,765.70 | 903,707,588.43 | 负债和所有者权益总计 | 1,886,514,752.53 | 1,905,172,177.03 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 901,756,396.79 | 938,594,748.28 | 其中:营业收入 | 901,756,396.79 | 938,594,748.28 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 936,710,051.52 | 956,213,943.87 | 其中:营业成本 | 847,514,042.34 | 866,008,260.92 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,976,094.19 | 2,210,568.88 | 销售费用 | 3,925,494.81 | 4,040,375.64 | 管理费用 | 27,646,086.08 | 22,673,300.32 | 研发费用 | 31,799,579.12 | 35,673,103.61 | 财务费用 | 22,848,754.98 | 25,608,334.50 | 其中:利息费用 | 26,701,237.90 | 29,876,301.84 | 利息收入 | 645,759.14 | 3,249,781.14 | 加:其他收益 | 16,647,234.62 | 6,324,545.34 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | | 132,120.00 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | -149,335.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,397,723.98 | -1,613,759.57 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -6,415,234.62 | -345,311.35 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 16,108,838.03 | -5,512.42 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -11,010,540.68 | -13,276,448.59 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 168,264.49 | 1,352,748.57 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号 | -11,178,805.17 | -14,629,197.16 | 填列) | | | 减:所得税费用 | -830,539.78 | 3,680,775.46 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -10,348,265.39 | -18,309,972.62 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -10,348,265.39 | -18,309,972.62 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | -10,348,265.39 | -18,309,972.62 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -10,348,265.39 | -18,309,972.62 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -10,348,265.39 | -18,309,972.62 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.04 | -0.07 | (二)稀释每股收益 | -0.04 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 805,821,329.96 | 898,619,955.22 | 减:营业成本 | 759,857,112.71 | 829,972,953.91 | 税金及附加 | 1,091,774.37 | 618,327.08 | 销售费用 | 2,893,184.05 | 2,626,923.32 | 管理费用 | 18,903,648.79 | 15,545,479.62 | 研发费用 | 24,229,752.40 | 26,912,147.89 | 财务费用 | 17,673,767.65 | 20,277,226.52 | 其中:利息费用 | 21,907,903.45 | 23,219,327.60 | 利息收入 | 999,602.64 | 1,862,262.32 | 加:其他收益 | 6,048,084.18 | 917,999.20 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | | 132,120.00 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | -149,335.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -640,983.14 | -906,038.48 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 6,062.50 | 1,121.24 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -13,414,746.47 | 2,662,763.84 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 79,918.17 | 1,008,769.38 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -13,494,664.64 | 1,653,994.46 | 减:所得税费用 | -543,973.36 | -262,826.10 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -12,950,691.28 | 1,916,820.56 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -12,950,691.28 | 1,916,820.56 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | 变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -12,950,691.28 | 1,916,820.56 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,821,114.26 | 689,194,954.32 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 8,789,045.92 | 2,932,371.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,472,470.18 | 71,094,436.11 | 经营活动现金流入小计 | 838,082,630.36 | 763,221,762.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,203,939.89 | 599,794,501.45 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,142,153.78 | 38,961,333.37 | 支付的各项税费 | 14,760,716.10 | 14,206,344.98 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,764,160.51 | 67,156,985.56 | 经营活动现金流出小计 | 853,870,970.28 | 720,119,165.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,788,339.92 | 43,102,596.75 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 70,460,378.00 | 8,607.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 70,460,378.00 | 8,607.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 27,835,369.21 | 25,644,936.18 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 27,835,369.21 | 25,644,936.18 | 投资活动产生的现金流量净额 | 42,625,008.79 | -25,636,329.18 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 324,702,000.00 | 301,005,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 324,702,000.00 | 301,005,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 334,865,000.00 | 272,160,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 14,117,064.76 | 18,365,699.48 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 319,774.00 | 筹资活动现金流出小计 | 348,982,064.76 | 290,845,473.48 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,280,064.76 | 10,159,526.52 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,310,156.25 | -524,940.16 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,866,760.36 | 27,100,853.93 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,279,781.58 | 64,227,367.49 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,146,541.94 | 91,328,221.42 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,582,994.61 | 665,982,495.11 | 收到的税费返还 | 5,570,545.84 | 1,365,878.55 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,892,655.40 | 61,787,129.33 | 经营活动现金流入小计 | 848,046,195.85 | 729,135,502.99 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,866,015.29 | 688,682,688.93 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,372,373.65 | 23,876,284.46 | 支付的各项税费 | 4,872,642.03 | 1,454,899.61 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,568,423.25 | 35,875,343.82 | 经营活动现金流出小计 | 915,679,454.22 | 749,889,216.82 | 经营活动产生的现金流量净额 | -67,633,258.37 | -20,753,713.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 1,267.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 1,267.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 17,915,172.43 | 21,591,836.13 | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 22,915,172.43 | 21,591,836.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,915,172.43 | -21,590,569.13 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 239,610,000.00 | 275,620,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,661,315.98 | 1,090,205.28 | 筹资活动现金流入小计 | 307,271,315.98 | 276,710,205.28 | 偿还债务支付的现金 | 197,160,000.00 | 185,660,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 9,285,073.17 | 11,267,023.52 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 19,214,774.00 | 筹资活动现金流出小计 | 206,445,073.17 | 216,141,797.52 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,826,242.81 | 60,568,407.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,310,156.25 | -524,940.16 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,587,968.26 | 17,699,184.64 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,617,952.41 | 59,050,884.34 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,205,920.67 | 76,750,068.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
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