得利斯(002330):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 05:26:03 中财网

原标题:得利斯:2024年半年度财务报告

山东得利斯食品股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年 8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金667,024,023.86770,083,670.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　500,000.00
应收账款184,612,386.52152,223,102.16
应收款项融资　　
预付款项139,144,700.54199,089,547.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款100,692,700.2667,304,636.16
其中：应收利息705,833.33372,666.67
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货425,163,763.41383,142,311.78
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产203,027,661.31199,091,576.81
流动资产合计1,719,665,235.901,771,434,844.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资705,054.22959,666.24
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产77,864,806.9079,018,853.20
固定资产1,024,002,672.511,049,505,179.25
在建工程152,587,150.70126,403,691.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,081,786.3740,359,313.68
无形资产192,898,623.04195,769,475.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,431,989.581,813,309.15
递延所得税资产22,083,285.1622,311,182.81
其他非流动资产94,922,017.1255,207,566.22
非流动资产合计1,619,077,385.601,575,848,238.33
资产总计3,338,742,621.503,347,283,083.30
流动负债：　　
短期借款448,978,841.33408,455,800.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　17,500,000.00
应付账款160,649,971.26201,366,416.27
预收款项　　
合同负债83,406,036.0874,813,875.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,486,183.3526,288,981.74
应交税费7,962,904.999,540,120.97
其他应付款93,118,929.5882,209,910.88
其中：应付利息　　
应付股利6,353,752.90　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,362,325.717,615,353.63
其他流动负债9,255,518.498,157,012.55
流动负债合计838,220,710.79835,947,471.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款78,911,737.8585,309,986.87
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,276,576.5635,835,303.69
长期应付款9,500,000.009,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,514,330.9734,253,172.96
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计149,202,645.38164,898,463.52
负债合计987,423,356.171,000,845,935.44
所有者权益：　　
股本635,375,290.00636,049,840.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,328,524,813.281,329,893,458.28
减：库存股261,110.942,304,305.94
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积41,660,255.4841,660,255.48
一般风险准备　　
未分配利润363,028,069.51355,222,171.69
归属于母公司所有者权益合计2,368,327,317.332,360,521,419.51
少数股东权益-17,008,052.00-14,084,271.65
所有者权益合计2,351,319,265.332,346,437,147.86
负债和所有者权益总计3,338,742,621.503,347,283,083.30
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金590,824,028.04609,723,926.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　300,000.00
应收账款115,640,254.68108,947,492.35
应收款项融资　　
预付款项184,495,679.42230,947,883.84
其他应收款689,116,904.83807,871,536.74
其中：应收利息705,833.33372,666.67
应收股利　　
存货83,069,113.33103,306,366.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产70,518.66647,684.61
流动资产合计1,663,216,498.961,861,744,890.12
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资704,373,038.87699,427,650.89
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产77,864,806.9079,018,853.20
固定资产519,992,539.88520,720,914.32
在建工程110,117,706.6997,833,719.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,193,884.7215,464,354.74
无形资产88,425,275.4689,896,157.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用274,872.47324,380.57
递延所得税资产13,156,256.0312,571,680.65
其他非流动资产23,516,185.317,003,673.75
非流动资产合计1,555,414,566.331,526,761,385.20
资产总计3,218,631,065.293,388,506,275.32
流动负债：　　
短期借款300,000,000.00300,051,168.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款85,657,119.29105,604,298.72
预收款项　　
合同负债52,415,368.2541,817,893.62
应付职工薪酬8,726,934.428,593,303.09
应交税费4,458,418.004,294,587.07
其他应付款554,725,428.57724,055,620.45
其中：应付利息　　
应付股利6,353,752.90　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,664,447.834,545,195.86
其他流动负债2,937,394.101,878,131.30
流动负债合计1,013,585,110.461,190,840,198.56
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,911,893.249,818,416.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,874,514.099,005,927.48
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,786,407.3318,824,343.93
负债合计1,028,371,517.791,209,664,542.49
所有者权益：　　
股本635,375,290.00636,049,840.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,324,595,248.691,325,963,893.69
减：库存股261,110.942,304,305.94
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积41,660,255.4841,660,255.48
未分配利润188,889,864.27177,472,049.60
所有者权益合计2,190,259,547.502,178,841,732.83
负债和所有者权益总计3,218,631,065.293,388,506,275.32
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,381,082,180.781,543,155,024.33
其中：营业收入1,381,082,180.781,543,155,024.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,357,657,494.221,508,884,563.60
其中：营业成本1,242,806,815.321,403,482,512.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,620,078.405,780,640.71
销售费用52,076,140.1750,961,546.14
管理费用42,386,381.8842,548,191.27
研发费用6,309,156.824,101,469.84
财务费用6,458,921.632,010,203.43
其中：利息费用9,409,434.508,770,722.01
利息收入4,038,942.116,221,012.40
加：其他收益1,296,260.461,130,029.79
投资收益（损失以“—”号填 列）-2,293.86610,251.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-254,612.02-14,193.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　2,506.85
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-3,898,539.48-2,345,578.83
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-8,005,833.21-7,256,149.23
资产处置收益（损失以“—”号 填列）202,056.94-2,894.01
三、营业利润（亏损以“—”号填列）13,016,337.4126,408,626.33
加：营业外收入216,114.221,124,502.14
减：营业外支出530,593.691,949,486.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）12,701,857.9425,583,641.81
减：所得税费用1,532,987.573,540,371.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）11,168,870.3722,043,270.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）11,168,870.3722,043,270.45
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）14,159,650.7225,656,858.25
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-2,990,780.35-3,613,587.80
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额11,168,870.3722,043,270.45
归属于母公司所有者的综合收益总 额14,159,650.7225,656,858.25
归属于少数股东的综合收益总额-2,990,780.35-3,613,587.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0220.040
（二）稀释每股收益0.0220.040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入391,655,136.53386,155,419.20
减：营业成本304,076,197.82302,311,166.41
税金及附加2,850,348.242,275,085.83
销售费用29,782,442.7330,661,405.99
管理费用19,116,627.1419,143,373.78
研发费用5,413,855.923,480,755.99
财务费用3,259,109.431,795,289.74
其中：利息费用5,926,996.676,438,422.62
利息收入3,024,595.474,610,148.98
加：其他收益591,151.83111,630.30
投资收益（损失以“—”号填 列）-254,612.02295,633.29
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-254,612.0247,855.51
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-2,446,284.14-930,726.68
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,086,779.54-3,014,672.97
资产处置收益（损失以“—”号 填列）117,758.84-4,445.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）24,077,790.2222,945,760.28
加：营业外收入30,774.89249,743.85
减：营业外支出413,851.0660,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）23,694,714.0523,135,504.13
减：所得税费用5,923,146.485,778,081.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）17,771,567.5717,357,422.50
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）17,771,567.5717,357,422.50
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额17,771,567.5717,357,422.50
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,646,736,821.931,683,606,908.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,053,720.911,645,320.63
收到其他与经营活动有关的现金52,487,202.3162,942,843.93
经营活动现金流入小计1,702,277,745.151,748,195,073.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,502,394,568.231,566,525,776.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金97,356,829.2692,210,833.37
支付的各项税费38,792,709.3343,219,643.46
支付其他与经营活动有关的现金49,782,011.0154,429,710.31
经营活动现金流出小计1,688,326,117.831,756,385,963.44
经营活动产生的现金流量净额13,951,627.32-8,190,890.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,800,000.0074,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,512,351.64624,444.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计23,312,351.6474,624,444.74
购建固定资产、无形资产和其他长84,025,574.5159,170,986.04
期资产支付的现金　　
投资支付的现金200,000.0074,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00　
投资活动现金流出小计144,225,574.51133,170,986.04
投资活动产生的现金流量净额-120,913,222.87-58,546,541.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金67,000.00100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金244,499,919.99306,336,069.13
收到其他与筹资活动有关的现金　123,528,147.22
筹资活动现金流入小计244,566,919.99429,964,216.35
偿还债务支付的现金212,197,514.91329,107,447.14
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,648,331.694,562,016.93
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,860,912.65110,223,824.55
筹资活动现金流出小计231,706,759.25443,893,288.62
筹资活动产生的现金流量净额12,860,160.74-13,929,072.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,130.10　
五、现金及现金等价物净增加额-94,094,304.71-80,666,503.75
加：期初现金及现金等价物余额671,118,328.57801,239,406.38
六、期末现金及现金等价物余额577,024,023.86720,572,902.63
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金436,496,903.18396,692,649.21
收到的税费返还2,545,314.94526,731.59
收到其他与经营活动有关的现金466,325,805.53312,984,458.91
经营活动现金流入小计905,368,023.65710,203,839.71
购买商品、接受劳务支付的现金506,777,106.22424,138,577.67
支付给职工以及为职工支付的现金40,456,720.7939,815,691.92
支付的各项税费25,471,822.1014,594,845.68
支付其他与经营活动有关的现金219,021,712.46260,861,927.37
经营活动现金流出小计791,727,361.57739,411,042.64
经营活动产生的现金流量净额113,640,662.08-29,207,202.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,800,000.00　
取得投资收益收到的现金4,273,667.33　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计23,073,667.33　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金33,565,590.6219,837,237.52
投资支付的现金5,200,000.001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00　
投资活动现金流出小计98,765,590.6220,837,237.52
投资活动产生的现金流量净额-75,691,923.29-20,837,237.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金150,000,000.00242,852,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　123,528,147.22
筹资活动现金流入小计150,000,000.00366,380,147.22
偿还债务支付的现金190,000,000.00271,495,974.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,900,583.363,513,028.38
支付其他与筹资活动有关的现金10,732,711.5098,704,602.15
筹资活动现金流出小计206,633,294.86373,713,604.93
筹资活动产生的现金流量净额-56,633,294.86-7,333,457.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-18,684,556.07-57,377,898.16
加：期初现金及现金等价物余额519,508,584.11640,070,307.98
六、期末现金及现金等价物余额500,824,028.04582,692,409.82
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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