[中报]大晟文化(600892):2024年半年度报告
|
时间：2024年08月30日 06:06:50 中财网 |
|
原标题: 大晟文化:2024年半年度报告
公司代码：600892 公司简称： 大晟文化
大晟时代文化投资股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄苹、主管会计工作负责人陈胜金及会计机构负责人（会计主管人员）刘建文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”第五小节“五、其他披露事项”第（一）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 28
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
| 备查文件目录 | 经现任法定代表人签名和公司盖章的《2024年半年度报告》 | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表 | | | 报告期内本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、大晟文化 | 指 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《大晟时代文化投资股份有限公司章程》 | | 悦融投资 | 指 | 深圳悦融投资管理有限公司 | | 大晟资产 | 指 | 深圳市大晟资产管理有限公司 | | 淘乐网络 | 指 | 深圳淘乐网络科技有限公司 | | 中联传动 | 指 | 无锡中联传动文化传播有限公司（原“北京中联传动影视文
化有限公司”） | | 康曦影业 | 指 | 康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”） | | 宝诚公司 | 指 | 深圳市宝诚私募股权基金管理有限公司（原“深圳市宝诚红
土投资管理有限公司”） | | 宝诚红土文化基金 | 指 | 深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业（有限合伙） | | 悦动无限 | 指 | 深圳悦动无限网络有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 本公司实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员
会 | | 唐山文旅 | 指 | 唐山市文化旅游投资集团有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 大晟文化 | | 公司的外文名称 | DASHENG TIMES CULTURAL INVESTMENT
CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | DS CULTURE | | 公司的法定代表人 | 黄苹 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖
商务中心 2406室 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 变更情况详见公司披露于上海证券交易所的公告 | | 公司办公地址 | 深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼 6楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 518034 | | 公司网址 | http://www.600892.com.cn/ | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 大晟文化 | 600892 | ST宝诚、宝诚股份
、*ST大晟 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 报告期内履行持续督导职责
的财务顾问 | 名称 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | | | 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A
座 40F-43F | | | 签字的财务顾问
主办人姓名 | 袁鸿飞 | | | 持续督导的期间 | 2009年度至股改代垫股份全部偿还完毕止 |
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 营业收入 | 78,193,878.61 | 107,963,738.73 | -27.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,554,288.64 | 4,522,004.35 | -443.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | -17,094,373.85 | -10,520,754.02 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,368,447.97 | -33,663,055.04 | 不适用 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 125,077,049.24 | 140,628,959.88 | -11.06 | | 总资产 | 275,412,788.51 | 309,093,200.71 | -10.90 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.03 | 0.01 | -400.00 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.03 | 0.01 | -400.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | -0.03 | -0.02 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -11.71 | 2.50 | 减少14.21个百分
点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | -12.87 | -5.81 | 减少7.06个百分
点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分 | -172,720.33 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外 | 2,283,630.35 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | -360,808.59 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费 | 1,046.80 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等 | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响 | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之
后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损
益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,218.01 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 344,454.43 | | | 减：所得税影响额 | 196,640.43 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 278,659.01 | | | 合计 | 1,540,085.21 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。
在网络游戏业务方面，公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营，主要以研发游戏产品，再独立运营或联合其他外部机构联合运营，玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。
在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、 移动互联网平台等。
（二）行业情况
1.游戏方面
截至 2024年 6月 30日，根据伽马数据发布数据显示，2024年 1-6月国内游戏市场实际收入为 1,472.67亿元，同比增长 2.08%，增长趋势较为平稳。2024年 1-6月国内游戏用户规模为 6.74亿人，同比增长 0.88%，再创新高。在细分市场中，移动游戏占国内游戏市场实销收入的 73.01%，略有下滑，但仍居主导地位；客户端游戏占比持续升高，为 22.93%；网页游戏则继续萎缩，占比为 1.59%。其中，2024年 1-6月，小程序移动游戏收入 166.03亿元，同比增长 60.5%。其中内购产生的实销收入 90.98亿元，同比增长 81.56%；广告变现收入 75.05亿元，同比增长 40.74%。小游戏市场收入已连续三年保持高速增长，其中内购收入占比也在逐年提升，或因市场精品化趋势影响，中小型游戏转入用户较多的小程序平台。在整个游戏行业承受重压的情况下，2024年上半年仍保持增长趋势已较为不易，未来的游戏行业发展或集中在精品游戏和小程序移动游戏上。
2.影视方面
截至 2024年 6月 30日，根据拓普数据发布《2024年上半年电影市场研究报告》显示，2024年上半年 中国电影总票房达到 237.73亿元，同比下降 9.50%，观影人次 5.48亿，同比下降 9.27%，整个数据下滑的主要原因为爆款匮乏以及头部影片对大盘的拉动力不足，特别是 2024年 4-6月。
影片储备供给方面，上半年影片备案数同比恢复明显，1-5月中旬累计备案影片数量 1,153部，相比 2023年同期的 994部增加了 159部。根据勾正科技发布《短剧营销正当时：2024年 H1微短剧行业观察与营销指南》显示，2024年上半年微短剧备案集数（47,466集）、播出数（381部）双双增长分别为 16.3%和 9.2%，品牌合作商业微短剧数量 217部，同比增长 68%。由此可见，影视观众群体的观看习惯正在发生变化，部分需求或由电影正逐步转为微短剧。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）团队及人才优势
公司网络游戏业务核心管理团队均有多年的游戏从业经验，分别来自网易、腾讯等游戏行业知名企业，曾是多款成功网游大作的主创人员。在加入公司前，通过工作共事、行业交流等方式已建立起良好的合作关系，更在加入公司后共同合作过多款产品，团队之间的磨合已趋成熟，形成信任、稳定的合作关系。此外，公司网络游戏业务的核心管理团队充分利用其从业经验，对团队规模、经营成本、研发策划以及市场方向等企业经营过程中所涉及的核心因素进行严格、精准、全面地管控，确保自身业绩利润及行业市场地位的稳步增长。
（二）网络游戏产品线丰富
在手游市场竞争日趋激烈的背景下，公司正在不断调整战略布局，快速部署研发精品手游。
在开展精品游戏研发业务战略目标下，公司具有以下两个明显的竞争优势： 第一，公司研发实力雄厚，通过在端游、页游、手游领域的持续积累，已培养了一批成熟的研发团队，积累了大量的游戏开发技术经验，尤其在图像压缩，安装包大小控制，内存占用，特效处理等关键技术上拥有明显优势，为提供高质量的移动游戏奠定基础。
第二，公司拥有稳定的自有用户。一般手游用户均集中掌握于游戏发行渠道商手中，没有用户基础的手游团队对渠道商的依赖度较高，目前游戏发行渠道商在整个手游产业链中拥有较大的话语权。不同于业内普遍手游中小型团队，公司通过自身在端游、页游领域的发展经验及竞争优势，已积攒了大量的回合制、角色扮演类游戏用户基础，该等玩家对公司现有主流产品的忠实度较高，将其转化为高质量手游用户的难度大大降低。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，强化规范化管理和风险控制、提升各项业务变现能力。公司将继续深化战略布局，持续关注游戏、影视类等文化板块的优质资产及项目，致力于为用户和观众提供丰富的文化娱乐内容及优质互联网服务，为公司未来发展创造新的利润增长点。
1.游戏业务经营情况
公司控股子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，已形成了研运一体的经营模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，重点发展手游。淘乐网络主要产品有《桃花源记》（端游、手游）、《桃花源记 2》（端游）、《仙灵逍遥》（手游）、《少年仙界传》（手游）。报告期内，因淘乐网络部分产品运营时间已较长、优化推广投放等因素影响，导致游戏收入下降。淘乐网络将对原有游戏进行优化，积极拓展新的合作渠道，提升整体盈利能力。
2.影视文化业务经营情况
公司全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影）。报告期内，中联传动持续优化整合资源配置，全力推进已有作品的发行工作，努力盘活影视项目资产，逐步退出部分与公司主营业务、产业链协同度较弱的投资项目，进一步完善轻资产运营模式，将回流的资金用于补充公司流动资金，更好地支持公司主营业务的推进。
网络剧项目方面，《西游记女儿国》正在发行阶段；泰国版《狐狸的夏天》于 2022年 3月份已在各平台开播。电视剧方面，《狐狸的夏天》2017年 4月 5日已在腾讯视频独播，并连续创下多次视频网站等排名前列的好成绩；《彼岸花》于 2020年 5月 1日在腾讯及爱奇艺平台开播；42集电视剧《我爱你这是最好的安排》2019年已在新媒体芒果 TV发行播出。由著名作家安妮宝贝的 IP改编而成的电视剧项目《八月未央》已完成重新剪辑和后期制作，发行平台正在沟通中。中联传动将继续推动已有作品的发行工作，盘活影视项目资产。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、 报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 78,193,878.61 | 107,963,738.73 | -27.57 | | 营业成本 | 6,728,498.82 | 11,132,434.93 | -39.56 | | 销售费用 | 38,694,452.71 | 51,730,255.35 | -25.20 | | 管理费用 | 18,869,753.36 | 17,232,966.68 | 9.50 | | 财务费用 | 717,278.17 | 1,239,352.34 | -42.12 | | 研发费用 | 28,766,072.44 | 41,052,661.38 | -29.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,368,447.97 | -33,663,055.04 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,479,911.98 | 15,483,363.21 | -71.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,455,296.91 | -6,943,856.57 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：营业收入本期数为 7,819.39万元（上年同期数 10,796.37万元），较上年同期减少 2,976.98万元，主要系老游戏收入有所下滑，新游戏及影视剧收入未达预期，导致销售收入同比下降所致。
营业成本变动原因说明：营业成本本期数 672.85万元（上年同期数 1,113.24万元），较上年同期减少 440.39万元，主要系本期游戏和影视剧成本减少所致。
销售费用变动原因说明：销售费用本期数为 3,869.45万元（上年同期数 5,173.03万元），较上年同期减少 1,303.58万元，主要系子公司游戏广告宣传费减少所致。
管理费用变动原因说明：管理费用本期数为 1,886.98万元（上年同期数 1,723.30万元），较上年同期增加 163.68万元，主要系人员优化导致相关福利增加所致。
财务费用变动原因说明：财务费用本期数 71.73万元（上年同期数 123.94万元），较上年同期减少 52.21万元，主要系公司归还借款本金、借款利息减少所致。
研发费用变动原因说明：研发费用本期数为 2,876.61万元（上年同期数 4,105.27万元），较上年同期减少 1,228.66万元，主要系研发人工成本减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期数为-1,836.84万元，较上年同期-3,366.31万元增加 1,529.47万元，主要系上年同期支付子公司向核心管理人员发放激励奖金、游戏广告宣传费及本期销售回款减少所致 。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净额本期数为 447.99万元，较上年同期 1,548.34万元减少 1,100.35万元，主要系公司上年同期预收劝业场酒店股权转让款金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净额本期数为-245.53万元，较上年同期-694.39万元增加 448.86万元，主要系上年同期分配少数股东股利所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 63,165,857.01 | 22.93 | 79,508,493.23 | 25.72 | -20.55 | | | 交易性金融
资产 | 608,065.86 | 0.22 | 971,904.02 | 0.31 | -37.44 | 主要系前期购买
的股票卖出所致 | | 应收款项 | 10,137,317.76 | 3.68 | 13,978,778.92 | 4.52 | -27.48 | | | 预付账款 | 7,535,147.68 | 2.74 | 8,050,258.07 | 2.60 | -6.40 | | | 其他应收款 | 2,590,045.44 | 0.94 | 3,851,949.11 | 1.25 | -32.76 | 主要系本期租赁
押金及备用金减
少所致 | | 存货 | 19,506,774.43 | 7.08 | 19,506,774.43 | 6.31 | 0.00 | | | 其他流动资
产 | 6,811,257.96 | 2.47 | 7,484,001.93 | 2.42 | -8.99 | | | 其他权益工
具投资 | - | - | 7,985,100 | 2.58 | -100.00 | 主要系本期悦动
无限收回投资及
合并范围减少所
致 | | 固定资产 | 2,016,904.41 | 0.73 | 2,434,567.30 | 0.79 | -17.16 | | | 使用权资产 | 5,907,224.57 | 2.14 | 7,741,313.06 | 2.50 | -23.69 | | | 无形资产 | 61,306.73 | 0.02 | 73,604.21 | 0.02 | -16.71 | | | 商誉 | 137,527,908.08 | 49.94 | 137,527,908.08 | 44.49 | 0.00 | | | 长期待摊费
用 | 832,477.10 | 0.30 | 1,068,469.64 | 0.35 | -22.09 | | | 递延所得税
资产 | 18,712,501.48 | 6.79 | 18,910,078.71 | 6.12 | -1.04 | | | 短期借款 | 10,013,888.88 | 3.64 | 10,015,277.77 | 3.24 | -0.01 | | | 应付账款 | 46,546,913.69 | 16.90 | 46,570,014.29 | 15.07 | -0.05 | | | 预收账款 | 138,117.10 | 0.05 | 137,262.44 | 0.04 | 0.62 | | | 合同负债 | 37,909,307.43 | 13.76 | 36,163,240.98 | 11.70 | 4.83 | | | 应付职工薪
酬 | 8,594,173.05 | 3.12 | 9,621,730.79 | 3.11 | -10.68 | | | 应交税费 | 822,005.34 | 0.30 | 9,071,152.32 | 2.93 | -90.94 | 主要系本期应交
企业所得税减少
所致 | | 其他应付款 | 7,772,670.26 | 2.82 | 14,901,573.86 | 4.82 | -47.84 | 主要系支付广告
宣传费减少所致 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 4,071,055.89 | 1.48 | 4,131,334.80 | 1.34 | -1.46 | | | 其他流动负
债 | 1,740,866.79 | 0.63 | 1,614,275.80 | 0.52 | 7.84 | | | 租赁负债 | 3,124,862.74 | 1.13 | 5,190,390.62 | 1.68 | -39.80 | 主要系租赁资产
剩余租期减少所
致 | | 预计负债 | 3,545,660.54 | 1.29 | 3,545,660.54 | 1.15 | 0.00 | | | 递延收益 | 1,609,770.00 | 0.58 | 50,070.00 | 0.02 | 3,115.04 | 主要系本期收到
政府补助增加所
致 | | 递延所得税
负债 | 1,307,129.04 | 0.47 | 1,697,814.58 | 0.55 | -23.01 | |
其他说明
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 股票 | 971,904.02 | -305,062.11 | -328,129.00 | | 12,245,410.45 | 12,244,996.31 | -59,190.19 | 608,065.86 | | 其他 | 7,985,100.00 | | | | | 7,000,000.00 | -985,100.00 | 0.00 | | 合计 | 8,957,004.02 | -305,062.11 | -328,129.00 | | 12,245,410.45 | 19,244,996.31 | -1,044,290.19 | 608,065.86 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品
种 | 证券代
码 | 证券简称 | 最初投资
成本 | 资金
来源 | 期初账面价
值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 本期投资
损益 | 期末账面
价值 | 会计核算
科目 | | 股票 | 600250 | 南京商旅 | 99,993.93 | 自有
资金 | 72,009.00 | 27,984.93 | - | 120,942.48 | 186,560.77 | -34,375.64 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 002952 | 亚世光电 | 21,540.00 | 自有
资金 | 23,256.00 | -1,716.00 | - | - | 24,340.51 | 2,800.51 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 600715 | 文投控股 | 93,770.00 | 自有
资金 | 78,175.00 | 15,595.00 | - | 36,947.45 | 58,448.62 | -72,268.83 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 01024 | 快手-W | 90,610.20 | 自有
资金 | 96,425.13 | -5,814.93 | - | 39,247.62 | 138,729.21 | 8,871.39 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 002855 | 捷荣技术 | 15,296.00 | 自有
资金 | 15,044.00 | 252.00 | - | 269,278.70 | 249,051.07 | -35,523.63 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 01918 | 融创中国 | 673,760.7
8 | 自有
资金 | 686,994.89 | -340,830.83 | -327,596.72 | 5,460,594.6
8 | 5,164,009.1
7 | -35,356.77 | 607,392.8
0 | 交易性金
融资产 | | 股票 | 00813 | 世茂集团 | - | 自有
资金 | - | -532.28 | -532.28 | 4,724,515.1
3 | 4,833,573.5
3 | 110,263.74 | 673.06 | 交易性金
融资产 | | 股票 | 03377 | 远洋集团 | - | 自有
资金 | - | - | - | 412,302.93 | 442,884.85 | 30,581.92 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 000715 | 中兴商业 | - | 自有
资金 | - | - | - | 51,568.22 | 41,573.73 | -9,994.49 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 001376 | 百通能源 | - | 自有
资金 | - | - | - | 51,390.41 | 48,661.04 | -2,729.37 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 002049 | 紫光国微 | - | 自有
资金 | - | - | - | 29,204.76 | 23,804.94 | -5,399.82 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 300641 | 正丹股份 | - | 自有
资金 | - | - | - | 48,236.47 | 51,168.03 | 2,931.56 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 300719 | 安达维尔 | - | 自有
资金 | - | - | - | 48,268.48 | 48,950.80 | 682.32 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 301539 | 宏鑫科技 | - | 自有
资金 | - | - | - | 44,005.20 | 32,154.58 | -11,850.62 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 301591 | 肯特股份 | - | 自有
资金 | - | - | - | 134,308.28 | 92,842.01 | -41,466.27 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 600727 | 鲁北化工 | - | 自有
资金 | - | - | - | 23,709.51 | 24,222.37 | 512.86 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 688578 | 艾力斯 | - | 自有
资金 | - | - | - | 10,913.11 | 11,804.97 | 891.86 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 002141 | 贤丰控股 | - | 自有
资金 | - | - | - | 50,359.10 | 47,268.16 | -3,090.94 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 688631 | 莱斯信息 | - | 自有
资金 | - | - | - | 88,455.41 | 88,668.12 | 212.71 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 300466 | 赛摩智能 | - | 自有
资金 | - | - | - | 210,112.22 | 227,837.89 | 17,725.67 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 001337 | 四川黄金 | - | 自有
资金 | - | - | - | 15,653.00 | 16,492.74 | 839.74 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 001387 | 雪祺电气 | - | 自有
资金 | - | - | - | 22,092.63 | 23,651.06 | 1,558.43 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 301318 | 维海德 | - | 自有
资金 | - | - | - | 50,681.20 | 51,276.94 | 595.74 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 600571 | 信雅达 | - | 自有
资金 | - | - | - | 8,225.08 | 8,312.76 | 87.68 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 000017 | 深中华 A | - | 自有
资金 | - | - | - | 61,788.33 | 63,341.28 | 1,552.95 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 002312 | 川发龙蟒 | - | 自有
资金 | - | - | - | 30,751.22 | 29,861.08 | -890.14 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 300780 | 德恩精工 | - | 自有
资金 | - | - | - | 72,981.89 | 78,015.54 | 5,033.65 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 600088 | 中视传媒 | - | 自有
资金 | - | - | - | 60,199.65 | 60,458.99 | 259.34 | - | 交易性金
融资产 | | 股票 | 603082 | 北自科技 | - | 自有
资金 | - | - | - | 68,677.29 | 77,031.55 | 8,354.26 | - | 交易性金
融资产 | | 合计 | / | / | 994,970.9
1 | / | 971,904.02 | -305,062.11 | -328,129.00 | 12,245,410.
45 | 12,244,996.
31 | -59,190.19 | 608,065.8
6 | / |
（未完）
|
|
