王子新材(002735):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 17:31:34 中财网 |
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原标题: 王子新材:2024年半年度财务报告
深圳 王子新材料股份有限公司
2024年半年度财务报告
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳 王子新材料股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 291,678,404.25 | 1,025,692,825.91 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 360,000,000.00 | 8,785,313.01 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 74,780,440.41 | 42,356,189.27 | 应收账款 | 740,485,355.92 | 759,021,184.34 | 应收款项融资 | 35,764,046.55 | 32,278,296.16 | 预付款项 | 19,634,579.59 | 18,653,064.45 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 36,161,855.82 | 31,455,681.11 | 其中:应收利息 | 1,132,374.30 | 0.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 271,911,165.20 | 250,026,059.70 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 16,263,540.50 | 26,233,532.35 | 流动资产合计 | 1,846,679,388.24 | 2,194,502,146.30 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 10,632,177.97 | 11,083,316.90 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 32,952,659.44 | 33,915,218.32 | 固定资产 | 407,925,134.51 | 415,648,832.18 | 在建工程 | 114,568,430.78 | 68,462,128.82 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 32,773,916.28 | 40,167,777.11 | 无形资产 | 152,273,270.51 | 153,988,521.55 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 191,121,720.18 | 191,121,720.18 | 长期待摊费用 | 22,852,453.85 | 20,839,303.40 | 递延所得税资产 | 66,325,181.75 | 62,544,762.89 | 其他非流动资产 | 60,790,302.78 | 16,347,711.72 | 非流动资产合计 | 1,092,215,248.05 | 1,014,119,293.07 | 资产总计 | 2,938,894,636.29 | 3,208,621,439.37 | 流动负债: | | | 短期借款 | 252,900,617.89 | 285,021,332.17 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 421,127,978.88 | 432,063,208.60 | 预收款项 | 702,875.41 | 44,800.62 | 合同负债 | 4,918,840.18 | 5,222,933.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 22,971,573.18 | 22,195,596.76 | 应交税费 | 14,735,783.27 | 28,174,605.62 | 其他应付款 | 123,425,432.01 | 261,201,266.39 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 1,142,492.69 | 1,142,492.69 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,632,658.57 | 56,289,691.89 | 其他流动负债 | 26,159,790.67 | 21,452,608.28 | 流动负债合计 | 881,575,550.06 | 1,111,666,043.93 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 24,770,625.00 | 64,327,611.11 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 24,085,511.76 | 28,555,391.72 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,531,098.29 | 2,839,058.85 | 递延所得税负债 | 17,046,750.06 | 17,046,750.06 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 68,433,985.11 | 112,768,811.74 | 负债合计 | 950,009,535.17 | 1,224,434,855.67 | 所有者权益: | | | 股本 | 390,914,641.00 | 390,914,641.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 906,284,962.70 | 906,284,962.70 | 减:库存股 | 112,962,890.29 | 112,962,890.29 | 其他综合收益 | -2,899,008.10 | 3,922,206.21 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 19,379,978.93 | 19,379,978.93 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 612,550,501.61 | 600,797,767.09 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,813,268,185.85 | 1,808,336,665.64 | 少数股东权益 | 175,616,915.27 | 175,849,918.06 | 所有者权益合计 | 1,988,885,101.12 | 1,984,186,583.70 | 负债和所有者权益总计 | 2,938,894,636.29 | 3,208,621,439.37 |
法定代表人:王进军 主管会计工作负责人:屈乐明 会计机构负责人:渠晓芬 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 65,565,615.73 | 912,843,086.06 | 交易性金融资产 | 360,000,000.00 | 8,785,313.01 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 18,870,796.37 | 21,140,830.54 | 应收款项融资 | 2,751,697.67 | 879,736.04 | 预付款项 | 578,328.64 | 32,570.00 | 其他应收款 | 884,924,526.36 | 457,612,840.80 | 其中:应收利息 | 1,132,374.30 | 0.00 | 应收股利 | | | 存货 | 3,417,548.08 | 2,304,398.52 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 0.00 | 753,177.86 | 流动资产合计 | 1,336,108,512.85 | 1,404,351,952.83 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 786,133,779.40 | 786,584,918.33 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,999,394.31 | 3,388,572.61 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 396,625.66 | 694,094.91 | 无形资产 | 2,462,187.03 | 2,594,308.65 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 58,666.72 | 338,515.60 | 递延所得税资产 | 7,699,698.87 | 9,469,948.43 | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产合计 | 799,750,351.99 | 803,070,358.53 | 资产总计 | 2,135,858,864.84 | 2,207,422,311.36 | 流动负债: | | | 短期借款 | 240,179,444.45 | 272,297,763.88 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 12,978,012.67 | 14,382,938.86 | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 合同负债 | 730,600.00 | 14,563.65 | 应付职工薪酬 | 672,624.00 | 663,642.38 | 应交税费 | 173,269.77 | 337,666.73 | 其他应付款 | 468,424,934.28 | 431,750,926.89 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 1,142,492.69 | 1,142,492.69 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,002,500.00 | 42,774,734.52 | 其他流动负债 | 0.00 | 1,893.27 | 流动负债合计 | 726,161,385.17 | 762,224,130.18 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 24,770,625.00 | 64,327,611.11 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 419,080.62 | 106,028.21 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 25,189,705.62 | 64,433,639.32 | 负债合计 | 751,351,090.79 | 826,657,769.50 | 所有者权益: | | | 股本 | 390,914,641.00 | 390,914,641.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,028,675,469.67 | 1,028,675,469.67 | 减:库存股 | 112,962,890.29 | 112,962,890.29 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 19,179,299.58 | 19,179,299.58 | 未分配利润 | 58,701,254.09 | 54,958,021.90 | 所有者权益合计 | 1,384,507,774.05 | 1,380,764,541.86 | 负债和所有者权益总计 | 2,135,858,864.84 | 2,207,422,311.36 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 843,789,300.43 | 757,627,076.26 | 其中:营业收入 | 843,789,300.43 | 757,627,076.26 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 831,417,037.95 | 754,906,292.50 | 其中:营业成本 | 700,469,272.13 | 625,046,284.68 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,977,713.98 | 4,508,145.92 | 销售费用 | 35,378,917.86 | 39,601,924.61 | 管理费用 | 63,292,817.22 | 60,993,935.97 | 研发费用 | 25,327,084.83 | 19,855,205.37 | 财务费用 | 2,971,231.93 | 4,900,795.94 | 其中:利息费用 | 8,368,314.11 | 8,938,300.54 | 利息收入 | -2,492,957.15 | -472,237.43 | 加:其他收益 | 2,344,012.68 | 1,293,280.05 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,906,563.79 | 1,644,418.13 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -451,138.93 | -352,834.65 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 2,345,383.23 | 2,273,414.49 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 0.00 | 182,062.75 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -5,241,954.47 | 1,261,725.90 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 13,726,267.71 | 9,375,685.08 | 加:营业外收入 | 302,008.39 | 655,656.21 | 减:营业外支出 | 1,817,177.73 | 1,204,119.16 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 12,211,098.37 | 8,827,222.13 | 减:所得税费用 | 1,853,901.18 | -679,703.58 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 10,357,197.19 | 9,506,925.71 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 10,357,197.19 | 9,506,925.71 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 11,752,734.52 | 6,555,324.50 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | -1,395,537.33 | 2,951,601.21 | 六、其他综合收益的税后净额 | -6,821,107.60 | 1,092,419.44 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -6,821,214.31 | 1,092,419.44 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -6,821,214.31 | 1,092,419.44 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,821,214.31 | 1,092,419.44 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 106.71 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 3,536,089.59 | 10,599,345.15 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 4,931,520.20 | 7,647,743.94 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,395,430.61 | 2,951,601.21 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王进军 主管会计工作负责人:屈乐明 会计机构负责人:渠晓芬 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 34,084,827.36 | 51,793,601.01 | 减:营业成本 | 23,515,238.33 | 39,413,515.28 | 税金及附加 | 32,553.85 | 206,492.57 | 销售费用 | 593,146.24 | 502,746.53 | 管理费用 | 9,911,201.24 | 10,506,836.93 | 研发费用 | 206,651.48 | 215,930.63 | 财务费用 | -3,371,981.93 | 4,983,599.87 | 其中:利息费用 | 6,343,937.83 | 6,989,455.79 | 利息收入 | -9,722,719.30 | -2,188,266.96 | 加:其他收益 | 471,783.03 | 248,841.52 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,906,563.79 | 4,832,661.79 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -451,138.93 | -267,338.21 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以 | | | “—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -79,340.15 | -584,447.72 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 0.00 | 0.00 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 0.00 | 0.00 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 5,497,024.82 | 461,534.79 | 加:营业外收入 | 16,456.93 | 183,109.21 | 减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 5,513,481.75 | 644,644.00 | 减:所得税费用 | 1,770,249.56 | -2,432,037.20 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 3,743,232.19 | 3,076,681.20 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 3,743,232.19 | 3,076,681.20 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 3,743,232.19 | 3,076,681.20 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,045,132.42 | 679,546,949.02 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,269,180.25 | 5,070,109.77 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,849,176.17 | 14,972,216.54 | 经营活动现金流入小计 | 707,163,488.84 | 699,589,275.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,041,692.13 | 387,094,016.23 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,082,365.32 | 116,468,183.65 | 支付的各项税费 | 43,883,644.43 | 68,898,759.14 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,077,806.56 | 93,607,850.60 | 经营活动现金流出小计 | 722,085,508.44 | 666,068,809.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | -14,922,019.60 | 33,520,465.71 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,206,019.42 | 2,079,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 2,040,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,785,313.01 | 5,894,399.17 | 投资活动现金流入小计 | 9,991,332.43 | 10,013,899.17 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 115,058,891.90 | 49,497,398.42 | 投资支付的现金 | 492,196,799.26 | 55,000,002.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 174,463.51 | 投资活动现金流出小计 | 607,255,691.16 | 104,671,863.93 | 投资活动产生的现金流量净额 | -597,264,358.73 | -94,657,964.76 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,162,427.83 | 88,671,050.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 1,162,427.83 | 508,350.00 | 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 201,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1.00 | 筹资活动现金流入小计 | 201,162,427.83 | 289,671,051.00 | 偿还债务支付的现金 | 310,600,000.00 | 150,600,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 8,178,925.14 | 30,585,713.17 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 584,400.00 | 8,972,406.58 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,846,159.43 | 4,923,520.86 | 筹资活动现金流出小计 | 323,625,084.57 | 186,109,234.03 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,462,656.74 | 103,561,816.97 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -232,724.03 | 2,349,667.99 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -734,881,759.10 | 44,773,985.91 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,025,613,992.59 | 131,009,791.03 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,732,233.49 | 175,783,776.94 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,107,168.36 | 80,347,348.49 | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,646,083.51 | 5,569,756.72 | 经营活动现金流入小计 | 52,753,251.87 | 85,917,105.21 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,133,106.77 | 61,353,379.26 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,418,379.46 | 8,503,889.07 | 支付的各项税费 | 735,886.98 | 1,857,807.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,979,324.78 | 6,607,862.23 | 经营活动现金流出小计 | 63,266,697.99 | 78,322,938.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,513,446.12 | 7,594,167.03 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,903.62 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,785,313.01 | 5,894,399.17 | 投资活动现金流入小计 | 8,785,313.01 | 5,897,302.79 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 15,335.40 | 8,397.98 | 投资支付的现金 | 491,350,000.00 | 55,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 491,365,335.40 | 55,008,397.98 | 投资活动产生的现金流量净额 | -482,580,022.39 | -49,111,095.19 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 88,162,700.00 | 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 201,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,773,966.67 | 123,705,902.66 | 筹资活动现金流入小计 | 569,773,966.67 | 412,868,602.66 | 偿还债务支付的现金 | 310,600,000.00 | 150,600,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 7,362,041.82 | 21,616,210.21 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605,995,926.67 | 166,170,507.19 | 筹资活动现金流出小计 | 923,957,968.49 | 338,386,717.40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,184,001.82 | 74,481,885.26 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -847,277,470.33 | 32,964,957.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 912,843,086.06 | 15,158,248.30 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,565,615.73 | 48,123,205.40 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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