山东出版(601019):山东出版关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月30日 17:51:40 中财网

原标题:山东出版:山东出版关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-033
山东出版传媒股份有限公司
关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币 9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 11月 14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

（二）募集资金使用及余额情况
截至 2024年 6月 30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额 179,638.29万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 31,399.54万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 11,633.13万元，综合管理信息系统平台项目投入 3,471.09万元，补充流动资金投入 60,244.50万元。

截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 113,220.45万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 30,853.78万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50亿元，募集资金账户余额为 48,220.45万元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2024年 6月 30日，募集资金的具体存储情况如下：

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至2024年6月 30日余额（元）
_	山东出版传媒股 份有限公司	中国工商银行股份有限公 司济南市中支行	1602001629200318508	31,577,785.18
	山东出版传媒股 份有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040006936	106,045,176.24
	山东出版传媒股 份有限公司	中国银行股份有限公司济 南阳光新路支行	232534469684	87,170,128.99
	山东出版传媒股 份有限公司	中信银行股份有限公司济 南分行	8112501013400522507	222,503,925.59
新华书店门店经 营升级改造建设 项目	山东新华书店集 团有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南泺源支行	15156401040007017	14,251,986.82
物流二期项目	山东新华书店集 团有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南泺源支行	15156401040007397	2,034,635.96
募投项目	账户名称	开户行	账号	截至2024年6月 30日余额（元）
印刷设备升级改 造项目	山东新华印务有 限公司	中国农业银行股份有限公 司济南泺源支行	15156401040007025	197,221.09
山东新华智能低 碳印刷基地项目 （一期）	山东新华印务有 限公司	中国农业银行股份有限公 司济南泺源支行	15156401040007025	18,423,607.29
特色精品出版项 目	明天出版社有限 公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007173	19.13
	山东美术出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007322	5.98
	山东人民出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007280	3.08
	山东科学技术出 版社有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007306	1.04
	山东文艺出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007298	3.14
	山东友谊出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007314	0.45
	山东画报出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040007272	2.25
	山东教育出版社 有限公司	中国农业银行股份有限公 司济南英雄山支行	15156401040010011	0.73
合计	482,204,502.96

2017年 11月 6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年 1月 22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年 9月 18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年 12月 10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年 1月 15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年 10月 28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年 1月 26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号 2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年 1月 9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2017年 12月 15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2018年 1月 10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于 2018年 2月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2023年 5月 25日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

受托方	产品名称	投资金 额（亿 元）	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	实际取得理 财收益 （万元）	本金收回 情况
工商银行 济南市中 支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023年第193期D 款	7.00	349	2023.5.26	2024.5.13	2,157.87	全部收回

2. 2024年 5月 21日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

受托方	产品名称	投资金额 （亿元）	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	实际取得理 财收益 （万元）	本金收回 情况
工商银行 济南市中 支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存	6.50	354天	2024.5.28	2025.5.19	-	未到期
	款产品-专户型 2024 年第215期 P 款

截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为 2,455.80万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年 2月 21日,经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11万元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分于 2023年 12月 26日、2024年 2月 21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版 2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2024-004）。

2024年 8月 30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的 8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-031）
（八）募集资金使用的其他情况
公司上半年募集资金使用的其他情况请参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）之“募集资金其他使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年 5月 26日，经华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49万元中的 27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金 6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022年 5月 7日、2022年 5月 26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版 2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。

具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。



山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年 8月 31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	271,170.40	本年度投入募集资金总额	13,619.55
变更用途的募集资金总额	27,192.76	已累计投入募集资金总额	179,638.29
变更用途的募集资金总额比例				10.03%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4) ＝ (2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	-	15,057.37	-32.67	99.78	不适用	不适用	不适用	否
“爱书客”出版云 平台电子书供应能 力建设项目	是	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	不适用	不适用	不适用	是
基础教育阳光智慧 课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用	是
新华书店门店经营 升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	386.04	25,911.77	-8,309.78	75.72	不适用	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	930.85	31,399.54	-4,207.66	88.18	不适用	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造 项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	-	31,920.89	-5,992.11	84.20	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统 平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	230.49	3,471.09	-5,903.01	37.03	不适用	不适用	不适用	否
山东新华智能低碳 印刷基地项目	是	-	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	-15,559.63	42.78	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设 项目	是	15,684.32	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
职业教育复合建设 项目	是	18,125.17	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	6,024.78	60,244.50	6024.78	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	262,004.96	255,388.23	255,388.23	13,619.55	179,638.29	-75,749.94	70.34	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.截至 2023年 6月底，“物流二期项目”已完成建设，目前正推进项目结算等收尾工 作； 2. 2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，“综合 管理信息平台项目”“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”，两项目延期至2025 年12月。具体情况详见公司于2024 年8 月 31日在上交所网站披露的《山东出版关于 部分募投项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原 因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）。具体 情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项 目的公告》； 2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，经公司深 入论证研究，已终止实施该项目。具体情况详见公司于 2024年 4 月 19 日在上交所网 站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。 3.“基础教育阳光智慧课堂建设项目”：该项目可行性已发生重大变化，目前公司正积 极就项目是否变更开展相关论证工作。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86

	万元。 2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证，该事项于2018年 1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表 独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2024年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日，公司募集资金结余金额为人民币 113,220.45 万元（含累计收 到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额30,853.78万元），主要系部分 募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

注5：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项； 2024年8月30日，经公司第四届董事
会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。


附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
山东新华智能 低碳印刷基地 项目（一期）	学前教育复合 建设项目、职业 教育复合建设 项目	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	42.78	2024年	不适用	不适用	否
合计	-	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	42.78	-	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目）	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。