岱美股份(603730):上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 二、 募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所有关规定的要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 2023年 7月，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2023年 12月，公司及全资子公司岱美墨西哥、舟山银岱与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 不存在重大差异。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2024年 1-6月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第 ZF11373号专项鉴证报告，截至 2023年 12月 5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 226,467,231.66元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为人民币 1,869,829.96元，累计已支付金额为人民币 228,337,061.62元。公司于 2023年 12月 28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 228,337,061.62元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 8月 17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。 公司已于 2024年 5月 14日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。 公司于 2024年 5月 20日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用情况。 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 30 日经董事会批准报出。 附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会 2024年8月30日 附表： 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年 1-6月 单位：人民币万元
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