众信旅游(002707):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 18:36:12 中财网
原标题:众信旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资 金余额2024年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿 还累计发生金 额2024年6月期末 占用资金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　-　-
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小计----------
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　-　-
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小计----------
其他关联方及附属 企业　　　　　　　-　-
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小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资 金余额2024年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿 还累计发生金 额2024年6月期末 占用资金余额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　-　-
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上市公司的子公司 及其附属企业优耐德（北京）国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款45,563,269.83　　45,563,269.83-往来款经营性往来
　上海众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1,047,806.15　　1,047,806.15-往来款经营性往来
　北京优拓航空服务有限公司全资子公司其他应收款40,807,997.57　　40,807,997.57-往来款经营性往来
　北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款14,400,644.57　　1,402,175.9612,998,468.61往来款经营性往来
　竹园国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款10,612,290.362,948,676.91　　13,560,967.27往来款经营性往来
　上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款220,831,792.35　　31,166,000.00189,665,792.35往来款经营性往来
　湖北众信悠哉国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1,360,364.10　　　1,360,364.10往来款经营性往来
　广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款6,372,535.00796,508.74　　7,169,043.74往来款经营性往来
　北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款109,372,735.06　　2,269,542.50107,103,192.56往来款经营性往来
　北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款3,724,460.00　　　3,724,460.00往来款经营性往来
　北京聚力优游投资管理合伙企业（有 限合伙）全资子公司其他应收款12,600.00　　　12,600.00往来款经营性往来
　北京众信天赋体育推广有限公司全资子公司其他应收款201,020.00　　201,020.00-往来款经营性往来
　北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款3,199,592.27　　3,199,592.27-往来款经营性往来
　海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款575,500.00　　　575,500.00往来款经营性往来
　Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited全资子公司其他应收款317,101,185.4711,984,200.76　　329,085,386.23往来款经营性往来
　Activo Travel GmbH控股子公司其他应收款11,310,988.89　　282,425.0011,028,563.89往来款经营性往来
　Telefun Travel Sp z o.o.控股子公司其他应收款3,143,680.00　　79,000.003,064,680.00往来款经营性往来
　北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款247,251.64　　247,251.64-往来款经营性往来
　优耐德（北京）国际旅行社有限公司全资子公司预付账款-274,230.00　　274,230.00往来款经营性往来
　天津众信悠哉网国际旅行社有限公司控股子公司应收账款14,923.53　　14,923.53-往来款经营性往来
　河南众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款95,800.00　　95,800.00-往来款经营性往来
　北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款　7,758.00　　7,758.00往来款经营性往来
　河北众信优游国际旅行社有限公司控股子公司应收账款　9,935.39　　9,935.39往来款经营性往来
　北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款160,563,917.82　　　160,563,917.82股权转让款非经营性往来
其他关联方及附属 企业优酷信息技术（北京）有限公司持有上市公司5%以上股份 的法人及其一致行动人应收账款　55,189.63　　55,189.63提供服务经营性往来
　杭州阿里云飞天信息技术有限公司持有上市公司5%以上股份 的法人及其一致行动人应收账款　1,251,659.37　934,747.95316,911.42提供服务经营性往来
　杭州阿信网络科技有限公司公司具有重大影响的企业应收账款63,052.92　　63,052.92-提供服务经营性往来
　杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业应收账款　481,818.95　478,818.953,000.00提供服务经营性往来
　广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他 企业应收账款1,630.00　　　1,630.00提供服务经营性往来
　北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款34,000.00161,028.00　27,900.00167,128.00提供服务经营性往来
　Easy Trip GmbH公司具有重大影响的企业预付账款69,970.97　　69,970.97-提供服务经营性往来
　杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款188,651.358,103,440.00　7,313,142.50978,948.85提供服务经营性往来
　阿里云计算有限公司持有上市公司5%以上股份 的法人及其一致行动人预付账款　44,054.30　19,060.9924,993.31提供服务经营性往来
　广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他 企业预付账款　32,109.00　　32,109.00提供服务经营性往来
　A&G K?nigsee GmbH公司具有重大影响的企业其他应收款191,722.30　　191,722.30-业务押金经营性往来
　Easy Trip GmbH公司具有重大影响的企业其他应收款383,444.60　　306,517.2776,927.33业务押金经营性往来
　New Galaxy Oy公司具有重大影响的企业其他应收款589,440.00　　14,812.50574,627.50业务押金经营性往来
　北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业其他应收款66,400.00　　66,400.00-业务押金经营性往来
　浙江天猫技术有限公司持有上市公司5%以上股份 的法人及其一致行动人其他应收款110,000.00　　100,000.0010,000.00业务押金经营性往来
　浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份 的法人及其一致行动人其他应收款　121,250.00　　121,250.00业务押金经营性往来
　HOTEL FUJIZAKURA Co.,Ltd.公司具有重大影响的企业其他非流动资产23,840,713.82　　2,599,484.3621,241,229.46预付投资款非经营性往来
总计---976,097,750.5726,271,859.050.00138,562,435.16863,808,804.46--
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：

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