粤宏远Ａ(000573):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 18:41:11 中财网
原标题:粤宏远Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
东莞宏远工业区股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与 上市公司的 关联关系上市公司 核算的会 计科目2024年期初 占用资金余 额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半年 度期末占用 资金余额占用形成 原因占用性质
现大股东及其 附属企业----------
前大股东及其 附属企业----------
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与 上市公司的 关联关系上市公司 核算的会 计科目2024年期初 占用资金余 额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半年 度期末占用 资金余额往来形成 原因往来性质
大股东及其附 属企业广东宏远集团有限公司上市公司的母 公司其他应收 款17.19---17.19租赁押金经营性往来
大股东及其附 属企业宏远物业管理有限公司上市公司的母 公司的子公司应收账款-14.40-9.604.80租赁费经营性往来
小计---17.1914.40-9.6021.99--
上市公司的子 公司及其附属 企业广东宏远集团房地产开 发有限公司上市公司的全 资子公司其他应收 款60,057.476,100.00198.08502.8765,852.68往来款非经营性往来
　东莞市宏远水电工程有 限公司上市公司的全 资子公司其他应收 款3,489.18---3,489.18往来款非经营性往来
　广东宏远投资有限公司上市公司的全 资子公司其他应收 款54,421.8311,000.00-24,000.0041,421.83往来款非经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与 上市公司的 关联关系上市公司 核算的会 计科目2024年期初 占用资金余 额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半年 度期末占用 资金余额往来形成 原因往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业英德市新裕有色金属再 生资源制品有限公司上市公司的控 股孙公司其他应收 款12,043.547,000.00205.197,250.0011,998.73往来款非经营性往来
　东莞市永逸环保科技有 限公司上市公司的控 股孙公司其他应收 款1,293.19---1,293.19往来款非经营性往来
　东莞市宏泰矿业管理有 限公司上市公司的控 股孙公司其他应收 款240.5830.00-29.00241.58往来款非经营性往来
　广东宏远新材料科技有 限公司上市公司的控 股孙公司其他应收 款700.00170.00-860.0010.00往来款非经营性往来
　广东宏途新能源有限公 司上市公司的控 股孙公司其他应收 款804.10-21.67185.77640.00往来款非经营性往来
　贵州宏途鑫业矿业有限 公司上市公司的控 股子公司其他应收 款6,494.11596.58--7,090.69往来款非经营性往来
　东莞市供联新裕环保科 技有限公司上市公司的控 股孙公司其他应收 款-3.63--3.63往来款非经营性往来
小计---139,544.0024,900.21424.9432,827.64132,041.51--
关联自然人及 其控制的法人----------
其他关联人及 其附属企业东莞市中天荟景实业投 资有限公司上市公司的联 营企业长期应收 款10,879.32--1,500.009,379.32往来款非经营性往来
　东莞市万亨房地产有限 公司上市公司的联 营企业长期应收 款18,971.50--6,909.0012,062.50往来款非经营性往来
小计---29,850.82--8,409.0021,441.82--
总计---169,412.0124,914.61424.9441,246.24153,505.32--
注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021年、2022年、2023年、2024年半年度往来资金余额 10,229.32万元、10,879.32万元、10,879.32
万元、9,379.32万元，与 2021、2022、2023年、2024年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 10,120.37万元、10,765.84
万元、10,538.66万元、9,038.66万元，两者分别相差 108.95万元、113.48万元、340.66万元、340.66万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021年
至 2022年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致 2021年至 2022年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期
应收款，2023年、2024年半年度取得的投资收益小于以前年度累计确认的超额亏损金额。

2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司 2022年、2023年、2024年半年度往来来资金余额 23,624.00万元、18,971.50万元、12,062.50万元，与
2022、2023年、2024年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司 23,559.68万元、18,660.55万元、11,614.10万元，两者分别相
差 64.32万元、310.95万元、448.40万元，系东莞市万亨房地产有限公司 2022年至 2024年半年度均处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致 2022年
制 2024年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。


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