南山控股(002314):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 18:51:04 中财网
原标题:南山控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用 资金余额2024年半年度 占用累计发生金 额2024年半年度 占用资金的利息2024年半年度偿 还 累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业不适用　　　　　　　　　
小计-　　　　　　　　　
前控股股东、实际控 制人及其附属企业不适用　　　　　　　　　
小计-　　　　　　　　　
其他关联方及其附属 企业不适用　　　　　　　　　
小计-　　　　　　　　　
总计-　　　　　　　　　
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 占用资金余额2024年半年 度占用累计 发生金额2024年半 年度占用资 金的利息2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年半年 度期末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东应收账款153.50--16.13137.37购销与劳务活动/ 租赁经营性往来
　合肥宝湾国际物流中心有限公司同受最终控股方控制应收账款70.08--70.08-购销与劳务活动经营性往来
　深圳市赤湾海科产业运营有限公司同受最终控股方控制应收账款3.02- --3.02-购销与劳务活动/ 租赁经营性往来
　江西新赤湾智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制应收账款5,747.631,153.67--6,901.30购销与劳务活动经营性往来
　江西赤湾东方物流有限公司同受最终控股方控制应收账款-19.91--19.91购销与劳务活动经营性往来
　安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制应收账款1,526.37--1,334.93191.44购销与劳务活动经营性往来
　东方驿站物流科技（天津）有限公司同受最终控股方控制应收账款0.30--0.230.07购销与劳务活动经营性往来
　赤晓企业有限公司同受最终控股方控制应收账款1.00---1.00购销与劳务活动经营性往来
　深圳市海越锦实业发展有限公司同受最终控股方控制应收账款239.57578.62--818.19购销与劳务活动经营性往来
　赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司同受最终控股方控制应收账款323.71--323.71-购销与劳务活动经营性往来
　深圳赤晓工程建设有限公司同受最终控股方控制应收账款-41.97--41.97购销与劳务活动经营性往来
　中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东其他应收款1,438.94--13.721,425.22购销与劳务活动经营性往来
　深圳市赤湾商业发展有限公司同受最终控股方控制其他应收款8.10--8.10-购销与劳务活动经营性往来
　深圳市赤湾海科产业运营有限公司同受最终控股方控制其他应收款12.234.93--17.16购销与劳务活动经营性往来
　合肥宝湾国际商业运营管理有限公司同受最终控股方控制其他应收款-172.93--172.93购销与劳务活动经营性往来
　上海南山房地产开发有限公司同受最终控股方控制其他应收款25.31---25.31购销与劳务活动/ 租赁经营性往来
　合肥宝湾国际物流中心有限公司同受最终控股方控制其他应收款0.010.34--0.35购销与劳务活动经营性往来
　赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司同受最终控股方控制其他应收款-0.50--0.50购销与劳务活动经营性往来
　赤湾东方智慧物联科技（德州）有限公司同受最终控股方控制预付账款32.87--6.5326.34购销与劳务活动经营性往来
　安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制预付账款32.37--0.8131.56购销与劳务活动经营性往来
　赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司同受最终控股方控制预付账款28.79--15.8212.97购销与劳务活动经营性往来
小 计　　　9,643.801,972.87-1,793.089,823.59　　

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）


编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度 占用累计发生金 额2024年半年 度占用资金的 利息2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度 期末占用资金余 额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业雅致國際（香港）有限公司全资子公司其他应收款36,780.400.01--36,780.41流动资金周转非经营性往来
　成都赤湾国际油气基地有限公司全资子公司其他应收款0.130.09--0.22流动资金周转非经营性往来
　深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司全资子公司其他应收款13,448.083,859.63--17,307.71流动资金周转非经营性往来
　德阳南控科技产业发展有限公司全资子公司其他应收款15.61808.77- 2.15-826.53流动资金周转非经营性往来
　深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司其他应收款40,000.00---40,000.00流动资金周转非经营性往来
　宝湾产城发展（深圳）有限公司全资子公司其他应收款111,779.8989.891,586.82-113,456.60流动资金周转非经营性往来
　西安雅致集成建筑有限公司全资子公司其他应收款3,032.40--394.152,638.25流动资金周转非经营性往来
　深圳市绿建实业发展有限公司全资子公司其他应收款22,544.19---22,544.19流动资金周转非经营性往来
　华南建材（深圳）有限公司全资子公司其他应收款3,777.63---3,777.63流动资金周转非经营性往来
　深圳雅致集成房屋有限公司全资子公司其他应收款46,365.42--66.3146,299.11流动资金周转非经营性往来
　深圳宝湾国际物流有限公司全资子公司其他应收款26,423.154.80--26,427.95流动资金周转非经营性往来
　上海南茂实业发展有限公司全资子公司其他应收款20,021.62-277.0320,298.65-流动资金周转非经营性往来
　重庆南山国际汽车港发展有限公司全资子公司其他应收款94,458.3362.021,547.71-96,068.06流动资金周转非经营性往来
　宝湾物流控股有限公司控股子公司其他应收款1.02---1.02流动资金周转非经营性往来
　成都弘润辉置业有限公司全资子公司其他应收款58,262.66-870.761,120.6658,012.76流动资金周转非经营性往来
　东莞市维兴实业有限公司全资子公司其他应收款24,024.20-191.4024,200.2015.40流动资金周转非经营性往来
　深圳市中晖维宏实业有限公司全资子公司其他应收款46,679.58-839.531,477.5846,041.53流动资金周转非经营性往来
　上海策湾文化发展有限责任公司控股子公司其他应收款1.55--1.55-流动资金周转非经营性往来
　上海南祺实业发展有限公司控股子公司其他应收款154,263.35-1,258.40155,521.75-流动资金周转非经营性往来
　上海南闰实业发展有限公司全资子公司其他应收款-177,250.001,591.19-178,841.19流动资金周转非经营性往来
　深圳市赤湾物业管理有限公司全资子公司其他应收款-0.01--0.01流动资金周转非经营性往来
　深圳市南控智汇产业服务有限公司全资子公司其他应收款4,321.305.3689.21-4,415.87流动资金周转非经营性往来
　四川成都宇荟宸置业有限公司全资子公司其他应收款64,082.60-979.141,446.3263,615.42流动资金周转非经营性往来
　江苏宝湾智慧供应链管理有限公司控股子公司其他应收款-1.53--1.53流动资金周转非经营性往来
　四川西部南山实业有限公司全资子公司其他应收款-19,943.5475.28-20,018.82流动资金周转非经营性往来
　深圳市海城锦实业发展有限公司控股子公司应收账款3.00--3.00-购销与劳务活动经营性往来
　深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司全资子公司应收账款7.30--6.400.90购销与劳务活动经营性往来
　江苏宝湾智慧供应链管理有限公司全资子公司应收账款1.53--1.53-购销与劳务活动经营性往来
　宝湾产城发展（深圳）有限公司全资子公司应收账款26.88--26.560.32购销与劳务活动经营性往来
　安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司控股子公司应收账款114.39--1.29113.10购销与劳务活动经营性往来
　武汉雅致集成房屋有限公司全资子公司应收账款0.68---0.68购销与劳务活动经营性往来
　宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司控股子公司应收账款5.24--5.24-购销与劳务活动经营性往来
小计　　　770,442.13202,025.659,308.62204,571.19777,205.21　　


深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度 占用累计发生 金额2024年半年度 占用资金的利 息2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度 期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
关联自然人及其控制的法人不适用　　　　　　　　　
其他关联方及其附属企业深圳市赤湾房地产开发有限公司联营企业其他应收款11.35--11.35-支持子公司之联营企业经 营而提供的资金经营性往来
　宁波万莫置业有限公司联营企业子公司其他应收款16,957.06--4,655.0012,302.06支持子公司之联营企业 子公司经营而提供的资金非经营性往来
　武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司联营企业其他应收款9,008.40---9,008.40支持子公司之联营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　武汉南山华中投资发展有限公司合营企业其他应收款33,150.00---33,150.00支持子公司之合营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　苏州美赛房地产有限公司联营公司其他应收款20.16--20.16-提供劳务经营性往来
　南通世茂翊信房地产开发有限公司联营公司其他应收款1,530.15---1,530.15支持子公司之联营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　无锡三奚置业有限公司合营企业其他应收款5,092.901,020.00--6,112.90支持子公司之合营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　武汉山恒建设发展有限公司联营公司其他应收款1,859.50203.00--2,062.50支持子公司之合营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　武汉合跃建设发展有限公司联营企业子公司其他应收款245,413.09---245,413.09支持子公司之联营企业子 公司经营而提供的资金非经营性往来
　苏州悦贵房地产开发有限公司联营企业其他应收款160.33---160.33提供劳务经营性往来
　苏州相茂置业有限公司联营企业其他应收款304.98---304.98提供劳务经营性往来
　福建光洋投资发展有限公司合营企业子公司其他应收款5,508.00---5,508.00支持子公司之合营企业 子公司经营而提供的资金非经营性往来
　大别山毕昇康养（英山）有限责任 公司联营企业其他应收款107.66---107.66支持子公司之联营企业 经营而提供的资金非经营性往来
　云泉居置业英山有限公司联营企业子公司其他应收款33.50---33.50支持子公司之联营企业 子公司经营而提供的资金经营性往来
　福建南山纵横投资发展有限公司合营企业其他应收款8,765.17---8,765.17股利非经营性往来
　苏州悦贵房地产开发有限公司联营企业其他流动资产19,429.146,000.00--25,429.14支持子公司之联营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　苏州相茂置业有限公司联营企业其他流动资产16,631.25-324.48540.0016,415.73支持子公司之联营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　南通世茂翊信房地产开发有限公司联营公司其他流动资产9,892.83---9,892.83支持子公司之联营企业经 营而提供的资金非经营性往来
　深圳市赤湾房地产开发有限公司联营企业应收账款357.27--357.27-提供服务经营性往来
　武汉市沁园饮料有限公司联营企业子公司应收账款858.66---858.66提供服务经营性往来

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度 占用累计发生 金额2024年半年 度占用资金的 利息2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
小 计　　　375,091.407,223.00324.485,583.78377,055.10　　
总 计　　　1,155,177.33211,221.529,633.10211,948.051,164,083.90　　




























此表已于 2024年 8月 29日获以下人士批准：


法定代表人：杨国林 主管会计工作的负责人：兰健锋 会计机构负责人：胡永涛


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