万方发展(000638):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月30日 18:55:57 中财网 |
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原标题:
万方发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
万方城镇投资发展股份有限公司
2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-
6月占用资
金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年1-6
月期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附
属企业 | 北京天源房地产
开发有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | 处置子公
司形成 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-
6月往来资
金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年1-6
月期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
（经营性往
来、非经营性
往来） |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 北京殷阗信息服
务有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 0.15 | | - | | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林万方嘉汇企
业运营管理有限
公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 1,963.60 | 12.25 | - | - | 1,975.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖北新瑞光机电
科技有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 264.00 | - | | 304.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林万方迈捷农
业产业发展有限
公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 119.00 | 240.00 | - | | 359.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 2,122.75 | 516.25 | | | 2,639.00 | - | - |
法定代表人：张晖 主管会计工作负责人： 谌志旺 会计机构负责人：陈璐
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