比音勒芬(002832):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 18:56:11 中财网

原标题:比音勒芬:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-032 比音勒芬服饰股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。

截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	681,200,000.00
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 法定信息披露等发行费用	2,470,660.38
实际募集资金净额	678,729,339.62
减：累计已使用募集资金	681,138,463.65
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	29,171,208.57
尚未使用的募集资金余额	26,762,084.54

二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为26,762,084.54元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
平安银行股份有限公司广州 中石化大厦支行	募集资金专户	15000103886624	26,762,084.54

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
二○二四年八月三十一日
附表1：
公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
单位：人民币万元

募集资金总额	67,872.93	本报告期投入募集资金总额	11,555.01
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	68,113.85
累计变更用途的募集资金总额	13,900.00
累计变更用途的募集资金总额比例			20.48%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、营销网络建设升级项 目	是	30,972.93	17,072.93	-	17,165.66	100.54%	2024.6.30	3,213.99	是	否
2、供应链园区项目	是	14,000.00	27,900.00	10,549.78	28,012.24	100.40%	2024.6.30	不适用	不适用	否
3、研发设计中心项目	否	4,000.00	4,000.00	1,005.23	4,035.95	100.90%	2024.6.30	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	18,900.00	18,900.00	-	18,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		67,872.93	67,872.93	11,555.01	68,113.85			3,213.99
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	2020年9月，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—280号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，同意公司使用募集资 金14,297,005.17元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况

	公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司计划使 用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动 使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。公司前期使用闲置募集资金购买的14,000万元保本理财产品已到期赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	无