天味食品(603317):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31元。上述募集资金已于 2020年 11月 13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。 2. 2024年半年度募集资金使用金额及余额 单位：人民币元 二、2020年非公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2020年 11月 13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。 2023年 1月 12日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1) 公司于 2023年 2月 28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2023年 3月 22日召开 2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000万元（含 150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。 2) 公司于 2024年 3月 7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于 2024年 3月 25日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000万元（含 150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。 2024年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 194,060.00万元，累计赎回 196,060.00万元，累计理财收益为 1,523.03万元。 5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无 6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无 7. 节余募集资金使用情况：无 8. 募集资金使用的其他情况：无 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
不适用。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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