安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间:2024年08月30日 19:21:23 中财网
原标题:安徽合力:安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


受托方名称产品 类型产品名称本次赎 回金额本次赎回 收益金额起息日到期日
兴业银行股份有限 公司合肥分行结构性 存款兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品23,00049.342024-8-012024-8-30


序号现金管理产品类型实际投入 金额实际收 回本金实际收益尚未收回 本金
1农业银行通知存款153,000153,0002,620.280
2工商银行定期存款100,000100,000800.000
3工商银行通知存款30,00030,000132.920
4兴业银行结构性存款30,000//30,000
5兴业银行结构性存款23,00023,00049.340
6中国银行结构性存款10,200//10,200
7中国银行结构性存款9,800//9,800
8招商银行结构性存款30,000//30,000
合计386,000306,0003,602.5480,000 
最近12个月内单日最高投入金额153,000    
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)19.72    
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.82    
目前已使用的理财额度80,000    
尚未使用的理财额度50,000    
总理财额度130,000    
注:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。


三、备查文件
产品赎回备查资料。

特此公告。


安徽合力股份有限公司董事会
2024年8月31日

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