平潭发展(000592):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月30日 19:55:30 中财网

原标题:平潭发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资 金余额	2024年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月30日占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人直接控制的 其他附属企业
小计				0.00	0.00		0.00	0.00
前大股东及其附属企业
小计
总计				0.00	0.00		0.00	0.00
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资 金余额	2024年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月30日占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	福建沃林生物科技有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	5,120,257.14	1,270,900.00		1,576,000.00	4,815,157.14	销售商品	经营性往来
	明溪县丰林园艺有限责任公司	实际控制人控制的其他附属企业	其他应收款	0.00	4,084.98		4,084.98	0.00	代垫车辆保险	经营性往来
	福建华闽进出口有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	其他应收款	0.00	1,348.71		1,348.71	0.00	代垫五险一金	经营性往来
	福建华闽进出口有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	0.00	424,787.94		424,787.94	0.00	房屋租金	经营性往来
	福建华闽医疗器械有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	0.00	228,164.40		228,164.40	0.00	房屋租金	经营性往来
联营企业	中林中福（云南）林业发展有限公司	本公司董事担任董事的其他企业	应收账款	270,115.00			167,299.00	102,816.00	销售商品	经营性往来
	中福海峡（福建）勘察设计有限公司	本公司监事担任董事的其他企业	应收账款	0.00	175,668.30		175,668.30	0.00	房屋租金	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	漳州中福木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	76,936.50		76,936.50	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建中福海峡建材城有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	806,193,500.32			74,314.24	806,119,186.08	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	龙岩中福木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	32,620.50		32,620.50	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建绿闽林业开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	34,687,275.57	548,129.66		546,039.21	34,689,366.02	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	明溪恒丰林业有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,000,000.00	495,200.00		495,200.00	6,000,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建中福种业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	9,000,000.00	17,920.10		7,920.10	9,010,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省建瓯福人林业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	13,707,722.10	88,930.00			13,796,652.10	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省建瓯福人林业有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收股利	12,611,941.00				12,611,941.00	应收股利	非经营性往来
	福建省建瓯福人木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	42,564,021.21		40,143,721.66	2,420,299.55	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	17,029,886.17	924,538.70		683,562.12	17,270,862.75	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（平潭）医院管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	28,887,987.02				28,887,987.02	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（平潭）置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	348,112,916.76			72,000.00	348,040,916.76	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	平潭耳鼻喉医院有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	500,000.00				500,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（福建）投资发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	63,197,600.85	83,276,565.83		69,343,059.32	77,131,107.36	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	上海海坛实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	502,000.00				502,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	江苏达成生物科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	17,793.00		17,793.00	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	北京中福康华景区旅游开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	683,829.83	66,302.13		690,076.29	60,055.67	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省本源进出口有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,669,535.47	69,247,138.68		52,435,498.64	19,481,175.51	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福（西双版纳）生态农业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建中福生物新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	12,138.84			12,138.84	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福（云南）新材料科技发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	49,100.00	299,342.00		348,442.00	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
总计	-	-	-	1,349,223,667.23	199,802,531.48	0.00	167,574,536.91	1,381,451,661.80	-	-
本表已于2024年8月29日获第十一届董事会2024年第六次会议批准。
公司法定代表人：刘平山 主管会计工作的公司负责人 :陈正燕 公司会计机构负责人：刘志梅