双元科技(688623):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江双元科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 1,478.57万股，发行价为每股人民币为 125.88元，共计募集资金总额为人民币 186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费 16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用 200.00万元）后，主承销商民生证券股份有限公司于2023年 6月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用 200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,414.60万元后，公司本次募集资金净额为166,635.87万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023年 6月 2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，实际使用募集资金 60,487.60万元。募集资金余额为110,755.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）： 单位：人民币万元
（一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行、温州银行杭州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,487.60万元，使用项目分别为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”及用于永久补充流动资金和股份回购的部分超募资金。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2023年 7月 17日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 2、2024年 4月 29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），及将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。 截至 2024年 6月 30日，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 27,900.00万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2024年 4月 29日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024年 5月 20日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 101,478.09万元的比例为 29.96%。 公司承诺每 12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用 30,400.00万元超募资金永久补充流动资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年 2月 23日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 5,000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12个月内。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 截至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币1,950.00万元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份 190,696股，占公司总股本 59,142,700股的比例为 0.32%，支付的资金总额为人民币 11,152,685.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 浙江双元科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：浙江双元科技股份有限公司 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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