中科微至(688211):中科微至关于2024年半年度公司募集资金存放与实际情况的专项报告

时间：2024年08月30日 20:11:21 中财网

原标题:中科微至:中科微至关于2024年半年度公司募集资金存放与实际情况的专项报告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-048
中科微至科技股份有限公司
关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,300.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月 22日出具了毕马威华振验字第 2101048号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额
截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金余额为人民币 548,006,779.71元，具体情况如下表：
单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	2,758,704,280.00
减：报告期末募投项目累计使用金额	2,285,976,089.79
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 置换金额	108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款	695,495,015.51
超募资金永久补充流动资金	1,219,330,448.18
使用超募资金回购公司股份（注）	179,798,141.16
项目结项补充流动资金支出	82,747,429.66
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	5,151,702.21
减：支付的其他发行费用	4,994,916.45
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手 续费净额	85,425,208.16
截至 2024年 6月 30日募集资金账户余额	548,006,779.71

注： 截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金转入回购专用证券账户 179,798,141.16 元，实际累计已支付的资金净额为人民币
179,807,689.41元（含手续费 16,685.06元），利息收入人民币 10,229.87元，回购专用证券账户尚有余额 681.62元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金三（四）方监管协议情况
资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江苏股 份有限公司	农业银行无锡厚 桥支行	10651001040011017（已注 销）（注 1）
		10651001040011009（已注 销）（注 1）
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分 行	39920180806298868（已注 销）（注 1）
中科微至科技股份有限公司	招商银行无锡锡 东支行	510904579310919
		510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡 山支行	78060122000270656
中科微至科技股份有限公司	交通银行无锡城 北支行	322000633013000774060
		322000633013001002853
		322000633013001003101
		322000633013001003274
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城 南支行	0412230000000762
		0412200000001094
中科微至科技股份有限公司	中信银行北京分 行	8110701012902431403
安徽中科微至物流装备制造有 限公司	光大银行无锡分 行	39920180807637866（已注 销）（注 1）
中科微至人工智能技术研发 （江苏）有限公司	宁波银行无锡锡 山支行	78060122000270712
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城 南支行	0412250000001416
广东中科微至智能制造科技有 限公司	南京银行无锡城 南支行	0412290000001382
中科微至自动化科技（成都） 有限公司	南京银行无锡城 南支行	0412280000001392

注 1：募集资金专户账号 10651001040011017及 10651001040011009已于2022年 1月完成注销，39920180806298868及 39920180807637866已于 2024年6月完成注销。

(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2024年 6月 30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 30,312,613.04 元。该金额不包含截至 2024年 6月 30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
光大银行无锡分行	39920180806298868	已注销
	39920180807637866	已注销
招商银行无锡锡东支行	510904579310919	547,569.87
	510904579310828	294,955.64
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	10,521,499.02
	78060122000270712	79.62
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	49,076.03
	322000633013001002853	4.24
	322000633013001003101	364,584.11
	322000633013001003274	0
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	8,107,170.74
	0412200000001094	10,253,139.73
	0412280000001392	5.36
	0412290000001382	8.96
	0412250000001416	174,519.72
中信银行北京分行	8110701012902431403	0
合计	30,312,613.04

为提高募集资金使用效益，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单及通知存款，截至 2024年 6月 30日，公司购买结构性存款、大额存单及七天通知存款余额如下：
单位：人民币元

银行或金融 机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款期 限
南京银行	南京银行 结构性存 款	结构性存 款	20,000,000.00	2024/8/26	1.6%/2.25%/2 .55%	96天
			20,000,000.00	2024/9/18	1.6%-2.4%	98天
			94,000,000.00	2024/10/8	1.6%-2.62%	102天
			40,000,000.00	2024/10/8	1.6%-2.62%	102天
宁波银行	宁波银行 结构性存 款	结构性存 款	60,000,000.00	2024/7/1	1.5%-2.90%	95天
			15,000,000.00	2024/7/25	1.00%-2.80%	90天
			20,000,000.00	2024/8/19	1.00%-2.90%	94天
			35,000,000.00	2024/9/23	1.500%-2.80 %	94天
交通银行	交通银行 七天通知 存款	七天通知 存款	10,000,000.00	不适用	1.35%	不适用
	交通银行 大额存单	大额存单	101,714,166.67	2026/5/6	3.30%	909天
			101,980,000.00	2026/5/6	3.30%	880天
合计	-		517,694,166.67

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司截至 2024年 6月 30日募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年 1月 1日至 6月 30日期间，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 1月 1日至 6月 30日期间，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等）。

2023年 11月 16日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过 110,000.00 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年 1月 1日至 6月 30日期间，公司在上述额度范围内向南京银行、宁波银行及交通银行累计滚动购买结构性存款、大额存单、七天通知存款等理财产品人民币 1,726,000,000.00元，取得到期收益人民币 9,369,727.51元。截至 2024年 6月 30日，除“二、（三）”中列示的结构性存款、大额存单及七天通知存款余额外，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年 4月 20日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2024年 5月 13日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行超额募集资金 373,853,248.18元（不含利息及现金管理收益等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.53%，用于公司与主营业务相关的生产经营。

2024年1月1日至6月30日期间，公司已使用超募资金人民币373,853,248.18元永久补充公司流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年 1月 1日至 6月 30日期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024年 6月 30日，公司通过上海证券交易所交易系统使用首发超募资金以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,529,498股，占公司股本 131,608,698 股的比例为 3.44%，实际累计已支付的超募资金净额为人民币179,807,689.41元（含手续费 16,685.06元），回购专用账户尚有余额 681.62元。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2024年 1月 1日至 6月 30日期间，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 6月 30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。




中科微至科技股份有限公司董事会
2024年 8月 31日
附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
截至 2024年 6月 30日
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：人民币元

募集资金总额	2,748,557,661.34	本年度投入募集资金总额	443,690,963.22
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	2,285,976,089.79
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)（注 1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能装备制造中心 项目（注 2）	否	292,521,749.00	292,521,749.00	292,521,749.00	1,080,000.00	73,306,266.33	-219,215 ,482.67	25.06	2025/ 10/26	不适 用	不适用	否
南陵制造基地数字 化车间建设项目	否	180,288,098.00	180,288,098.00	180,288,098.00		103,475,845.16	-76,812, 252.84	57.39	2023/ 10/26	该项目效 益反映在 公司整体 经济效益 中，无法 单独核算	不适用	否
智能装备与人工智 能研发中心项目	否	225,938,725.00	225,938,725.00	225,938,725.00	20,438,913.3 6	98,849,034.08	-127,089 ,690.92	43.75	202 5 / 10/26	不适 用	不适用	否
市场销售及产品服 务基地建设项目	否	140,680,500.00	140,680,500.00	140,680,500.00	13,318,449.4 9	28,468,925.22	-112,211 ,574.78	20.24	2025/ 10/26	不适 用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	100.00	不适 用	不适 用	不适用	否
项目结项补充流动 资金	否	-	-	-	352.19	82,747,429.66	/	/	不适 用	不适 用	不适用	否
超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	1,219,330,448.18	1,219,330,448.18	373,853,248. 18	1,219,330,448.18	-	100.00	不适 用	不适 用	不适用	否
超募资金	否	不适用	10,000,000.00	-	-		-		不适 用	不适 用	不适用	否
股份回购	否	不适用	179,798,141.16	179,798,141.16	35,000,000.0 0	179,798,141.16	-	100.00	不适 用	不适 用	不适用	否
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	2,738,557,661.34	443,690,963. 22	2,285,976,089.79	-535,329 ,001.21	83.47	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目	2024年 1月 1日至 6月 30日期间，公司无此情况

先期投入及置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	截至 2024年 6月 30日，公司无此情况
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理 情况”； 截至 2024年 6月 30日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、（三）之说明。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	见注 3。
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。

注 1： 由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2：公司于 2023年 4月 19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公
司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023
年 10月 26日。2023年 10月 24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装
备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023年 10月 26日延长至 2025年 10月 26日。

注 3：公司于 2023年 10月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司
流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.74万元。