[担保]今飞凯达(002863):公司为子公司提供担保
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞轮毂”）的银行融资提供新增的不超过5,000万元担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况
例为13.03%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。 上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。 三、被担保人基本情况 （一）沃森制造（泰国）有限公司 1、成立日期：2013年10月28日 2、注册地点：泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷39第67号 3、法定代表人：胡志刚 4、注册资本：20,000.00万泰铢 5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。 6、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件 7、主要财务指标： 单位：元
（二）云南富源今飞轮毂制造有限公司 1、成立日期：2015年11月30日 2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区 3、法定代表人：赵柯 4、注册资本：30,165万人民币 5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。 6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、 制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务。 7、主要财务指标： 单位：元
四、担保协议的主要内容 公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。 五、审核意见 （一）董事会意见 2024年8月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。 （二）监事会意见 2024年8月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为144,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为53.78%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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