*ST天创(603608):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
天创时尚股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）本年度募集资金使用金额及当前余额 2024年上半年度，本公司直接投入募集资金项目 2,736,348元。截至 2024年6月 30日，累计投入募集资金总额为人民币 573,327,495元，尚未使用募集资金金额为人民币17,057,619元。募集资金存放专项账户余额为人民币2,457,874元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币 14,599,745元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币 8,027,881元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币 2,372,374元；（3）使用闲置募集资金购买保本型理财产品 25,000,000元。 二、募集资金的管理情况 （一） 募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，于2012年8月5日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，根据公司经营实际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2、募集资金三方监管协议情况 根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2024年上半年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存储情况如下： 金额：人民币元
注 2：募集资金存放专项账户余额为人民币 2,457,874元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币 14,599,745元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币 8,027,881元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币 2,372,374元；（3）使用闲置募集资金购买保本型理财产品 25,000,000元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表及附表 2：2024年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司无变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年上半年度，本公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表； 附表 2：2024年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。 特此公告。 天创时尚股份有限公司 董事会 2024年 8月 31日 附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
注释 2：公司于 2023年 4月 27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，基于该项目的实际实施情况，项目达到预定 可使用状态日期由 2023年 8月延期至 2025年 8月。 注释 3：截至 2024年 6月 30日，“智能制造基地建设项目”主体建筑工程陆续完工并投入使用，但是产线铺设尚未全部完成。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目税后财务内部收益率，该等项目已部分投产但未达产，因此暂未能核算其实际效益。 附表 2：2024年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表 单位：人民币元
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董 事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。 2、公司与上述理财产品合作方均不存在关联关系，公司购买上述理财产品均不属于关联交易。 3、购买的理财产品均未涉及诉讼，且均未涉及计提减值准备。 4、上表中“实际获得收益”列示的为 2024年到期的理财产品获得的对应收益。 中财网
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