德才股份(605287):德才股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月30日 20:51:20 中财网 |
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原标题:
德才股份:
德才股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：605287 证券简称：
德才股份 公告编号：2024-056
德才装饰股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股,本次发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币 78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。首次公开发行股票的募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况为：
| 项 目 | 金 额（元） |
| 募集资金总额 | 789,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 77,980,000.00 |
| 募集资金净额 | 711,020,000.00 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 17,631,132.07 |
| 自筹资金预先支付发行费用 | 5,118,867.93 |
| 减：已使用募集资金 | 704,508,939.57 |
| 其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 | 12,331,009.98 |
| 置换预先投入的发行费用自筹资金 | 5,118,867.93 |
| 支付发行费用 | 17,631,132.07 |
| 建筑工业化装饰部品部件生产项目 | 26,727,687.97 |
| 系统门窗研发及智能制造产业化项目 | 123,863,596.61 |
| 信息化建设项目 | 27,208,675.00 |
| 补充流动资金（注1） | 491,627,970.01 |
| 永久补充流动资金（注2） | 4,009,797.07 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 6,620,702.44 |
| 募集资金期末余额 | 31,871,965.80 |
注1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额3,622,070.01元。
注 2：本项“永久补充流动资金”指“系统门窗研发及智能制造产业化项目”节余募集资金及产生的利息收入扣除手续费净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构
光大证券股份有限公司、中国
光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、
青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、
北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，募集资金存放情况如下：
| 专 户 银 行 | 银行账号 | 存放余额（元） |
| 中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 | 77090188004598789 | 2,114,208.32 |
| 青岛银行股份有限公司文创支行 | 802120200755187 | 29,757,757.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 | 69050078801600001293 | 0.00 |
| 北京银行股份有限公司青岛分行 | 20000034162600045438545 | 0.00 |
| 青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 | 2060008654205000013460 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 | 372005529013001248838 | 0.00 |
| 合 计 | | 31,871,965.80 |
注：2024年7月，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司基本户及其他一般账户，并完成了对所有募集资金专户的注销手续。【具体内容详见公司2024年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
德才股份关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-048）】。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过2,000万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的的保本型理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年4月29日，公司将“系统门窗研发及智能制造产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金；2024年6月28日，公司将“信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年6月28日，公司首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）全部完成建设并达到预定可使用状态。
公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、2024年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
德才股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至目前，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 71,102.00 | 本年度投入募集资金总额 | 770.05 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 12,722.22 | 已累计投入募集资金总额 | 67,813.68 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 17.89% | | | | | | | | |
| 承诺投
资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝
(2)-(1) | 截至期
末投入
进度（%）
(4)＝
(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 建筑工
业化装
饰部品
部件生
产项目 | 系统门窗
研发及智
能制造产
业化项目 | 15,400.31 | 2,678.09 | 2,678.09 | 0.00 | 2,678.09 | 0.00 | 100.00 | 募集资金投向
已变更为“系
统门窗研发及
智能制造产业
化项目” | 不适用 | - | 是 |
| 系统门
窗研发
及智能
制造产
业化项
目 | 否 | 0.00 | 12,722.22 | 12,722.22 | 0.00 | 12,386.36 | -335.86 | 97.36 | 2023年12月 | 【注1】 | - | 否 |
| 信息化
建设项
目 | 否 | 6,901.10 | 6,901.10 | 6,901.10 | 770.05 | 3,948.64 | -2,952.46 | 57.22 | 2024年6月 | 【注2】 | - | 否 |
| 补充流
动资金 | 否 | 48,800.59 | 48,800.59 | 48,800.59 | 0.00 | 48,800.59 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 71,102.00 | 71,102.00 | 71,102.00 | 770.05 | 67,813.68 | -3,288.32 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更原因：公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于 2017年开始筹划，并于 2019年
正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场
需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模
及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资金于2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目
筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：（1）门窗行业的市场需求升级；
（2）生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的投资进度有所放
缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投
资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产
制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充
分论证，认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：（1）政
策驱动；（2）产品优势；（3）市场前景。因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优
化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划
变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智
能制造产业化项目”。
决策程序：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关
意见，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
信息披露情况：具体情况详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | | | | | | | | | | |
| | 的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：系统门窗研发及智能制造产业化项目建设期24个月，已于2023年12月完工。2024年初陆续投入运营，截至2024年6月30日该项目营运时间较
短，故未进行预计效益评价。
注2：信息化建设项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基
础，无法单独核算效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的
项目 | 对应的
原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额 | 截至期末计
划累计投资
金额(1) | 本年度实际
投入金额 | 实际累计投
入金额(2) | 投资进度
（%）
(3)=(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 系统门窗
研发及智
能制造产
业化项目 | 建筑工
业化装
饰部品
部件生
产项目 | 12,722.22 | 12,722.22 | 0.00 | 12,386.36 | 97.36 | 2023年12月 | 【注】 | - | 否 |
| 合计 | - | 12,722.22 | 12,722.22 | 0.00 | 12,386.36 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体募投项目） | 变更原因：公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于2017年开始筹划，并于2019年正式办理项目备案，
计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确
定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较长，募集资金于
2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：
（1）门窗行业的市场需求升级；（2）生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的
投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投
资的原则计划变更部分募集资金投资项目。公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，
公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为“系统门窗”将成为
未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：（1）政策驱动；（2）产品优势；（3）市场前景。因而，
基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提
高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系 | | | | | | | | | |
| | 统门窗研发及智能制造产业化项目”。
决策程序：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议分别通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司
2021年年度股东大会审议。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。
信息披露情况：具体情况详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具
体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 不适用 |
注：系统门窗研发及智能制造产业化项目建设期24个月，已于 2023年12月完工。2024年初陆续投入运营，截至2024年6月30日该项目营运时间较
短，故未进行预计效益评价。
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