华发股份(600325):华发股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
珠海华发实业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023年 10月 17日向特定对象发行普通股（A股）股票 63,500.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99元，实际可使用募集资金人民币 5,042,372,818.01元。国金证券股份有限公司已于 2023年 10月 24日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38元后的余款人民币 5,051,556,839.62元汇入本公司募集资金专户。 截至 2023年 10月 24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000618号”验资报告验证确认。 截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 3,019,925,534.23元，其中：1、公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,177,089,206.15元，累计使用募集资金 1,519,925,534.23元；2、使用募集资金永久补充流动资金 1,500,000,000.00元。 还金额为 1,580,000,000.00元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金专户余额为人民币 448,272,928.34元，包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额 1,343,038.04元，以及置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期支付的发行费用人民币4,701,415.09元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届董事局第四十九次会议审议通过，并业经本公司 2015年第一次临时股东大会表决通过，并经第十届董事局第三十五次会议对其进行修改。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中信银行股份有限公司珠海莲花路支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市新街口支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行营业部开设募集资金专项账户，并与国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以传真方式及/或邮件形式知会保荐代表人。 截至 2024年 6月 30日，募集资金专用账户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
三、2024年 1-6月募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二四年八月三十一日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：珠海华发实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，“湛江华发新城市南（北）花园项目”投资总 额由 7.5亿元调整为 0元。 中财网
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