交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽省交通建设股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024年半年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：募集资金专用账户利息收入0.56万元。 截至2024年6月30日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入 224.73万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2024年6月30日余额合计为122.45万元。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,023.57万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1-1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024年8月31日 附表1-1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 单位：万元
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