亚厦股份(002375):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 21:51:33 中财网
原标题:亚厦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江亚厦装饰股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初 占用资金 余额2024年半年度 占用累计发生 金额(不含利息)2024年半年 度占用资金 的利息(如有)2024年半 年度偿还累 计发生金额2024年 6 月末占用 资金余额占用形成 原因占用性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业－－－－－－－－－－
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小计－－－－－－－－－－
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业－－－－－－－－－－
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小计－－－－－－－－－－
其他关联 方及其附 属企业－－－－－－－－－－
小计－－－－－－－－－－
总计－－－－－－－－－－


其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初 往来资金 余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半 年度偿还累 计发生金额2024年 6 月末往来 资金余额往来形成 原因往来性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业浙江梁湖建设有限公司主要投资者为本 公司实际控制人 的亲属应收账款/合同 资产（含一年以 上）2,209.84－－1,403.85805.99工程款经营性 往来
　浙江江河建设有限公司同一实际控股人应收账款/合同 资产（含一年以 上）210.87162.55－10.44362.97工程款经营性 往来
　浙江亚厦房产集团有限 公司同一实际控股人应收账款/合同 资产（含一年以 上）－100.00－－100.00工程款经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业上海蓝天房屋装饰工程 有限公司子公司其他应收款10,000.003,000.00－3,001.679,998.33往来款非经营 性往来
　浙江亚厦产业投资发展 有限公司子公司其他应收款8,871.6143.69－2,200.006,715.30往来款非经营 性往来
　浙江未来加电子商务有 限公司子公司其他应收款11,456.10－－－11,456.10往来款非经营 性往来
　浙江亚厦蘑菇加装饰设 计工程有限公司子公司其他应收款3,438.93473.29－40.633,871.59往来款非经营 性往来
　浙江亚厦设计研究院有 限公司子公司其他应收款1,921.73627.20－37.212,511.72往来款非经营 性往来
　浙江蘑菇加网络技术有 限公司子公司其他应收款1,000.0040.82－－1,040.82往来款非经营 性往来
　浙江蘑菇加电子商务有 限公司子公司其他应收款697.83648.28－1.501,344.60往来款非经营 性往来
　浙江亚厦机电安装有限 公司子公司其他应收款662.29985.00－－1,647.29往来款非经营 性往来
　深圳亚厦建筑装饰有限 公司子公司其他应收款198.45424.51－247.05375.91往来款非经营 性往来
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初 往来资金 余额2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半 年度偿还累 计发生金额2024年 6 月末往来 资金余额往来形成 原因往来性 质
　浙江亚厦幕墙有限公司子公司其他应收款29,079.5012,953.53－26,883.5015,149.53往来款非经营 性往来
　浙江亚厦产业园发展有 限公司子公司其他应收款5,193.47－－146.825,046.65往来款非经营 性往来
　成都恒基装饰工程有限 公司子公司其他应收款1,548.09－－－1,548.09往来款非经营 性往来
　亚厦科创园发展(绍兴) 有限公司子公司其他应收款566.380.64－－567.02往来款非经营 性往来
　浙江亚厦未来建筑科技 有限公司子公司其他应收款0.10－－－0.10往来款非经营 性往来
　西咸新区沣亚建筑装饰 有限公司子公司其他应收款169.59247.93－323.9393.59往来款非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业北方国际健康城（鞍山） 有限公司实际控制方联营 企业应收账款/合同 资产（含一年以 上）27.54－－－27.54工程款经营性 往来
　深圳市卓艺建设装饰工 程股份有限公司本公司独立董事 担任董事的企业应收账款/合同 资产（含一年以 上）400.01－－400.01－工程款经营性 往来
总计－－－77,652.3219,707.43－34,696.6062,663.14－－
注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。



公司法定代表人：张小明 主管会计工作的负责人： 吕浬 会计机构负责人：吕浬

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