亚厦股份(002375):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 21:51:34 中财网

原标题:亚厦股份:2024年半年度财务报告

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年半年度财务报告
2024年 8月


一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,895,934,117.353,321,365,121.17
结算备付金－－
拆出资金－－
交易性金融资产－－
衍生金融资产－－
应收票据283,441,655.08322,784,452.43
应收账款4,034,285,625.623,909,132,230.02
应收款项融资4,693,144.268,548,036.25
预付款项199,353,224.70161,032,677.94
应收保费－－
应收分保账款－－
应收分保合同准备金－－
其他应收款336,692,318.90281,372,104.50
其中：应收利息－－
应收股利－－
买入返售金融资产－－
存货2,582,179,710.722,527,311,066.62
其中：数据资源－－
合同资产8,159,923,495.577,893,541,147.41
持有待售资产－－
一年内到期的非流动资产－－
其他流动资产471,721,969.01416,202,860.80
项目期末余额期初余额
流动资产合计17,968,225,261.2118,841,289,697.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款－－
债权投资－－
其他债权投资－－
长期应收款－－
长期股权投资150,595,916.77150,263,648.84
其他权益工具投资－－
其他非流动金融资产64,212,657.1864,955,041.90
投资性房地产944,421,700.00944,421,700.00
固定资产744,977,837.09766,028,479.94
在建工程68,140,312.8659,563,869.05
生产性生物资产－－
油气资产－－
使用权资产39,200,095.8951,127,621.68
无形资产209,203,818.25214,829,577.67
其中：数据资源－－
开发支出－－
其中：数据资源－－
商誉210,357,240.32210,357,240.32
长期待摊费用46,594,223.8453,835,094.89
递延所得税资产498,739,917.78501,894,501.83
其他非流动资产1,144,849,203.461,156,982,274.60
非流动资产合计4,121,292,923.444,174,259,050.72
资产总计22,089,518,184.6523,015,548,747.86
流动负债：　　
短期借款1,557,330,623.601,659,824,694.02
向中央银行借款－－
拆入资金－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
应付票据1,995,910,902.292,186,286,712.47
应付账款8,225,632,450.638,665,878,275.26
预收款项1,087,238.303,135,551.90
合同负债407,901,054.20468,950,567.24
卖出回购金融资产款－－
吸收存款及同业存放－－
代理买卖证券款－－
代理承销证券款－－
项目期末余额期初余额
应付职工薪酬71,196,360.76120,017,820.94
应交税费101,287,349.22147,732,505.43
其他应付款493,811,693.13521,686,248.60
其中：应付利息－－
应付股利25,975,001.88－
应付手续费及佣金－－
应付分保账款－－
持有待售负债－－
一年内到期的非流动负债24,622,589.5936,033,548.35
其他流动负债939,349,452.68896,943,839.45
流动负债合计13,818,129,714.4014,706,489,763.66
非流动负债：　　
保险合同准备金－－
长期借款－－
应付债券－－
其中：优先股－－
永续债－－
租赁负债15,106,653.2422,966,042.09
长期应付款－－
长期应付职工薪酬－－
预计负债10,373,884.3010,373,884.30
递延收益443,055.53579,722.21
递延所得税负债78,504,549.2476,602,792.18
其他非流动负债－－
非流动负债合计104,428,142.31110,522,440.78
负债合计13,922,557,856.7114,817,012,204.44
所有者权益：　　
股本1,339,996,498.001,339,996,498.00
其他权益工具－－
其中：优先股－－
永续债－－
资本公积1,895,254,033.461,895,254,033.46
减：库存股211,426,639.2161,419,600.00
其他综合收益25,992,992.9025,992,992.90
专项储备－－
盈余公积418,560,262.12418,560,262.12
一般风险准备－－
未分配利润4,393,172,677.884,274,045,139.82
归属于母公司所有者权益合计7,861,549,825.157,892,429,326.30
项目期末余额期初余额
少数股东权益305,410,502.79306,107,217.12
所有者权益合计8,166,960,327.948,198,536,543.42
负债和所有者权益总计22,089,518,184.6523,015,548,747.86
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,297,784,523.311,941,917,265.67
交易性金融资产－－
衍生金融资产－－
应收票据161,524,784.69223,629,857.64
应收账款2,265,302,401.742,352,556,378.24
应收款项融资3,355,843.286,248,036.25
预付款项104,448,908.9471,239,892.45
其他应收款761,997,311.35874,496,499.46
其中：应收利息－－
应收股利－－
存货956,987,935.06937,349,960.88
其中：数据资源－－
合同资产4,139,255,237.103,937,698,209.37
持有待售资产－－
一年内到期的非流动资产－－
其他流动资产114,124,459.6688,660,898.63
流动资产合计9,804,781,405.1310,433,796,998.59
非流动资产：　　
债权投资－－
其他债权投资－－
长期应收款－－
长期股权投资2,647,054,125.672,646,721,857.74
其他权益工具投资－－
其他非流动金融资产14,212,657.1814,955,041.90
投资性房地产36,671,700.0036,671,700.00
固定资产67,697,720.1970,887,768.14
在建工程6,219,105.446,138,859.22
生产性生物资产－－
油气资产－－
项目期末余额期初余额
使用权资产13,394,536.4221,218,989.85
无形资产2,022,261.933,476,640.57
其中：数据资源－－
开发支出－－
其中：数据资源－－
商誉－－
长期待摊费用12,413,911.9015,973,107.62
递延所得税资产290,332,761.60311,293,556.89
其他非流动资产520,806,728.95526,940,214.72
非流动资产合计3,610,825,509.283,654,277,736.65
资产总计13,415,606,914.4114,088,074,735.24
流动负债：　　
短期借款891,535,437.511,022,042,769.46
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
应付票据788,244,410.80736,297,908.86
应付账款4,910,776,780.875,420,915,903.59
预收款项－－
合同负债224,915,740.18222,601,523.81
应付职工薪酬27,420,619.2025,801,251.84
应交税费60,657,462.5989,117,686.10
其他应付款392,548,029.20373,108,565.20
其中：应付利息－－
应付股利25,975,001.88－
持有待售负债－－
一年内到期的非流动负债10,650,371.3616,326,314.55
其他流动负债514,598,877.70511,336,175.72
流动负债合计7,821,347,729.418,417,548,099.13
非流动负债：　　
长期借款－－
应付债券－－
其中：优先股－－
永续债－－
租赁负债4,257,937.404,936,112.87
长期应付款－－
长期应付职工薪酬－－
预计负债7,593,859.177,593,859.17
递延收益－－
递延所得税负债－－
项目期末余额期初余额
其他非流动负债－－
非流动负债合计11,851,796.5712,529,972.04
负债合计7,833,199,525.988,430,078,071.17
所有者权益：　　
股本1,339,996,498.001,339,996,498.00
其他权益工具－－
其中：优先股－－
永续债－－
资本公积1,775,063,201.841,775,063,201.84
减：库存股211,426,639.2161,419,600.00
其他综合收益－－
专项储备－－
盈余公积418,560,262.12418,560,262.12
未分配利润2,260,214,065.682,185,796,302.11
所有者权益合计5,582,407,388.435,657,996,664.07
负债和所有者权益总计13,415,606,914.4114,088,074,735.24
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入5,762,194,913.025,686,278,988.00
其中：营业收入5,762,194,913.025,686,278,988.00
利息收入－－
已赚保费－－
手续费及佣金收入－－
二、营业总成本5,544,318,475.535,484,694,674.07
其中：营业成本5,034,488,453.734,963,924,822.57
利息支出－－
手续费及佣金支出－－
退保金－－
赔付支出净额－－
提取保险责任准备金净额－－
保单红利支出－－
分保费用－－
税金及附加21,437,673.6820,288,813.10
销售费用126,261,543.51136,460,024.11
管理费用149,077,131.31150,821,329.54
研发费用185,910,715.19191,624,485.17
财务费用27,142,958.1121,575,199.58
项目2024年半年度2023年半年度
其中：利息费用26,174,089.3334,507,875.76
利息收入6,219,837.9320,481,413.74
加：其他收益16,807,764.6112,126,662.58
投资收益（损失以“—”号填 列）357,949.04-1,769,789.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益332,267.93-1,388,914.47
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-5,039.10-380,875.02
汇兑收益（损失以“—”号填 列）－－
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）－－
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-742,384.72-1,272,659.52
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-124,035,940.07-105,168,579.14
资产减值损失（损失以“—” 号填列）52,852,085.7529,597,227.52
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-170,933.84240,215.02
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）162,944,978.26135,337,390.90
加：营业外收入85,314.64427,845.98
减：营业外支出1,776,867.4370,297.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）161,253,425.47135,694,939.01
减：所得税费用16,847,599.864,810,180.77
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）144,405,825.61130,884,758.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）144,405,825.61130,884,758.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）－－
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）145,102,539.94127,962,231.56
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-696,714.332,922,526.68
六、其他综合收益的税后净额－－
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额－－
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益－－
1.重新计量设定受益计划变动 额－－
项目2024年半年度2023年半年度
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益－－
3.其他权益工具投资公允价值 变动－－
4.企业自身信用风险公允价值 变动－－
5.其他－－
（二）将重分类进损益的其他综 合收益－－
1.权益法下可转损益的其他综 合收益－－
2.其他债权投资公允价值变动－－
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额－－
4.其他债权投资信用减值准备－－
5.现金流量套期储备－－
6.外币财务报表折算差额－－
7.其他－－
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额－－
七、综合收益总额144,405,825.61130,884,758.24
归属于母公司所有者的综合收益总 额145,102,539.94127,962,231.56
归属于少数股东的综合收益总额-696,714.332,922,526.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.110.10
（二）稀释每股收益0.110.10
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入2,592,194,727.932,600,443,192.75
减：营业成本2,246,445,110.442,259,278,165.43
税金及附加7,681,602.906,539,722.45
销售费用56,970,042.3368,148,362.00
管理费用67,099,547.0560,108,508.57
研发费用85,542,426.0284,514,403.76
财务费用18,761,623.0112,677,655.55
其中：利息费用18,125,568.2924,465,523.35
利息收入3,656,579.7516,015,540.03
加：其他收益1,550,226.111,085,603.30
投资收益（损失以“—”号填 列）332,267.93-1,666,150.60
项目2024年半年度2023年半年度
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益332,267.93-1,388,914.47
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）－-277,236.13
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）－－
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-742,384.72-1,272,659.52
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-35,791,712.66-72,757,691.31
资产减值损失（损失以“—” 号填列）50,038,173.5922,944,616.69
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-104,752.8864,032.09
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）124,976,193.5557,574,125.64
加：营业外收入－－
减：营业外支出1,333,489.26-37,865.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）123,642,704.2957,611,991.44
减：所得税费用23,249,938.84-2,724,293.73
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）100,392,765.4560,336,285.17
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）100,392,765.4560,336,285.17
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）－－
五、其他综合收益的税后净额－－
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益－－
1.重新计量设定受益计划变动 额－－
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益－－
3.其他权益工具投资公允价值 变动－－
4.企业自身信用风险公允价值 变动－－
5.其他－－
（二）将重分类进损益的其他综 合收益－－
1.权益法下可转损益的其他综 合收益－－
2.其他债权投资公允价值变动－－
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额－－
4.其他债权投资信用减值准备－－
5.现金流量套期储备－－
项目2024年半年度2023年半年度
6.外币财务报表折算差额－－
7.其他－－
六、综合收益总额100,392,765.4560,336,285.17
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益－－
（二）稀释每股收益－－
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,449,466,365.275,380,568,209.69
客户存款和同业存放款项净增加额－－
向中央银行借款净增加额－－
向其他金融机构拆入资金净增加额－－
收到原保险合同保费取得的现金－－
收到再保业务现金净额－－
保户储金及投资款净增加额－－
收取利息、手续费及佣金的现金－－
拆入资金净增加额－－
回购业务资金净增加额－－
代理买卖证券收到的现金净额－－
收到的税费返还470,082.74523,088.91
收到其他与经营活动有关的现金298,400,173.81378,233,873.79
经营活动现金流入小计5,748,336,621.825,759,325,172.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,374,551,775.385,531,285,436.65
客户贷款及垫款净增加额－－
存放中央银行和同业款项净增加额－－
支付原保险合同赔付款项的现金－－
拆出资金净增加额－－
支付利息、手续费及佣金的现金－－
支付保单红利的现金－－
支付给职工以及为职工支付的现金606,515,641.07683,378,749.35
支付的各项税费227,289,966.65181,378,688.27
支付其他与经营活动有关的现金506,795,543.65473,652,185.06
经营活动现金流出小计6,715,152,926.756,869,695,059.33
经营活动产生的现金流量净额-966,816,304.93-1,110,369,886.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金24,000,000.00－
项目2024年半年度2023年半年度
取得投资收益收到的现金30,720.21－
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额840,735.78673,981.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额－－
收到其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流入小计24,871,455.99673,981.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,729,522.1517,977,203.67
投资支付的现金24,000,000.00－
质押贷款净增加额－－
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额－－
支付其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流出小计39,729,522.1517,977,203.67
投资活动产生的现金流量净额-14,858,066.16-17,303,221.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金－－
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金－－
取得借款收到的现金1,003,978,066.351,156,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,158,733.85224,841,245.90
筹资活动现金流入小计1,006,136,800.201,381,041,245.90
偿还债务支付的现金1,066,450,000.001,246,361,128.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,692,561.7533,728,143.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润－－
支付其他与筹资活动有关的现金223,145,858.21121,809,187.00
筹资活动现金流出小计1,316,288,419.961,401,898,458.64
筹资活动产生的现金流量净额-310,151,619.76-20,857,212.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响39.72259.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,291,825,951.13-1,148,530,062.41
加：期初现金及现金等价物余额2,523,250,273.892,535,234,018.37
六、期末现金及现金等价物余额1,231,424,322.761,386,703,955.96
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,705,383,854.352,525,350,078.83
收到的税费返还－6,528.68
收到其他与经营活动有关的现金883,510,182.72881,083,296.25
经营活动现金流入小计3,588,894,037.073,406,439,903.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,898,930,764.242,939,985,105.01
支付给职工以及为职工支付的现金232,716,596.26263,166,702.99
支付的各项税费103,387,362.3358,770,999.13
支付其他与经营活动有关的现金559,511,680.45493,786,604.75
经营活动现金流出小计3,794,546,403.283,755,709,411.88
经营活动产生的现金流量净额-205,652,366.21-349,269,508.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金－－
取得投资收益收到的现金－－
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额75,160.00－
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额－－
收到其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流入小计75,160.00－
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金164,182.741,185,470.18
投资支付的现金－－
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额－－
支付其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流出小计164,182.741,185,470.18
投资活动产生的现金流量净额-89,022.74-1,185,470.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金－－
取得借款收到的现金590,000,000.00670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流入小计590,000,000.00670,000,000.00
偿还债务支付的现金720,000,000.00805,911,128.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金18,262,055.5725,335,482.35
支付其他与筹资活动有关的现金155,253,584.8611,655,707.10
筹资活动现金流出小计893,515,640.43842,902,317.76
筹资活动产生的现金流量净额-303,515,640.43-172,902,317.76
项目2024年半年度2023年半年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响－－
五、现金及现金等价物净增加额-509,257,029.38-523,357,296.06
加：期初现金及现金等价物余额1,410,610,512.401,498,556,743.12
六、期末现金及现金等价物余额901,353,483.02975,199,447.06
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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