冀东水泥(000401):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 21:56:21 中财网

原标题:冀东水泥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资金 余额2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年半年度往来资金 的利息（如有）2024年半年度度偿还 累计发生金额2024年半年度期末往 来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资金 余额2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年半年度往来资金 的利息（如有）2024年半年度度偿还 累计发生金额2024年半年度期末往 来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业北京金隅集团股份有限公司母公司应收账款-370.00-370.00-材料款、服务费经营性往来
　金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款34,189.8726,636.35-26,092.5934,733.63水泥款、运费款经营性往来
　北京金隅新型建材产业化集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-270.68--270.68材料款经营性往来
　北京南苑嘉盛置业有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款6,002.591,386.30--7,388.89固废处置款经营性往来
　金隅住宅产业化（唐山）有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-483.62-359.98123.64材料款经营性往来
　唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款10.0028.41-11.5226.89设备款、劳务费经营性往来
　冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款123.541,004.52-633.50494.56服务费、运费款经营性往来
　唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款3.86576.73-541.7838.81运输费经营性往来
　唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款10.00---10.00材料款经营性往来
　唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款7.964.91-3.619.26运输费经营性往来
　唐山冀东发展集成房屋有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-0.47--0.47材料款经营性往来
　河北省建筑材料工业设计研究院有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-56.81--56.81服务费经营性往来
　天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款540.171,106.65-512.971,133.85水泥款、运费款经营性往来
　天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款12.68319.83-25.67306.84材料款经营性往来
　北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款17.43--17.43-固废处置款经营性往来
　北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款128.45736.35--864.80水泥款、运费款经营性往来
　冀东发展集团有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-22.00-22.00-服务费、运费款经营性往来
　北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-423.26--423.26材料款、运费款经营性往来
　唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-0.39--0.39材料款、运费款经营性往来
　大同冀东水泥盾石工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-47.67-10.6137.06劳务费经营性往来
　北京环科环保技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款2.431.00-2.431.00固废处置款经营性往来
　北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1.9524.90-11.4315.42固废处置款经营性往来
　北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款8.93--8.93-服务费经营性往来
　北京市建筑装饰设计工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-6.00--6.00固废处置款经营性往来
　金隅电气（唐山）有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款99.28--44.9954.29材料款经营性往来
　陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款110.0564.90--174.95材料款、运费款经营性往来
　北京金隅集团股份有限公司母公司预付账款360.391,927.63-2,033.18254.84租赁费经营性往来
　唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,882.795,594.99-5,686.971,790.81设备款、劳务费经营性往来
　金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款186.47--186.47-材料款经营性往来
　金隅电气（唐山）有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款251.5269.00-99.04221.48设备款、劳务费经营性往来
　唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款68.65130.88-189.989.55设备款、劳务费经营性往来
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资金 余额2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年半年度往来资金 的利息（如有）2024年半年度度偿还 累计发生金额2024年半年度期末往 来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,668.99710.10-2,067.73311.36设备款、劳务费经营性往来
　北京建都设计研究院有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款10.00---10.00设计费、材料费经营性往来
　北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款-37.40--37.40检测费经营性往来
　北京金隅通达耐火技术有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款7,114.052,312.31-8,395.001,031.36材料款经营性往来
　北京金隅涂料有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款0.02---0.02材料费经营性往来
　北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款9.82242.30-247.574.55物业费经营性往来
　北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款0.80--0.80-材料款经营性往来
　河北省建筑材料工业设计研究院有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款99.33728.45-146.21681.57设计费经营性往来
　冀东发展集团国际贸易有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款-5,764.00-5,712.0451.96材料款经营性往来
　唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款-1.22--1.22材料款经营性往来
　唐山冀东发展燕东建设有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,899.982,371.05-3,481.46789.57劳务费经营性往来
　唐山启新记忆物业服务有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款19.1147.79-65.291.61物业费经营性往来
　冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款453.82--453.82-材料款、服务费经营性往来
　北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款-2,482.53-2,482.53-劳务费经营性往来
　唐山启新水泥工业博物馆受同一母公司控制的其他企业预付账款18.9042.75-61.65-租赁费经营性往来
　天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款56.15--34.3521.80材料款经营性往来
　北京金隅集团股份有限公司母公司其他应收款58.2245.52-58.2245.52保证金经营性往来
　陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款3.00---3.00保证金经营性往来
　金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款4.00--4.00-保证金经营性往来
　北京程远置业有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款1.32--1.32-保证金经营性往来
　北京建机资产经营有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款10.00---10.00保证金经营性往来
　唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款18.008.59-19.097.50保证金经营性往来
　金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据22,535.5710,624.21-19,847.9813,311.80水泥款、运费款经营性往来
　北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据370.00267.00-370.00267.00水泥款、材料款经营性往来
　唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据-15.00--15.00水泥款、材料款经营性往来
　唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据-63.70-41.5122.19材料款经营性往来
　天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据616.86558.50--1,175.36水泥款、材料款经营性往来
　天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据4.01134.34-4.01134.34材料款经营性往来
　唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据716.55--716.55-材料款经营性往来
　唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据100.0050.00-125.1024.90材料款经营性往来
　唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据1.743.60-5.34-材料款经营性往来
　北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据773.36427.45-646.20554.61材料款经营性往来
　冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据893.51633.50-967.98559.03运费款经营性往来
小计---81,476.1268,865.56-82,820.8367,520.85--
上市公司的子公司及其附属企业鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收账款260.99541.49-258.62543.86材料款、运费款经营性往来
　冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收账款141.248,509.00-8,520.04130.20材料款、运费款经营性往来
　冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收账款36.74218.89-110.15145.48材料款、运费款经营性往来
　唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收账款18.87603.35-489.24132.98设备款、服务费经营性往来
　冀东海德堡（陕西）物流有限公司合营及联营企业应收账款-9.30--9.30运费款经营性往来
　冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收账款-60.93-17.7343.20运费款经营性往来
　鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业预付账款-185.27-166.3718.90材料款经营性往来
　冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业预付账款54.98930.00-840.61144.37材料款经营性往来
　冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业预付账款752.08129.01-166.02715.07材料款经营性往来
　唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业预付账款0.0472.32--72.36材料款经营性往来
　冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款33.0052.00-73.0012.00保证金经营性往来
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资金 余额2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年半年度往来资金 的利息（如有）2024年半年度度偿还 累计发生金额2024年半年度期末往 来资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款25.0025.00-40.0010.00保证金经营性往来
　唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业其他应收款22.00---22.00保证金经营性往来
　Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd.(RF)合营及联营企业长期应收款1 3,544.561,593.90-2,079.9713,058.49资金往来经营性往来
　唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收票据-267.51-117.98149.53材料款经营性往来
　鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收票据-4.00--4.00熟料款、材料款经营性往来
　冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收票据66.01560.00-446.01180.00材料款经营性往来
　冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收票据564.61360.45-834.0091.06材料款经营性往来
　冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收票据-20.00--20.00运费款经营性往来
　冀东海德堡（陕西）物流有限公司合营及联营企业应收票据-271.81-211.7160.10运费款经营性往来
　包钢冀东水泥有限公司子公司其他应收款2,803.462,800.0060.222,860.302,803.38资金往来经营性往来
　包头冀东水泥有限公司子公司其他应收款50,000.0050,000.00-50,000.0050,000.00资金往来经营性往来
　保定太行和益环保科技有限公司子公司其他应收款13,512.5213,500.0088.6425,098.892,002.27资金往来经营性往来
　北京金隅节能科技有限公司子公司其他应收款7,406.445,900.0088.757,490.855,904.34资金往来经营性往来
　北京强联水泥有限公司子公司其他应收款12,843.03-231.62-13,074.65资金往来经营性往来
　北京生态岛科技有限责任公司子公司其他应收款4,704.024,700.0066.544,766.904,703.66资金往来经营性往来
　博爱金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,566.53650.00281.85282.8317,215.55资金往来经营性往来
　昌黎冀东水泥有限公司子公司其他应收款52,278.4012,100.00877.3612,100.0053,155.76资金往来经营性往来
　承德冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款35,029.9432,500.00466.2535,000.0032,996.19资金往来经营性往来
　承德金隅水泥有限责任公司子公司其他应收款27,264.072,240.00398.212,640.4127,261.87资金往来经营性往来
　大同冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款50,644.53-719.552,324.8149,039.27资金往来经营性往来
　广灵金隅水泥有限公司子公司其他应收款27,022.7524,500.00366.8827,371.2524,518.38资金往来经营性往来
　广宗县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款11,012.1011,000.00166.7111,091.5411,087.27资金往来经营性往来
　邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司其他应收款15,012.8315,000.00215.5115,816.7514,411.59资金往来经营性往来
　河北金隅鼎鑫水泥有限公司子公司其他应收款50,050.41-102.4848,151.062,001.83资金往来经营性往来
　吉林金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款53,144.8451,600.00810.0649,912.8855,642.02资金往来经营性往来
　金隅冀东泾阳新材料有限公司子公司其他应收款12,310.739,309.78175.666,782.8515,013.32资金往来经营性往来
　冀东水泥（烟台）有限责任公司子公司其他应收款39,033.37-552.06-39,585.43资金往来经营性往来
　冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司子公司其他应收款47,002.86---47,002.86资金往来经营性往来
　冀东水泥璧山有限责任公司子公司其他应收款44,038.9129,500.00630.8830,135.6144,034.18资金往来经营性往来
　冀东水泥丰润有限责任公司子公司其他应收款15,780.693,100.00215.433,100.0015,996.12资金往来经营性往来
　冀东水泥扶余有限责任公司子公司其他应收款1,301.15-19.0619.161,301.05资金往来经营性往来
　冀东水泥黑龙江有限公司子公司其他应收款100,109.305,000.001,809.246,819.24100,099.30资金往来经营性往来
　冀东水泥滦州有限责任公司子公司其他应收款10,008.746,500.00144.956,645.7210,007.97资金往来经营性往来
　冀东水泥磐石有限责任公司子公司其他应收款112,310.3846,500.001,987.1826,367.98134,429.58资金往来经营性往来
　冀东水泥铜川有限公司子公司其他应收款96,340.919,326.001,740.3929,698.0077,709.30资金往来经营性往来
　冀东水泥重庆合川有限责任公司子公司其他应收款31,026.8919,000.00430.0420,433.6030,023.33资金往来经营性往来
　冀东水泥重庆江津有限责任公司子公司其他应收款107,106.722,000.001,765.653,775.38107,096.99资金往来经营性往来
　金隅冀东凤翔环保科技有限公司子公司其他应收款30,557.272,500.00500.503,030.2830,527.49资金往来经营性往来
　金隅冀东智联（唐山）物流有限公司子公司其他应收款11,250.3810,400.007.1810,407.2111,250.35资金往来经营性往来
　涞水金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款15,313.0936,900.00247.2035,547.6216,912.67资金往来经营性往来
　涞水京涞建材有限责任公司子公司其他应收款10,008.569,000.00127.8310,129.649,006.75资金往来经营性往来
　岚县金隅水泥有限公司子公司其他应收款17,320.3517,300.00285.0218,592.6916,312.68资金往来经营性往来
　辽阳冀东恒盾矿业有限公司子公司其他应收款31,225.007,075.00-7,075.0031,225.00资金往来经营性往来
　辽阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款26,520.00---26,520.00资金往来经营性往来
　临澧冀东水泥有限公司子公司其他应收款10,008.714,000.00138.045,139.729,007.03资金往来经营性往来
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资金 余额2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年半年度往来资金 的利息（如有）2024年半年度度偿还 累计发生金额2024年半年度期末往 来资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业灵寿冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款39,234.674,650.00610.90-44,495.57资金往来经营性往来
　米脂冀东水泥有限公司子公司其他应收款15,019.37-320.51322.2715,017.61资金往来经营性往来
　内蒙古冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款61,744.862,924.00--64,668.86资金往来经营性往来
　内蒙古伊东冀东水泥有限公司子公司其他应收款24,327.5524,300.00362.3224,670.6324,319.24资金往来经营性往来
　宁晋县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款1,501.651,500.0022.731,523.211,501.17资金往来经营性往来
　平泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款51,044.611,000.00745.431,000.0051,790.04资金往来经营性往来
　沁阳金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款21,519.0520,500.00304.5120,807.3821,516.18资金往来经营性往来
　清河县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款3,600.003,600.0050.043,622.503,627.54资金往来经营性往来
　曲阳金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,013.93-230.54231.8016,012.67资金往来经营性往来
　山东冀东胜潍建材有限公司子公司其他应收款1,933.4819.0534.47-1,987.00资金往来经营性往来
　深州冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款5,205.48-90.7091.205,204.98资金往来经营性往来
　沈阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款7,600.00---7,600.00资金往来经营性往来
　四平金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,500.00-99.0016,599.00-资金往来经营性往来
　唐山冀东启新水泥有限责任公司子公司其他应收款56,248.9713,000.00719.2213,000.0056,968.19资金往来经营性往来
　唐山冀东水泥三友有限公司子公司其他应收款17,515.2912,000.00253.5012,254.8617,513.93资金往来经营性往来
　唐山冀东水泥外加剂有限责任公司子公司其他应收款2,802.402,800.0038.962,839.292,802.07资金往来经营性往来
　唐山市盾石信息技术有限公司子公司其他应收款3,058.01-47.0247.283,057.75资金往来经营性往来
　唐县冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款41,537.1416,000.00118.8445,645.1412,010.84资金往来经营性往来
　天津冀东水泥有限公司子公司其他应收款4,503.854,500.0062.294,562.774,503.37资金往来经营性往来
　吴堡冀东特种水泥有限公司子公司其他应收款7,062.00---7,062.00资金往来经营性往来
　邢台金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款66,858.9761,800.00998.1455,798.0573,859.06资金往来经营性往来
　宣化金隅水泥有限公司子公司其他应收款70,663.8861,096.001,020.7960,700.0072,080.67资金往来经营性往来
　阳泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款56,048.00-796.995,803.6251,041.37资金往来经营性往来
　阳泉冀东物流贸易有限公司子公司其他应收款1,501.88-28.3128.631,501.56资金往来经营性往来
　易县鑫海矿业有限公司子公司其他应收款4,403.942,900.0064.422,964.884,403.48资金往来经营性往来
　张家口冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款16,569.072,800.00242.222,800.0016,811.29资金往来经营性往来
　北京金石智达供应链管理有限公司子公司其他应收款6,069.71300.008.51370.006,008.22资金往来经营性往来
　涿鹿金隅水泥有限公司子公司其他应收款7,007.45-101.87103.727,005.60资金往来经营性往来
　左权金隅水泥有限公司子公司其他应收款8,507.372,000.00140.37139.3910,508.35资金往来经营性往来
　张家口金隅水泥有限公司子公司其他应收款3,903.43-44.771,000.002,948.20资金往来经营性往来
　山西金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款114,100.9614,000.001,650.2118,662.48111,088.69资金往来经营性往来
　北京金谷智通绿链科技有限公司子公司其他应收款-2,800.0015.6113.472,802.14资金往来经营性往来
　天津金石智联科技有限公司子公司其他应收款5,004.355,000.0070.865,071.325,003.89资金往来经营性往来
　怀来金源矿业有限公司子公司其他应收款2,802.48-41.0541.272,802.26资金往来经营性往来
　金隅台泥（代县）环保科技有限公司子公司其他应收款4,404.91-16.064,420.97-资金往来经营性往来
　烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司子公司其他应收款0.41--0.41-资金往来经营性往来
　焦作金隅冀东新材料有限公司子公司其他应收款5,404.79-79.1679.605,404.35资金往来经营性往来
小计---1,984,613.91717,804.0625,147.26838,194.761,889,370.47--
其他关联人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计---　　　　　--
总计---2,066,090.03786,669.6225,147.26921,015.591,956,891.32--
（未完）
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