世纪华通(002602):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 21:56:22 中财网
原标题:世纪华通:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月占 用资金的利息 （如有）2024年1-6月偿 还累计发生金额2024年6月30 日占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业不适用不适用不适用　　　　　不适用不适用
小计---　　　　　　-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业不适用不适用不适用　　　　　不适用不适用
小计---　　　　　　-
其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用　　　　　不适用不适用
小计---　　　　　　-
总计---　　　　　　-


其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月 占用资金的利息 （如有）2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月 30日占用资 金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业不适用不适用不适用　　　　　不适用不适用
上市公司的子 公司及其附属 企业浙江世纪华通企业管理有限公司全资子公司其他应收款585,237.0083,779.00-25,204.00643,812.00资金拆借非经营性往来
　上海天游软件有限公司全资子公司其他应收款89,402.00100.00-11,000.0078,502.00资金拆借非经营性往来
　点点互动(北京)科技有限公司全资子公司其他应收款78,650.97---78,650.97资金拆借非经营性往来
　浙江世纪华通车业有限公司全资子公司其他应收款12,976.831,338.73--14,315.56资金拆借非经营性往来
　襄阳锐创达信息科技有限公司全资子公司其他应收款18.55---18.55资金拆借非经营性往来
　襄阳鼎联网络科技有限公司全资子公司其他应收款0.730.50--1.23资金拆借非经营性往来
　GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD全资子公司之子公司其他应收款5,788.1043.32--5,831.42资金拆借非经营性往来
其他关联方及 其附属企业深圳市腾讯计算机系统有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款8,061.3141,457.88-30,008.3619,510.83日常交易经营性往来
　腾讯科技（深圳）有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款2,844.601,987.75-3,715.331,117.02日常交易经营性往来
　深圳市腾讯天游科技有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款499.81465.87-663.64302.04日常交易经营性往来
　财付通支付科技有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款1,382.58182,147.86-182,679.94850.50日常交易经营性往来
　腾讯科技（成都）有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款164.871,784.71-1,778.86170.72日常交易经营性往来
　腾讯科技（上海）有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款3,004.061,316.05-4,210.76109.35日常交易经营性往来
　深圳市腾讯信息技术有限公司持有本公司 5%以上股应收账款1.1747.13-24.1324.17日常交易经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月 占用资金的利息 （如有）2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月 30日占用资 金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
其他关联方及 其附属企业　份的股东的一致行动人　　　　　　　　
　卓越工坊（北京）科技有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款-40.25-40.25-日常交易经营性往来
　海南腾讯网络信息技术有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款178.53--178.53-日常交易经营性往来
　深圳市腾讯网络信息技术有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款21.5843.38-54.0510.91日常交易经营性往来
　腾讯科技（北京）有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款-30.00-30.00-日常交易经营性往来
　腾讯数码（天津）有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款-90.57-63.7726.80日常交易经营性往来
　HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款163.356,312.70-2,115.964,360.09日常交易经营性往来
　大连北境互动娱乐科技有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款0.7214.93-7.098.56日常交易经营性往来
　浙江游码网络科技有限公司联营企业应收账款149.160.07-0.28148.95日常交易经营性往来
　无锡长永网络科技有限公司联营企业应收账款6.555.85-8.044.36日常交易经营性往来
　北京闪讯星空科技有限公司联营企业应收账款0.01---0.01日常交易经营性往来
　苏州世纪咏鸿创业投资合伙企业（有限 合伙）合营企业应收账款-45.14-45.14-日常交易经营性往来
　深圳市豆悦网络科技有限公司重要联营企业有重大影 响的企业之子公司应收账款677.75---677.75日常交易经营性往来
　腾讯科技（武汉）有限公司持有本公司 5%以上股应收账款-3.53-2.680.85日常交易经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月 占用资金的利息 （如有）2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月 30日占用资 金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
其他关联方及 其附属企业　份的股东的一致行动人　　　　　　　　
　腾讯臻益(北京)企业发展有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人应收账款-3.91-3.91-日常交易经营性往来
　北京开天创世科技有限公司联营企业预付账款424.53---424.53日常交易经营性往来
　腾讯云计算（北京）有限责任公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人预付账款19.151,568.50-1,585.212.44日常交易经营性往来
　北京腾讯文化传媒有限公司持有本公司 5%以上股 份的股东的一致行动人预付账款10.021.42-1.509.94日常交易经营性往来
　世纪影游互动科技有限公司联营企业其他应收款673.24---673.24资金拆借非经营性占用
总计---790,357.17322,629.05-2 6 3,421.43849,564.79　-


法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：钱昊 会计机构负责人：钱昊


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