世纪华通(002602):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 21:56:23 中财网

原标题:世纪华通:2024年半年度财务报告

浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年半年度财务报告
二〇二四年八月


目录
一、审计报告 ........................................................................................................................................................................... 3
二、财务报表 ........................................................................................................................................................................... 3
三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 26
四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 26
五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 26
六、税项 .................................................................................................................................................................................. 42
七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 44
八、研发支出 ......................................................................................................................................................................... 97
九、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................... 97
十、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 103
十一、政府补助 ................................................................................................................................................................. 119
十二、与金融工具相关的风险 ..................................................................................................................................... 120
十三、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 121
十四、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 122
十五、股份支付 ................................................................................................................................................................. 126
十六、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 128
十七、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 129
十八、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 130
十九、补充资料 ................................................................................................................................................................. 136


一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金4,479,395,379.093,520,135,332.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产433,633.76269,661.56
衍生金融资产　　
应收票据114,121,267.18195,904,360.31
应收账款3,088,282,746.672,605,429,289.59
应收款项融资134,255,274.46147,184,410.85
预付款项115,155,806.04136,245,697.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款582,926,831.58767,945,317.96
其中：应收利息21,378,288.5421,246,001.61
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货748,705,073.17669,516,101.87
其中：数据资源　　
合同资产33,985,718.3431,142,750.41
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产375,962,022.85309,074,496.73
流动资产合计9,673,223,753.148,382,847,419.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,676,579,383.542,394,312,440.19
其他权益工具投资1,309,823,815.921,771,485,599.14
其他非流动金融资产5,963,184,444.985,678,096,799.03
投资性房地产　　
固定资产1,598,005,990.991,677,833,925.06
在建工程193,059,215.20135,216,793.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产298,324,821.37289,111,479.39
无形资产2,314,942,486.122,589,591,540.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉12,626,168,166.4412,095,903,116.46
长期待摊费用358,435,280.15365,563,100.76
递延所得税资产415,063,833.07443,660,977.01
其他非流动资产1,154,024,008.321,523,651,706.42
非流动资产合计28,907,611,446.1028,964,427,477.15
资产总计38,580,835,199.2437,347,274,896.66
流动负债：　　
短期借款1,042,758,700.26465,215,833.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据53,800,461.67132,821,169.20
应付账款1,205,904,897.551,117,398,953.02
预收款项　　
合同负债1,065,091,580.861,058,014,627.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬438,580,265.94583,594,376.96
应交税费281,667,942.14315,497,465.82
其他应付款2,346,342,374.551,811,132,278.02
其中：应付利息　　
应付股利145,619,594.63141,992,400.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,046,088,899.34685,091,330.10
其他流动负债30,740,157.2117,432,347.61
流动负债合计9,510,975,279.526,186,198,381.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,466,900.002,875,189,894.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债184,523,527.28171,082,962.05
长期应付款1,729,848,188.391,780,281,811.08
长期应付职工薪酬14,708,523.2511,138,104.23
预计负债86,831,634.2466,116,254.38
递延收益　　
递延所得税负债132,914,008.78140,448,312.39
其他非流动负债118,932,886.57127,844,683.72
非流动负债合计2,270,225,668.515,172,102,022.23
负债合计11,781,200,948.0311,358,300,403.94
所有者权益：　　
股本7,452,556,968.007,452,556,968.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,307,758,308.1614,266,945,595.43
减：库存股1,587,146,540.791,587,146,540.79
其他综合收益172,894,161.64470,433,304.28
专项储备　　
盈余公积610,396,559.52610,396,559.52
一般风险准备　　
未分配利润4,855,767,743.693,685,371,415.97
归属于母公司所有者权益合计25,812,227,200.2224,898,557,302.41
少数股东权益987,407,050.991,090,417,190.31
所有者权益合计26,799,634,251.2125,988,974,492.72
负债和所有者权益总计38,580,835,199.2437,347,274,896.66
法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：钱昊 会计机构负责人：钱昊 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金451,478.53938,249.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项76,403.1676,403.16
其他应收款8,076,321,796.077,661,352,224.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,017,584.13853,318.68
流动资产合计8,077,867,261.897,663,220,195.58
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资25,530,388,451.2325,567,044,916.99
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产24,222,200.0024,222,200.00
投资性房地产　　
固定资产220,934,556.27232,858,770.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产17,765,291.0118,031,206.87
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产399,200,000.00399,200,000.00
非流动资产合计26,192,610,498.5126,241,457,094.37
资产总计34,270,477,760.4033,904,677,289.95
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬　　
应交税费1,615,434.262,374,115.54
其他应付款2,681,227,244.242,145,673,403.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,392,376,494.157,074,399.15
其他流动负债　　
流动负债合计5,075,219,172.652,155,121,918.22
非流动负债：　　
长期借款　2,386,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债129,609,592.13133,224,026.39
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计129,609,592.132,519,224,026.39
负债合计5,204,828,764.784,674,345,944.61
所有者权益：　　
股本7,452,556,968.007,452,556,968.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积28,384,742,866.9328,362,786,652.07
减：库存股1,587,146,540.791,587,146,540.79
其他综合收益18,779,088.7415,673,258.02
专项储备　　
盈余公积610,396,559.52610,396,559.52
未分配利润-5,813,679,946.78-5,623,935,551.48
所有者权益合计29,065,648,995.6229,230,331,345.34
负债和所有者权益总计34,270,477,760.4033,904,677,289.95
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入9,276,024,423.416,049,581,975.47
其中：营业收入9,276,024,423.416,049,581,975.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,801,343,599.095,160,502,464.22
其中：营业成本3,353,618,651.152,514,899,081.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,293,999.9120,066,019.20
销售费用2,960,606,363.451,256,931,168.25
管理费用600,876,228.62480,317,256.81
研发费用820,978,453.18755,922,221.95
财务费用42,969,902.78132,366,716.64
其中：利息费用210,879,421.23159,415,583.12
利息收入43,104,557.6118,500,566.31
加：其他收益15,953,229.8394,824,032.06
投资收益（损失以“—”号填 列）-36,340,954.5466,141,973.80
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-42,792,177.87-2,708,945.44
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）16,338,724.1619,475,299.68
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-33,241,378.092,430,861.45
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-5,523,468.94-2,756,629.12
资产处置收益（损失以“—” 号填列）4,583,679.861,038,002.64
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）1,436,450,656.601,070,233,051.76
加：营业外收入4,113,398.754,299,129.61
减：营业外支出27,633,003.641,803,195.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）1,412,931,051.711,072,728,985.40
减：所得税费用205,783,508.86176,613,631.51
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）1,207,147,542.85896,115,353.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）1,207,147,542.85896,115,353.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）1,158,312,263.98868,231,675.61
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）48,835,278.8727,883,678.28
六、其他综合收益的税后净额-312,008,616.55337,926,396.03
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-285,455,078.90312,726,722.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-294,886,091.49112,820,465.04
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益2,679,377.2415,564,835.98
3.其他权益工具投资公允价值 变动-297,565,468.7397,255,629.06
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益9,431,012.59199,906,257.23
1.权益法下可转损益的其他综 合收益426,453.48-6,680,377.40
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额9,004,559.11206,586,634.63
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-26,553,537.6525,199,673.76
七、综合收益总额895,138,926.301,234,041,749.92
归属于母公司所有者的综合收益总 额872,857,185.081,180,958,397.88
归属于少数股东的综合收益总额22,281,741.2253,083,352.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.12
（二）稀释每股收益0.160.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：钱昊 会计机构负责人：钱昊 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入12,282,000.0012,282,000.00
减：营业成本12,189,336.2412,189,336.24
税金及附加2,037,201.002,100,845.66
销售费用　　
管理费用11,453,134.517,793,438.21
研发费用　　
财务费用126,172,117.66125,268,109.27
其中：利息费用127,018,710.00127,551,790.99
利息收入415,864.30473,567.47
加：其他收益4,560.00103,647.33
投资收益（损失以“—”号填 列）-59,501,973.3874,872,926.79
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-59,501,973.3814,233,970.73
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）9,324,807.49-2,205,141.25
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-189,742,395.30-62,298,296.51
加：营业外收入　　
减：营业外支出2,000.00900,000.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-189,744,395.30-63,198,296.53
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-189,744,395.30-63,198,296.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-189,744,395.30-63,198,296.53
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额3,105,830.728,884,458.58
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益2,679,377.2415,564,835.98
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益2,679,377.2415,564,835.98
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综426,453.48-6,680,377.40
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益426,453.48-6,680,377.40
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-186,638,564.58-54,313,837.95
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,427,434,595.556,593,680,426.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还86,224,610.8128,700,050.40
收到其他与经营活动有关的现金151,231,195.29288,948,590.36
经营活动现金流入小计7,664,890,401.656,911,329,067.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,699,883,944.773,356,531,715.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,450,368,543.031,254,886,180.28
支付的各项税费448,513,917.66283,394,900.86
支付其他与经营活动有关的现金176,872,832.79341,337,890.32
经营活动现金流出小计5,775,639,238.255,236,150,687.14
经营活动产生的现金流量净额1,889,251,163.401,675,178,380.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金546,789,375.22728,095,294.04
取得投资收益收到的现金10,089,295.3119,937,148.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,724,906.652,075,472.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额34,648,678.24　
收到其他与投资活动有关的现金70,000,000.00134,280,000.00
投资活动现金流入小计668,252,255.42884,387,914.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金193,586,458.39316,725,281.48
投资支付的现金1,300,112,528.771,032,089,570.01
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额18,238,570.986,315,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,550,403.64310,930,647.96
投资活动现金流出小计1,513,487,961.781,666,060,499.45
投资活动产生的现金流量净额-845,235,706.36-781,672,584.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金47,843,810.0029,284,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金47,843,810.0029,284,280.00
取得借款收到的现金204,131,711.863,016,328,055.38
收到其他与筹资活动有关的现金106,045.73463,945.00
筹资活动现金流入小计252,081,567.593,046,076,280.38
偿还债务支付的现金112,466,900.002,490,466,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金192,299,961.16163,766,705.49
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润44,001,025.857,593,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金130,372,094.53266,813,317.80
筹资活动现金流出小计435,138,955.692,921,046,923.29
筹资活动产生的现金流量净额-183,057,388.10125,029,357.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响22,686,046.6868,420,951.41
五、现金及现金等价物净增加额883,644,115.621,086,956,104.31
加：期初现金及现金等价物余额3,302,327,378.321,552,140,571.84
六、期末现金及现金等价物余额4,185,971,493.942,639,096,676.15
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金420,424.30478,586.09
经营活动现金流入小计420,424.30478,586.09
购买商品、接受劳务支付的现金23,153,676.0019,025,320.23
支付给职工以及为职工支付的现金　　
支付的各项税费3,048,050.421,614,386.52
支付其他与经营活动有关的现金82,551.10954,988.59
经营活动现金流出小计26,284,277.5221,594,695.34
经营活动产生的现金流量净额-25,863,853.22-21,116,109.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　6,295,530.45
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的34,648,677.24　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金412,040,020.00572,950,100.00
投资活动现金流入小计446,688,697.24579,245,630.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金838,895,000.001,107,337,200.00
投资活动现金流出小计838,895,000.001,107,337,200.00
投资活动产生的现金流量净额-392,206,302.76-528,091,569.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　2,397,997,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金909,300,000.00915,180,000.00
筹资活动现金流入小计909,300,000.003,313,177,800.00
偿还债务支付的现金　2,398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金127,716,615.00136,010,877.99
支付其他与筹资活动有关的现金364,000,000.00226,019,000.00
筹资活动现金流出小计491,716,615.002,760,029,877.99
筹资活动产生的现金流量净额417,583,385.00553,147,922.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-486,770.983,940,243.21
加：期初现金及现金等价物余额938,249.51174,891.13
六、期末现金及现金等价物余额451,478.534,115,134.34
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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