神州数码(000034):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 21:56:32 中财网

原标题:神州数码:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-104 债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行了 1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万元，上述款项已于 2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023年 12月 27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币20,439.75万元，累计使用募集资金总额人民币 58,739.12万元，尚未使用募集资金余额人民币74,031.24万元。募集资金存放专项账户余额为人民币24,458.92万元（含7天通知存款余额人民币19,600.00万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,572.32万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币427.68万元。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元

开户银行	账户名称	账号	账户余额	募集资金用途
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行	神州数码集团股份有限 公司	755900106310001	236,635,234.72	补充流动资金
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行	神州信创（北京）集团 有限公司	110941664110001	0.00	信创实验室项目
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行	北京神州数码云计算有 限公司	110915322310000	11,999.12	数云融合实验室 项目
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行	合肥神州信创科技集团 有限公司	551907107210000	7,941,998.93	神州鲲泰生产基 地项目
合 计	-	-	244,589,232.77	-

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


特此公告。


神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日

募集资金净额	132,770.37	本年度投入募集 资金金额	20,439.75
报告期内变更用 途的募集资金金 额	0	已累计投入募集 资金总额	58,739.12
累计变更用途的 募集资金金额	0
累计变更用途的 募集资金金额比 例	0%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末募集资 金支付进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
神州鲲泰生产基 地项目	否	57,755.00	57,755.00	14,477.83	14,477.83	25.07%	2026年12 月26日	不适用	不适用	不适用	否
数云融合实验室 项目	否	12,774.00	12,774.00	5,961.92	5,961.92	46.67%	2026年12 月26日	不适用	不适用	不适用	否
信创实验室项目	否	23,942.00	23,942.00	0	0	0%	2026年12 月26日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	39,428.90	38,299.37	0	38,299.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计	-	133,899.90	132,770.37	20,439.75	58,739.12	-	-	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地 点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 116,355,944.67元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币3,170,807.59元。截至2024年6月30日，上述置换均已实施完毕。

用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，临时补充流动资金的余额为人民币50,000.00万元。
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	公司2024年1月17日第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，决定使用不超过人民币9.45亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效。 截至2024年6月30日，现金管理的余额为人民币19,600.00万元。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用。
尚未使用的募集 资金用途及去向	临时补充流动资金或存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。

注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。