福星股份(000926):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348号），本公司向特定对象发行股票数量223,491,752股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 3.64元，募集资金总额为人民币 81,351.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 790.76万元后，实际募集资金净额为人民币 80,560.24万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于 2023年 12月 25日收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为 80,901.00万元。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用结存情况如下： （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储管理。公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月）》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司 2021年年度股东大会审议通过。 2023年 12月，公司及下属募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。 （二）募集资金存放情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金合计 61,064.05万元。公司 2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年 12月 28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 54,721.63万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付万元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字(2023)0102068号鉴证报告。 截至 2024年 6月 30日，公司已完成上述资金置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 12月 28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。 截至 2024年 6月 30日，公司补充流动资金金额为 19,498.34万元。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。 （七）超募资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金总额为 19,498.99万元，其中 19,498.34万元用于临时补充流动资金，0.65万元存于公司募集资金专用账户。 （九）募集资金使用的其他情况 2023年 12月 28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 金额单位：人民币万元
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