福星股份(000926):2024年半年度财务报告
|
时间:2024年08月30日 21:56:38 中财网 |
|
原标题: 福星股份:2024年半年度财务报告
湖北福星科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
(未经审计)
2024年08月
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,485,570,854.70 | 2,259,660,701.57 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 151,337,536.59 | 237,875,354.68 | 应收账款 | 334,346,039.48 | 328,578,985.70 | 应收款项融资 | 29,285,319.58 | 66,747,940.72 | 预付款项 | 1,608,526,153.82 | 1,696,850,450.22 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 538,203,695.86 | 567,589,118.19 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 20,831,274,904.84 | 22,242,473,262.28 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 847,531,180.08 | 846,437,913.50 | 流动资产合计 | 25,826,075,684.95 | 28,246,213,726.86 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 29,516,502.43 | 30,050,095.95 | 长期股权投资 | 4,996,543.94 | 5,045,328.64 | 其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 | 其他非流动金融资产 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 投资性房地产 | 8,247,367,204.05 | 6,558,238,948.19 | 固定资产 | 767,130,957.95 | 800,333,858.01 | 在建工程 | 28,682,471.52 | 33,786,309.16 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 69,046,483.78 | 71,086,786.90 | 无形资产 | 49,944,246.94 | 50,746,335.38 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 1,020,321,182.66 | 993,840,934.81 | 其他非流动资产 | 4,286,199.25 | 4,043,197.69 | 非流动资产合计 | 10,341,925,192.52 | 8,667,805,194.73 | 资产总计 | 36,168,000,877.47 | 36,914,018,921.59 | 流动负债: | | | 短期借款 | 979,497,139.24 | 900,161,955.32 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 979,464,891.56 | 793,372,397.28 | 应付账款 | 1,386,248,410.28 | 1,729,638,516.98 | 预收款项 | 15,136,962.38 | 26,868,968.79 | 合同负债 | 7,947,755,090.75 | 8,109,646,321.24 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 77,590,025.83 | 87,914,616.49 | 应交税费 | 2,315,950,350.09 | 2,294,546,594.48 | 其他应付款 | 1,152,136,792.44 | 1,369,223,621.17 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 11,362,227.16 | 32,000,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,939,168,314.83 | 2,887,097,007.92 | 其他流动负债 | 603,080,628.21 | 665,070,626.35 | 流动负债合计 | 17,396,028,605.61 | 18,863,540,626.02 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 2,804,480,000.00 | 2,720,580,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 44,641,597.61 | 47,553,690.83 | 长期应付款 | 1,620,320,342.68 | 992,161,364.61 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | 递延所得税负债 | 1,220,465,573.15 | 1,224,058,265.87 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,691,481,513.44 | 4,985,927,321.31 | 负债合计 | 23,087,510,119.05 | 23,849,467,947.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,138,475,688.00 | 1,138,475,688.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,809,852,276.36 | 2,809,852,276.36 | 减:库存股 | 7,003,642.00 | | 其他综合收益 | 609,969,687.25 | 614,932,188.31 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 638,385,291.82 | 638,385,291.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 6,919,993,680.73 | 6,893,146,163.36 | 归属于母公司所有者权益合计 | 12,109,672,982.16 | 12,094,791,607.85 | 少数股东权益 | 970,817,776.26 | 969,759,366.41 | 所有者权益合计 | 13,080,490,758.42 | 13,064,550,974.26 | 负债和所有者权益总计 | 36,168,000,877.47 | 36,914,018,921.59 |
法定代表人:谭少群 主管会计工作负责人:冯俊秀 会计机构负责人:刘慧芳 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 348,492,064.86 | 386,436,480.27 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | | 其他应收款 | 777,695,204.44 | 814,935,277.54 | 其中:应收利息 | 63,895,921.07 | | 应收股利 | 12,000,000.00 | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,842,960,000.00 | 2,006,250,000.00 | 其他流动资产 | 766,634.61 | 751,509.78 | 流动资产合计 | 2,969,913,903.91 | 3,208,373,267.59 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 915,602,402.03 | 565,602,402.03 | 长期股权投资 | 5,999,961,053.74 | 5,999,961,053.74 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 30,513,356.38 | 31,773,147.15 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 14,838,736.10 | 9,570,480.63 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 6,960,915,548.25 | 6,606,907,083.55 | 资产总计 | 9,930,829,452.16 | 9,815,280,351.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 643,707,555.55 | 525,654,072.19 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 793,814,000.00 | 554,373,000.00 | 应付账款 | | | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 120,000.00 | 120,000.00 | 应交税费 | 1,757,583.69 | 2,505,722.32 | 其他应付款 | 14,510,067.16 | 3,971,896.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 11,362,227.16 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 77,122,977.76 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,453,909,206.40 | 1,163,747,669.09 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 928,112,869.88 | 1,080,468,476.71 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 928,112,869.88 | 1,080,468,476.71 | 负债合计 | 2,382,022,076.28 | 2,244,216,145.80 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,138,475,688.00 | 1,138,475,688.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,650,409,916.80 | 4,650,409,916.80 | 减:库存股 | 7,003,642.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 544,739,730.76 | 544,739,730.76 | 未分配利润 | 1,222,185,682.32 | 1,237,438,869.78 | 所有者权益合计 | 7,548,807,375.88 | 7,571,064,205.34 | 负债和所有者权益总计 | 9,930,829,452.16 | 9,815,280,351.14 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,673,573,859.59 | 3,405,760,272.90 | 其中:营业收入 | 1,673,573,859.59 | 3,405,760,272.90 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,547,482,902.05 | 3,183,914,060.31 | 其中:营业成本 | 1,202,533,582.96 | 2,527,831,439.91 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 60,831,785.27 | 183,610,316.51 | 销售费用 | 64,505,501.14 | 142,066,786.67 | 管理费用 | 86,218,091.98 | 131,362,810.19 | 研发费用 | 18,391,264.58 | 16,976,839.10 | 财务费用 | 115,002,676.12 | 182,065,867.93 | 其中:利息费用 | 106,190,396.52 | 167,451,231.70 | 利息收入 | 2,917,982.76 | 7,206,213.60 | 加:其他收益 | 1,936,913.73 | 334,159.84 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -48,784.70 | -152.75 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | -152.75 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -29,437,125.23 | -59,616,033.74 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -5,006,627.99 | -10,840,552.88 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -1,794,629.97 | 901,737.81 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 388,540.29 | 1,437,693.90 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 92,129,243.67 | 154,063,064.77 | 加:营业外收入 | 815,197.09 | 2,393,276.57 | 减:营业外支出 | 8,515,175.60 | 10,274,524.75 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号 | 84,429,265.16 | 146,181,816.59 | 填列) | | | 减:所得税费用 | 46,361,110.78 | 108,550,897.37 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 38,068,154.38 | 37,630,919.22 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 38,068,154.38 | 37,630,919.22 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 38,209,744.53 | 74,774,970.18 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | -141,590.15 | -37,144,050.96 | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,962,501.06 | -12,074,726.25 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -4,962,501.06 | -12,074,726.25 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -4,962,501.06 | -12,074,726.25 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,908,263.19 | -4,203,459.33 | 7.其他 | | | 8.自用房地产或作为存
货的房地产转换为以公允价值计
量的投资性房地产在转换日公允
价值大于账面价值部分 | -54,237.87 | -7,871,266.92 | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 33,105,653.32 | 25,556,192.97 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 33,247,243.47 | 62,700,243.93 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -141,590.15 | -37,144,050.96 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0336 | 0.0788 | (二)稀释每股收益 | 0.0336 | 0.0788 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:谭少群 主管会计工作负责人:冯俊秀 会计机构负责人:刘慧芳 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 60,279,170.81 | 78,691,367.89 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 472,694.43 | 571,817.82 | 销售费用 | | | 管理费用 | 3,026,236.69 | 5,523,026.93 | 研发费用 | | | 财务费用 | 77,945,732.57 | 87,486,099.89 | 其中:利息费用 | 54,894,082.56 | 56,146,788.13 | 利息收入 | 894,161.15 | 1,842,451.38 | 加:其他收益 | 315.43 | 49,457.30 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 12,000,000.00 | 28,000,000.00 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 5,961.68 | | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -9,159,215.77 | 13,159,880.55 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | | 4,409,455.56 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -9,159,215.77 | 8,750,424.99 | 减:所得税费用 | -5,268,255.47 | -10,352,323.26 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -3,890,960.30 | 19,102,748.25 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -3,890,960.30 | 19,102,748.25 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | | 额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -3,890,960.30 | 19,102,748.25 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564,472,816.06 | 3,266,194,403.71 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 36,001,690.22 | 2,241,418.81 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,077,247.48 | 582,935,306.78 | 经营活动现金流入小计 | 1,827,551,753.76 | 3,851,371,129.30 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,456,533,548.51 | 2,029,597,374.08 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,494,374.94 | 153,981,999.83 | 支付的各项税费 | 238,600,054.45 | 397,638,084.68 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,045,756.28 | 874,672,191.74 | 经营活动现金流出小计 | 2,222,673,734.18 | 3,455,889,650.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | -395,121,980.42 | 395,481,478.97 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,582.31 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,295,815.00 | 511,190.40 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 24,953,473.38 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,495,815.00 | 25,466,246.09 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 13,282,312.88 | 15,662,626.18 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 13,282,312.88 | 15,662,626.18 | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,786,497.88 | 9,803,619.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 7,020,872.82 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | 7,020,872.82 | 取得借款收到的现金 | 1,348,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,225,261.37 | 439,480,633.89 | 筹资活动现金流入小计 | 1,842,225,261.37 | 1,961,501,506.71 | 偿还债务支付的现金 | 1,554,724,980.22 | 2,629,247,911.26 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 232,397,123.40 | 312,974,057.77 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 32,000,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,023,670.97 | 515,804,888.49 | 筹资活动现金流出小计 | 2,155,145,774.59 | 3,458,026,857.52 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,920,513.22 | -1,496,525,350.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -173,727.03 | 2,882,932.83 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -719,002,718.55 | -1,088,357,319.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,882,510,445.28 | 2,282,716,444.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,507,726.73 | 1,194,359,125.11 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 83,412,849.95 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,276,019.32 | 281,334,394.24 | 经营活动现金流入小计 | 346,276,019.32 | 364,747,244.19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,218.00 | 617,704.92 | 支付的各项税费 | 4,835,875.30 | 5,041,882.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,444,336.11 | 393,605,601.28 | 经营活动现金流出小计 | 55,738,429.41 | 399,265,188.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | 290,537,589.91 | -34,517,944.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,290,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 13,290,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 200,000,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -186,710,000.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 173,000,000.00 | 100,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,075,261.37 | 535,701,266.59 | 筹资活动现金流入小计 | 573,075,261.37 | 635,701,266.59 | 偿还债务支付的现金 | 132,000,000.00 | 106,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 14,124,382.71 | 15,580,256.98 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568,722,916.52 | 400,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 714,847,299.23 | 521,580,256.98 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,772,037.86 | 114,121,009.61 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,944,447.95 | 79,603,065.18 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,404,493.10 | 6,818,545.22 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,460,045.15 | 86,421,610.40 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
|
|