艾罗能源(688717):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 22:06:23 中财网

原标题:艾罗能源:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-035
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于2023年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价为55.66元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00元，公司实际收到募集资金2,019,775,200.00元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,658.00元（包括审计费 15,925,700.00元、律师费 9,551,400.00元以及其他可扣除费用6,223,558.00元），公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元

2023 12 28 年 月 日实际到账的募集资金总额		A	2 019 775 200 00 , , , .
截至 2023年 12月 31	支付的发行费	B1	25,477,100.00
日累计发生额	手续费	B2	139.00
本期发生额	本期支付的发行费	C1	5,641,509.42
	置换以自有资金投入募投项 目	C2	392,736,600.00
	置换先期以自有资金支付的 发行费用	C3	84,905.66
	利息收入及理财收益扣除手 续费净额	C4	7,532,461.80
截至期末累计发生额	支付的发行费	D1=B1+C1+C3	31,203,515.08
	募投项目使用金额	D2=C2	392 736 600 00 , , .
	利息收入及理财收益扣除手 续费净额	D3=C4-B2	7,532,322.80
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	1,603,367,407.72
实际结余募集资金	F	1,603,367,407.72
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年 12月 27日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下表）。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行西湖支行	3301040160024549019	235 615 880 84 , , .
上海银行股份有限公司杭州分行	03005632454	190 670 091 87 , , .
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19065101040062828	330 951 231 48 , , .
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行	95250078801000001325	181 144 364 10 , , .
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000344542766	326 351 309 40 , , .
招商银行股份有限公司杭州城西支行	571907913310008	181 457 483 07 , , .
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571907913310018	100,083,002.72
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802821730	57,094,044.24
合 计		1,603,367,407.72

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年6月3日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,273.66万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元

序 号	募集资金使用项目	拟使用 募集资金金额	截至 2023年 12月 28 日以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	本次置换金额
1	储能电池及逆变器 扩产项目	28,141.97	26,432.85	26,432.85
2	光储智慧能源 研发中心建设项目	15,085.70	6,664.77	6,664.77
3	海外营销及 服务体系项目	7,644.57	6,176.03	6,176.03
序 号	募集资金使用项目	拟使用 募集资金金额	截至 2023年 12月 28 日以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	本次置换金额
合计	50,872.25	39,273.66	39,273.66

截至2024年6月30日，公司已完成上述募集资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年1-6月公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。



浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024年 8月 31日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	198,807.45	本年度投入募集资金总额	39,273.66
变更用途的募集资金 总额	-	已累计投入募集资金总额	39,273.66
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资 项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
储能电池 及逆变器 扩产项目	否	28,141.97	28,141.97	28,141.97	26,432.85	26,432.85	-1,709.12	93.93	2022年 6月	10,284.39	是	否
光储智慧 能源研发 中心建设 项目	否	15,085.70	15,085.70	15,085.70	6,664.77	6,664.77	-8,420.93	44.18	不适用	不适用	不适用	否
海外营销 及服务体 系项目	否	7,644.57	7,644.57	7,644.57	6,176.03	6,176.03	-1,468.54	80.79	不适用	不适用	不适用	否

补充流动
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否 资金项目

超募资金	否	117,935.20	117,935.20	117,935.20	0.00	0.00	-117,935.20	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	198,807.45	198,807.45	198,807.45	39,273.66	39,273.66	-159,533.79	—	—	10,284.39	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情 况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	注 1
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：储能电池及逆变器扩产项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，合理地降低了土建、安装及装修费用，故形成资金节余。其它募投项目仍在进行中，截至2024年6月30日募集资金结余人民币
1,603,367,407.72元
注 2：若出现“各募投项目金额明细项累加数”与“合计数”尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。