宏英智能(001266):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 22:06:45 中财网 |
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原标题: 宏英智能:2024年半年度财务报告
证券代码:001266 证券简称: 宏英智能 公告编号:2024-061
上海 宏英智能科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:上海 宏英智能科技股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 548,419,445.59 | 665,674,679.82 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,760,333.62 | 5,791,759.13 | 应收账款 | 343,923,289.19 | 146,003,483.52 | 应收款项融资 | 6,243,834.22 | 16,548,887.17 | 预付款项 | 19,990,141.62 | 7,545,948.16 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 28,792,431.15 | 5,384,394.00 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 126,402,567.36 | 106,804,078.80 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 1,280,574.69 | 985,457.86 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 20,068,984.29 | 13,512,784.99 | 流动资产合计 | 1,103,881,601.73 | 968,251,473.45 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 21,801,231.85 | 16,746,743.05 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 38,800,000.00 | 33,800,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 35,753,807.81 | 29,598,327.43 | 在建工程 | 121,223,655.62 | 48,545,178.41 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 20,431,654.11 | 24,339,888.64 | 无形资产 | 17,361,783.59 | 18,151,617.59 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,604,252.01 | 8,519,215.04 | 递延所得税资产 | 27,465,503.96 | 18,911,416.15 | 其他非流动资产 | 3,957,425.51 | 4,887,588.63 | 非流动资产合计 | 294,399,314.46 | 203,499,974.94 | 资产总计 | 1,398,280,916.19 | 1,171,751,448.39 | 流动负债: | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 37,995,912.81 | 11,968,545.17 | 应付账款 | 148,386,358.33 | 72,404,674.03 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,863,230.80 | 1,142,477.63 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,098,893.20 | 25,294,252.30 | 应交税费 | 16,551,287.78 | 9,337,614.91 | 其他应付款 | 9,144,551.97 | 9,069,709.55 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,404,949.52 | 10,678,721.92 | 其他流动负债 | 17,235,868.78 | 9,678,865.97 | 流动负债合计 | 303,681,053.19 | 149,574,861.48 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 11,208,841.46 | 15,057,779.89 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 4,283,308.18 | 4,770,661.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 115,492,149.64 | 19,828,440.98 | 负债合计 | 419,173,202.83 | 169,403,302.46 | 所有者权益: | | | 股本 | 103,416,000.00 | 103,416,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 737,498,023.59 | 735,326,613.15 | 减:库存股 | 18,996,233.89 | 7,890,000.00 | 其他综合收益 | 231,660.86 | 303,399.95 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 23,295,435.43 | 23,295,435.43 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 131,798,317.83 | 149,611,983.81 | 归属于母公司所有者权益合计 | 977,243,203.82 | 1,004,063,432.34 | 少数股东权益 | 1,864,509.54 | -1,715,286.41 | 所有者权益合计 | 979,107,713.36 | 1,002,348,145.93 | 负债和所有者权益总计 | 1,398,280,916.19 | 1,171,751,448.39 |
法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 338,267,741.61 | 375,463,118.34 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,304,151.45 | 6,166,319.13 | 应收账款 | 198,697,458.51 | 184,385,098.08 | 应收款项融资 | 5,742,221.39 | 16,548,887.17 | 预付款项 | 11,604,983.88 | 6,781,205.72 | 其他应收款 | 387,572,452.01 | 339,285,369.25 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 107,611,775.76 | 89,323,154.50 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 1,280,574.69 | 985,457.86 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 964,934.84 | 1,272,981.79 | 流动资产合计 | 1,060,046,294.14 | 1,020,211,591.84 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 131,440,721.54 | 81,344,677.87 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 9,493,498.00 | 6,379,300.31 | 在建工程 | 966,810.85 | 751,282.45 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,806,003.35 | 13,055,022.74 | 无形资产 | 2,221,127.00 | 2,580,420.98 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,451,065.66 | 4,666,582.61 | 递延所得税资产 | 18,822,631.30 | 13,976,572.50 | 其他非流动资产 | 1,296,161.95 | 2,406,206.21 | 非流动资产合计 | 177,498,019.65 | 125,160,065.67 | 资产总计 | 1,237,544,313.79 | 1,145,371,657.51 | 流动负债: | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 14,805,801.13 | 11,968,545.17 | 应付账款 | 44,222,197.57 | 78,924,194.14 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,442,760.75 | 1,012,049.22 | 应付职工薪酬 | 6,315,458.69 | 19,497,827.72 | 应交税费 | 6,278,632.97 | 8,142,607.58 | 其他应付款 | 28,692,860.11 | 8,904,491.24 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,632,991.04 | 7,632,991.04 | 其他流动负债 | 11,159,652.76 | 6,825,776.77 | 流动负债合计 | 173,550,355.02 | 142,908,482.88 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,275,835.46 | 6,658,263.50 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,470,900.50 | 1,958,253.41 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 104,746,735.96 | 8,616,516.91 | 负债合计 | 278,297,090.98 | 151,524,999.79 | 所有者权益: | | | 股本 | 103,416,000.00 | 103,416,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 737,498,023.59 | 735,326,613.15 | 减:库存股 | 18,996,233.89 | 7,890,000.00 | 其他综合收益 | 231,660.86 | 303,399.95 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 23,295,435.43 | 23,295,435.43 | 未分配利润 | 113,802,336.82 | 139,395,209.19 | 所有者权益合计 | 959,247,222.81 | 993,846,657.72 | 负债和所有者权益总计 | 1,237,544,313.79 | 1,145,371,657.51 |
3、合并利润表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 353,118,018.06 | 218,345,390.12 | 其中:营业收入 | 353,118,018.06 | 218,345,390.12 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 348,603,383.76 | 209,794,310.73 | 其中:营业成本 | 272,255,399.58 | 146,782,820.22 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 826,721.26 | 713,549.48 | 销售费用 | 14,922,247.92 | 12,861,806.49 | 管理费用 | 25,442,846.88 | 19,186,596.88 | 研发费用 | 34,299,553.92 | 30,746,175.37 | 财务费用 | 856,614.20 | -496,637.71 | 其中:利息费用 | 1,337,222.24 | 594,297.98 | 利息收入 | 1,446,513.75 | 1,338,905.71 | 加:其他收益 | 3,945,428.91 | 6,070,761.30 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 2,936,523.32 | 5,753,512.17 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -455,511.20 | -148,675.35 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -11,059,993.99 | -6,740,567.77 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -691,610.54 | -311,728.45 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 55,473.99 | 0.00 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -299,544.01 | 13,323,056.64 | 加:营业外收入 | 792.30 | 3,737.15 | 减:营业外支出 | 252.39 | 299.64 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填 | -299,004.10 | 13,326,494.15 | 列) | | | 减:所得税费用 | -2,087,334.06 | -1,421,520.37 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 1,788,329.96 | 14,748,014.52 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 1,788,329.96 | 14,748,014.52 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | 2,793,534.02 | 14,759,963.39 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | -1,005,204.06 | -11,948.87 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,788,329.96 | 14,748,014.52 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 2,793,534.02 | 14,759,963.39 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,005,204.06 | -11,948.87 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.1400 | (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.1400 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 168,059,568.21 | 233,248,869.59 | 减:营业成本 | 123,744,648.69 | 168,613,243.95 | 税金及附加 | 596,792.86 | 491,346.33 | 销售费用 | 9,825,399.07 | 10,645,830.05 | 管理费用 | 18,516,868.24 | 16,217,959.12 | 研发费用 | 28,584,992.02 | 27,302,469.32 | 财务费用 | 1,046,061.62 | 29,819.11 | 其中:利息费用 | 1,337,222.24 | 532,787.65 | 利息收入 | 951,608.57 | 743,974.67 | 加:其他收益 | 3,618,873.44 | 6,018,942.89 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,456,871.12 | 3,020,758.03 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | -285.99 | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -579,188.17 | -5,172,400.95 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -561,002.68 | -288,078.62 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -10,319,640.58 | 13,527,423.06 | 加:营业外收入 | 792.30 | 3,535.11 | 减:营业外支出 | 235.83 | 0.00 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -10,319,084.11 | 13,530,958.17 | 减:所得税费用 | -5,333,411.71 | -725,056.29 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -4,985,672.40 | 14,256,014.46 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -4,985,672.40 | 14,256,014.46 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | | 综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -4,985,672.40 | 14,256,014.46 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,432,254.31 | 94,903,757.39 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 57.44 | 291,824.93 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,338,745.45 | 7,352,669.31 | 经营活动现金流入小计 | 175,771,057.20 | 102,548,251.63 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,715,806.83 | 151,332,376.99 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,715,690.39 | 56,912,145.84 | 支付的各项税费 | 9,777,147.33 | 15,708,376.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,969,595.94 | 16,664,745.75 | 经营活动现金流出小计 | 305,178,240.49 | 240,617,644.75 | 经营活动产生的现金流量净额 | -129,407,183.29 | -138,069,393.12 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,299,000,000.00 | 1,868,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,637,665.72 | 6,011,879.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,302,637,665.72 | 1,874,011,879.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 97,733,921.89 | 25,326,172.54 | 投资支付的现金 | 1,304,000,000.00 | 1,863,400,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 5,510,000.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,407,243,921.89 | 1,888,726,172.54 | 投资活动产生的现金流量净额 | -104,606,256.17 | -14,714,293.50 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 4,585,000.00 | 7,890,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | 4,585,000.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 154,585,000.00 | 7,890,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 20,263,278.66 | 20,563,200.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,693,516.11 | 5,680,865.43 | 筹资活动现金流出小计 | 37,956,794.77 | 26,244,065.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,628,205.23 | -18,354,065.43 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,385,234.23 | -171,137,752.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 662,999,479.82 | 741,923,763.29 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,614,245.59 | 570,786,011.24 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,306,798.62 | 88,286,443.07 | 收到的税费返还 | | 185,822.61 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,945,146.88 | 6,653,218.13 | 经营活动现金流入小计 | 145,251,945.50 | 95,125,483.81 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,665,042.30 | 177,745,588.63 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,948,061.18 | 44,429,247.96 | 支付的各项税费 | 6,741,847.60 | 12,675,874.21 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,629,405.83 | 13,569,081.77 | 经营活动现金流出小计 | 243,984,356.91 | 248,419,792.57 | 经营活动产生的现金流量净额 | -98,732,411.41 | -153,294,308.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 535,000,000.00 | 658,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,760,998.50 | 3,131,337.64 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 536,760,998.50 | 661,131,337.64 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 4,584,700.67 | 11,738,318.55 | 投资支付的现金 | 535,000,000.00 | 637,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 49,800,000.00 | 2,600,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 589,384,700.67 | 651,738,318.55 | 投资活动产生的现金流量净额 | -52,623,702.17 | 9,393,019.09 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 7,890,000.00 | 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 7,890,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 20,263,278.66 | 20,563,200.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,705,984.49 | 4,934,395.83 | 筹资活动现金流出小计 | 35,969,263.15 | 25,497,595.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,030,736.85 | -17,607,595.83 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,325,376.73 | -161,508,885.50 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,463,118.34 | 429,828,697.64 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,137,741.61 | 268,319,812.14 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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