锋龙股份(002931):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江锋龙电气股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335号）核准，公司于 2021年 1月 8日公开发行 245万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额为人民币 24,500.00万元，扣除承销费 415.09万元（不含税）后实际收到的金额为 24,084.91万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 252.75万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币23,832.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1月 14日出具了“天健验〔2021〕10号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司 2024年半年度实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 915.20万元，累计使用 15,410.52万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 709.54万元，补充流动资金 5,000.00万元），部分募集资金专户销户永久补充流动资金累计 4.88万元，2024年半年度收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 125.45万元，累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,159.27万元。 截至 2024年 6月 30日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为人民币9,576.02万元（包括累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。 （一） 募集资金管理情况 2021年 1月 29日，公司公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司及控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2021年 3月 4日，公司将浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金账户余额划转至中国银行股份有限公司上虞支行的募集资金专户并完成了浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户注销工作。同日，本公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。另外，由于公司已将 5,000.00万元全部用于补充流动资金，相关募集资金专户将不再使用，2021年 6月 22日，公司注销了在华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行的募集资金专户。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
公司 2021年 2月 5日第二届董事会第十三次会议和 2021年 2月 24日 2021年第一次临时股东大会、2021年 4月 22日第二届董事会第十五次会议和 2021年 5月 14日 2020年年度股东大会、2022年 4月 21日第二届董事会第二十一次会议和 2022年 5月 13日 2021年年度股东大会、2023年 4月 21日第三届董事会第九次会议、2024年 3月 22日第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用不超过 1.9亿、1.8亿元、1.2亿元、1.0亿元、1.0亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。上述闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品。决议有效期内，上述额度可滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金无法单独核算效益，但通过满足公司经营的资金需求，有利于增强公司的资本实力，而间接促进经济效益持续提升。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
中财网
 |