迪阿股份(301177):使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月30日 22:26:03 中财网

原标题:迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-043 迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过600,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买 金额 （万元）截至公告 披露日 资金余额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率
1DR GROUP Company Limited中信建投 （国际）证 券有限公司定息票据 （USD12,500,0 0.00）固定 收益类8,913.758,913.752024/7/92025/7/95.60%
2迪阿股份华泰证券股 份有限公司华泰荣泰海外 美元配置 1号 QDII集合资产 管理计划固定 收益类5,000.005,000.002024/7/182025/1/304.20%
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买 金额 （万元）截至公告 披露日 资金余额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率
3迪阿股份华泰证券股 份有限公司华泰荣泰海外 美元配置 1号 QDII集合资产 管理计划固定 收益类1,000.001,000.002024/7/182025/1/304.20%
4迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管汇美 利定制 9号单 一资产管理计 划（QDII）固定 收益类1,000.001,000.002024/8/22025/8/24.10%
5DR GROUP Company Limited摩根大通 银行信用联结票据 （USD7,000,00 0.00）固定 收益类4,994.154,994.152024/8/52029/8/56.08%
6DR GROUP Company Limited广发全球资 本有限公司专户联结票据 （USD4,000,00 0.00）固定 收益类2,859.162,859.162024/8/132027/8/13净值型
7迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管汇美 利定制 9号单 一资产管理计 划（QDII）固定 收益类4,000.004,000.002024/8/232025/8/234.10%
8DR GROUP Company Limited广发全球资 本有限公司专户联结票据 （USD6,047,64 1.80）固定 收益类4,302.234,302.232024/8/262027/8/13净值型
9DR GROUP Company Limited华泰国际金 融产品有限 公司债券组合联结 票据 （USD21,000,0 00.00）固定 收益类14,962.2914,962.292024/8/272027/9/2净值型
10DR GROUP Company Limited摩根大通 银行信用联结票据 （USD7,000,00 0.00）固定 收益类4,987.434,987.432024/8/272029/8/275.45%
11迪阿股份平安银行深 圳五洲支行平安理财灵活 成长日开 1号 固收类理财产 品固定 收益类1,000.001,000.002024/8/30随时赎2.00%- 2.80%
合计53,019.01　　　　　　　　
注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
1迪阿股份瑞银证券有 限责任公司瑞银证券收益 凭证-202303号固定 收益类15,000.002023/9/72025/9/53.60%否
2迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券股份 有限公司寰球 商品系列 145期 收益凭证固定 收益类1,000.002023/9/72024/3/80.50%- 10.50%是
3迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 周周随鑫 1号 集合资金信托 计划固定 收益类3,000.002023/9/132023/11/213.00%是
4迪阿股份瑞银证券有 限责任公司瑞银证券收益 凭证-202304号固定 收益类5,000.002023/9/232026/9/213.80%否
5迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （R-007代码 131801）固定 收益类12,499.802023/9/272023/10/94.921%是
6迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券股份 有限公司寰球 商品系列 150期 收益凭证固定 收益类1,200.002023/10/132024/4/150.60%- 10.60%是
7迪阿股份招商银行 股份有限 公司深圳 科发支行江苏信托-中国 铁建大桥工程局 集合资金信托 计划固定 收益类10,000.002023/10/182025/6/184.00%否
8迪阿股份星展银行 （中国）有 限公司星展银行代客 境外理财产品— 人民币固息票据固定 收益类10,000.002023/10/192024/1/163.05%是
9迪阿股份中国民生银 行深圳分行 东门支行民生理财玉竹 固收类 23个月 封闭 157号 理财产品固定 收益类5,000.002023/10/202025/9/224.10%否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
10荷尔文化 （深圳） 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行中银理财“稳 享”（封闭式） 2023年 115期固定 收益类3,000.002023/10/202024/4/253.00%是
11迪阿股份瑞银证券有 限责任公司建信信托-瑞享 日日盈 1号集合 资金信托计划固定 收益类2,000.002023/10/232023/11/132.80%是
12荷尔文化 （深圳） 有限公司中国民生银 行深圳分行 东门支行民生理财玉竹 固收类 14个月 封闭 160号 理财产品固定 收益类1,200.002023/10/272024/5/233.65%是
13迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 周周随鑫 17号 集合资金信托 计划固定 收益类2,000.002023/11/12023/11/143.00%是
14好多钻石 智造（深 圳）有限 公司中国民生银 行深圳分行 东门支行民生理财天天增 利现金管理机构 款理财产品固定 收益类500.002023/11/1随时赎同期七 天通知 存款利 率否
15迪阿股份中国光大 银行股份有 限公司深圳 水贝支行光大理财 “阳光金普惠日 日盈”理财产品固定 收益类3,000.002023/11/12023/11/142.70%- 3.30%是
16迪阿股份中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行大湾区-鹏城乾 益中银理财“睿 享”（封闭式） 2023年 105期固定 收益类6,000.002023/11/292024/11/153.57%否
17迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 周周随鑫 1号集 合资金信托计划固定 收益类3,000.002023/11/302023/12/183.00%是
18迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 周周随鑫 1号集 合资金信托计划固定 收益类2,000.002023/11/302023/12/123.00%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
19迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 广粤尊享 5号集 合资金信托计划固定 收益类1,000.002023/12/12024/11/193.80%否
20迪阿股份平安银行深 圳五洲支行平安信托周周成 长债券投资集合 资金信托计划固定 收益类2,000.002023/12/62024/6/113.10%是
21迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券股份 有限公司寰球 商品系列 164期 收益凭证固定 收益类1,000.002023/12/122024/6/121.20%- 11.20%是
22迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债 逆回购（GC007 代码 204007）固定 收益类1,500.002023/12/262024/1/26.000%是
23迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债 逆回购（GC007 代码 204007）固定 收益类1,000.002023/12/262024/1/26.005%是
24迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发证券 收益凭证 “收益宝”5号保本型 浮动收 益凭证3,000.002024/1/52024/7/41.50%- 9.15%是
25迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 广粤尊享 5号集 合资金信托计划固定 收益类19,000.002024/1/82025/1/73.50%否
26迪阿股份瑞银证券有 限责任公司瑞银中国瑞享债 券策略八号私募 证券投资基金固定 收益类1,000.002024/1/92024/7/9 后随时赎中债综 合财富 (总值) 指数否
27迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部平安信托周周成 长债券投资集合 资金信托计划固定 收益类3,000.002024/1/102024/6/113.10%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
28迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发证券 收益凭证 “收益宝”4号保本型 浮动收 益凭证1,500.002024/1/112024/7/90.80%- 10.80%是
29迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发证券 收益凭证 “收益宝”5号保本型 浮动收 益凭证3,000.002024/1/172024/7/171.50%- 9.15%是
30迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部中信建投 收益凭证 “看涨宝” 328期本金 保障型2,000.002024/1/182024/7/22≥1.00%是
31迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部中信建投 收益凭证 “看涨宝” 329期本金 保障型3,000.002024/1/182025/1/23≥1.00%否
32迪阿股份东莞银行 股份有限公 司深圳南山 支行单位大额 存单 2023年 第 013期存款1,000.002024/1/182024/8/153.21%是
33迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部顺隆稳享 纯债 5号 私募证券 投资基金固定 收益类11,000.002024/1/25每周滚存4.00%否
34迪阿股份中信银行 深圳高新区 支行中信银行 单位大额存单 230395期存款10,000.002024/1/252024/8/153.30%是
35迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券股份 有限公司寰球 商品系列 183期 收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证1,000.002024/1/262024/7/261.20%- 9.20%是
36迪阿股份星展银行 （中国）有 限公司债券挂钩总收益 18个月人民币 结构性投资产品存款9,942.222024/2/52025/8/53.40%否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
37DR GROUP Company Limited中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行美元 3个月 定期存款（USD 4,000,000）存款2,843.282024/2/62024/5/65.31%是
38迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部平安信托周周成 长债券投资集合 资金信托计划固定 收益类4,000.002024/2/72024/3/53.10%是
39迪阿股份中国民生银 行深圳分行 东门支行民生理财天天增 利现金管理机构 款理财产品固定 收益类5,000.002024/2/82024/3/4同期七 天通知 存款利 率是
40迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券财富私 享投资 2022号 FOF单一资产管 理计划固定 收益类10,000.002024/2/20随时赎4.00%否
41迪阿股份中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行挂钩型 结构性存款 【CSDVY20240 2991】存款5,000.002024/2/212024/5/211.20%或 2.72%是
42迪阿股份瑞银证券有 限责任公司瑞银中国瑞享债 券策略八号私募 证券投资基金固定 收益类17,500.002024/2/282024/8/28 后随时赎中债综 合财富 (总值) 指数否
43迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部百瑞至诚信投 睿享 8号集合 资金信托计划固定 收益类1,643.002024/2/282024/9/254.60%否
44迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托? 随鑫益 10号 集合资金 信托计划固定 收益类1,000.002024/2/272024/5/283.45%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
45迪阿股份中国民生银 行深圳分行 东门支行聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 结构性存款 （SDGA240199 V）存款5,000.002024/2/292024/5/291.55%或 2.70%是
46迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托· 周周随鑫 1号 集合资金信托 计划固定 收益类4,000.002024/3/132024/6/173.00%是
47迪阿股份中信证券股 份有限公司中信证券股份有 限公司寰球商品 系列 197期收益 凭证产品本金保 障型浮 动收益 凭证1,000.002024/3/142024/9/191.10%- 9.10%否
48迪阿股份招商银行股 份有限公司 深圳科发 支行华夏基金-君华 尊享 1号集合资 产管理计划固定 收益类3,000.002024/3/212024/12/203.00%- 3.50%否
49迪阿股份平安银行深 圳宝安支行平安理财天天 成长 3号 6期 现金管理类 理财产品固定 收益类100.002024/3/21随时赎同期七 天通知 存款利 率否
50迪阿股份瑞银证券有 限责任公司瑞银中国瑞享债 券策略八号私募 证券投资基金固定 收益类1,500.002024/3/272024/9/27中债综 合财富 (总值)指 数否
51迪阿股份国泰君安证 券股份有限 公司平安信托君益 4号集合资金 信托计划固定 收益类3,000.002024/3/272024/6/273.40%是
52迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管齐添利 2号 7天定期开 放集合资产管理 计划固定 收益类5,000.002024/3/272024/6/11中证货 币基金 指数的 区间年 化收益 率+0.4%是
53迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托· 广粤尊享 5号 集合资金信托 计划固定 收益类10,000.002024/4/12025/4/153.40%否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
54迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部厦门信托-信投 睿享 7号集合资 金信托计划固定 收益类2,000.002024/4/22024/7/13.70%是
55迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部中信建投基金- 稳健同享 FOF26 号单一资产管理 计划固定 收益类8,000.002024/4/22025/4/33.50%否
56迪阿股份中国光大银 行股份有限 公司深圳水 贝支行光大理财“阳光 金普惠日日盈” 理财产品固定 收益类5,000.002024/4/32024/5/212.70%- 3.30%是
57迪阿股份国泰君安证 券股份有限 公司国泰君安证券 睿博系列尧睿 24050号收益 凭证本金保 障型浮 动收益 凭证3,000.002024/4/102024/10/141.20%- 10.50%否
58迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部中信建投收益 凭证“看涨宝” 366期本金保 障型浮 动收益 凭证5,000.002024/4/152025/4/18≥0.5%否
59DR GROUP COMPANY LIMITED平安银行 海口分行 营业部美元 1个月 定期存款 (USD3,000,000)存款2,131.682024/4/262024/5/265.10%是
60DR GROUP COMPANY LIMITED中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行美元 6个月 定期存款 (USD3,000,000)存款2,131.682024/4/282024/10/285.10%否
61DR LUXURY (SINGAPO RE) PTE. LTD.广发证券 （香港）经 纪有限公司Funding Note Fixed Coupon 12M固定期限 类票据产品 (USD20,000,000 )固定 收益类14,213.202024/4/292025/4/285.90%否
62迪阿股份宁波银行 深圳梅林 支行营业部宁波银行三年期 大额存单存款2,000.002024/5/212027/5/213.00%否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
63迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部粤财信托·周周 随鑫 2号集合资 金信托计划固定 收益类5,000.002024/5/232024/6/172.80%是
64迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部百瑞信投天盈 2号集合资金 信托计划固定 收益类2,000.002024/5/242024/6/13净值型是
65迪阿股份华泰证券股 份有限公司国寿资产-源流 2158保险资产 管理产品固定 收益类2,000.002024/5/282024/6/12净值型是
66迪阿股份国泰君安证 券股份有限 公司中海信托-国泰 君安天悦宝 2号 集合资金信托计 划固定 收益类2,000.002024/5/292024/6/11净值型是
67迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类9,000.002024/6/42024/6/111.82%是
68迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部厦门信托-至和 5号集合资金信 托计划（第 1 期）固定 收益类9,000.002024/6/132024/10/303.70%否
69迪阿股份华泰证券股 份有限公司国寿资产-源流 2158保险资产 管理产品固定 收益类1,000.002024/6/25随时赎净值型否
70迪阿股份华泰证券股 份有限公司国投泰康信托 黄雀·沐远 166 号集合资金信托 计划固定 收益类1,000.002024/6/272025/6/233.60%否
注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。（未完）
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