[中报]海翔药业(002099):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 22:31:32 中财网 |
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原标题: 海翔药业:2024年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许国睿、主管会计工作负责人姚冰及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................ 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 25 第六节 重要事项 ........................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................ 44
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
四、其他备查文件。
文件存放地：公司投资发展部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本公司、公司、海翔药业 | 指 | 浙江海翔药业股份有限公司 | | 川南公司、川南药业 | 指 | 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 | | 销售公司 | 指 | 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 | | 上海海翔 | 指 | 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 | | 台州前进、前进公司 | 指 | 台州市前进化工有限公司，公司全资子公司 | | 盐城瓯华、瓯华化工 | 指 | 盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围
内子公司 | | 振港染料 | 指 | 台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围
内子公司 | | 奇联环保 | 指 | 浙江奇联环保科技有限公司，公司全资子公司 | | 宜昌海翔药业 | 指 | 宜昌海翔药业有限公司，公司全资子公司 | | 宜昌海翔医化 | 指 | 宜昌海翔医化设备有限公司，公司孙公司 | | 铭翔药业 | 指 | 浙江铭翔药业有限公司，公司孙公司 | | 荣瑞医药 | 指 | 海南荣瑞医药科技有限公司，公司全资子公司 | | 上海珩烽 | 指 | 上海珩烽医药科技发展有限公司，公司全资子公司 | | 港翔商贸 | 指 | 浙江港翔商贸有限公司，公司合并报表范围内子公
司 | | 亚沣医药 | 指 | 台州亚沣医药科技有限公司，公司控股公司 | | 苏州四药 | 指 | 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 | | 国信中数 | 指 | 北京国信中数投资管理有限公司 | | 国信海翔 | 指 | 北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙），公司
与国信中数合作设立的医药产业投资基金，公司持
股占比99.90%，国信中数为执行事务合伙人 | | 中翔普光 | 指 | 北京中翔普光教育科技有限公司，公司合并报表范
围内子公司 | | 东港实业 | 指 | 浙江东港实业有限公司，公司控股股东 | | 报告期 | 指 | 2024年1-6月的会计区间 | | 《公司章程》 | 指 | 浙江海翔药业股份有限公司章程 | | 原料药、API | 指 | Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药
物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学
物质 | | CMO | 指 | Contract Manufacture Organization，CMO业务，
主要指接受新药公司的委托，通过对客户已上市药
物进行生产工艺优化和供应链稳定保障，帮助客户
降低生产成本，改善药物的可及性和生命周期。 | | CDMO | 指 | Contract Development and Manufacturing
Organization，合同定制研发及生产业务（CDMO），
主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托，
提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开
发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺
研发、原料药生产、中间体制造、制剂生产以及包
装等产品或服务。 | | GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理
规范 |
| cGMP | 指 | Current Good Manufacture Practices，动态药品
生产管理规范 | | 药品认证 | 指 | 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用
单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价
并决定是否发给相应认证证书的过程 | | 药品注册 | 指 | 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药
品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评
价，并做出是否同意进行药物临床研究、生产药品
或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批
准证明文件及其附件中载明内容的审批 | | 专利药 | 指 | 已上市的在专利保护期内的创新药物 | | 临床阶段、临床期 | 指 | 与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段 | | 商业化阶段 | 指 | 与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的
阶段 | | 一致性评价、QCE | 指 | 仿制药质量和疗效一致性评价，由国家药监局进行
的仿制与原药成分质量和临床疗效一致性评价的程
序。 | | FDA | 指 | U.S.Food and Drug Administration，美国食品和
药品监督管理局 | | EDQM | 指 | The European Directorate for the Quality of
Medicines & HealthCare，欧洲药品质量管理局 | | EMA | 指 | 欧洲药品管理局 | | MHRA | 指 | 英国药品与健康产品管理局 | | AIFA | 指 | 意大利药品管理局 | | TGA | 指 | Therapeutic Goods Administration，澳大利亚药
品管理局 | | PDMA | 指 | 日本独立行政法人医药品及医疗器械综合管理机构 | | BIS | 指 | 印度标准局，具体负责产品认证工作 | | USP | 指 | U.S.Pharmacopeia，美国药典 | | BJV | 指 | 德国汉堡健康及消费者保护部，德国的药品检查机
构 | | ANVISA | 指 | 巴西卫生监督局，医疗产品经巴西卫生监督局检查
认证后才能进入巴西市场 | | CNAS | 指 | China National Accreditation Service for
Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委
员会，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等
相关机构的认可工作 | | CDE | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | | Intertek认证 | 指 | 天祥认证，天祥集团是世界上规模最大的消费品测
试、检验和认证公司之一 | | ECO认证 | 指 | Eco-passport，由TESTEX瑞士纺织检定有限公司于
1993年创立的针对纺织品染料、助剂化学品等产品
开展的生态环保认证 | | Blue Sign | 指 | 蓝色标志认证，是极为严格的纺织品环保标准认证 | | CE认证 | 指 | 欧盟认证，允许产品在欧盟市场上自由流通的强制
性安全认证 | | BI | 指 | Boehringer Ingelheim，德国勃林格殷格翰公司 | | Pfizer | 指 | 辉瑞、辉瑞公司，是目前全球顶尖的以研发为基础
的生物制药公司 | | Sun Pharma | 指 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.印度太阳药
业有限公司，生产研发销售原料药、制剂、处方药
等，印度国内领先的制药公司 | | Meiji | 指 | 明治制药株式会社，日本大型制药企业 |
| SANOFI | 指 | 赛诺菲，全球领先的医药健康企业 | | Novartis | 指 | 诺华，全球医药健康行业的跨国企业诺华集团 | | GSK | 指 | 葛兰素史克，是一家以研发为基础的药品和保健品
公司,全球顶尖的药剂集团，世界500强 | | Archroma | 指 | 昂高化学，是一家颜料及特种化学品领域的全球性
企业 | | EHS | 指 | Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生
产体系 | | 活性染料 | 指 | 一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成
共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度高。用于
棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、粘胶等合成
纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿
处理牢度优良 | | 分散染料 | 指 | 一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈
分散状态进行染色，主要用于涤纶及其混纺织物的
印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、丙纶、氯纶、腈
纶等合成纤维的印染 | | KN-R，活性艳蓝KN-R | 指 | 分子式为C22H16N2Na2O11S3，一种常温型蒽醌系列
活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和
力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、
丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料 | | 氨基油 | 指 | 间-(β-羟乙基砜)苯胺，用于合成乙烯基砜染料，
染料的关键中间体 | | 溴氨酸 | 指 | 一种红色针状结晶，重要的染料中间体，用于蒽醌
型染料 | | P-3R | 指 | 深蓝色粉末，易溶于水。该染料用于棉和黏胶纤维
的染色，及其织物的印花，各项染色坚牢度优良，
是重要的蓝色染料。 | | KE-GN | 指 | 一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因
具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于连续染色、蜡
染等 | | DK-ER | 指 | 一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐
碱性能，广泛应用于浸染和连续染色的冷轧堆工艺 | | KE-GN | 指 | 一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因
具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于连续染色、蜡
染等 | | DK-ER | 指 | 一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐
碱性能，广泛应用于浸染和连续染色的冷轧堆工艺 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海翔药业 | 股票代码 | 002099 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江海翔药业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 海翔药业 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | HISOAR | | | | 公司的法定代表人 | 许国睿 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,038,840,461.32 | 1,196,440,659.01 | -13.17% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 38,102,495.42 | 19,171,880.29 | 98.74% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 30,850,943.86 | 71,299,661.69 | -56.73% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 146,610,126.14 | 109,489,426.92 | 33.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 0.31% | 0.38% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 7,632,066,280.66 | 7,520,092,953.12 | 1.49% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 5,493,035,141.84 | 5,606,352,298.36 | -2.02% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 1,604,670.73 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,191,654.31 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | 4,607,901.62 | |
| 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 54,629.02 | | | 减：所得税影响额 | 207,304.12 | | | 合计 | 7,251,551.56 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家面向全球市场，业务涵盖医药制造、染料全产业链的综合性医化企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业(C27)。公司医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和商业化生产销售，并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务（CMO/CDMO）。染料板块业务涵盖环保型活性染料、蒽醌类染料及染颜料中间体的研发、生产和销售。
报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、所属行业发展情况等均未发生重大变化。具体可参见2023年年度报告。
1、报告期内主要经营情况
2024上半年，公司聚焦主业，坚持以市场为导向，促进产品结构优化，拓展市场渠道，强化项目建设；同时严格规范运作，加大组织、制度建设改革力度，提升数字化管理水平，持续推进生产、采购、销售、财务的精细化运营和管理，支持企业健康稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入10.39亿元，同比下降13.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,810.25万元，同比增长 98.74%。医药板块实现营业收入 7.33亿元，毛利2.54亿元，其中CMO/CDMO业务实现营业收入1.34亿元。染料行业景气度持续低迷，实现营业收入3.06亿元。
2、报告期内重点工作
（1）原料药、中间体及CDMO方面
报告期内，克林霉素系列市场需求旺盛，公司及时调配内部资源，通过透明、协同、高效的供应链体系，维持产能利用率高位稳定运行，提高产品供应能力。培南系列原料药市场激烈竞争态势持续，产品价格略有波动，但总体维持低位区间运行，公司发挥产业链长、质量等优势，积极加深国内外重点客户合作黏性，夯实市场地位；与培南原研客户定制合作完成验证批生产及发货，即将进入商业化阶段。其他特色小品种方面，部分原料药产品受益于集采，收入同比实现增长。新产品方面，眼科用药原料药已启动海外市场注册程序。
CMO/CDMO方面，自去年公司与 BI成功举办战略合作十五周年庆典后，双方战略合作关系进一步加深，进入新的发展阶段，2024年上半年与 BI部分合作产品收入保持增长势头，同时另有一项新产品合作正在有序推进中。公司首个 1.1类无菌培南创新药 CDMO项目，正在按照客户需求进行验证批无菌原料药的生产，同时配合客户准备注册材料。新领域技术平台产品实现原研产业链的少量销售。
（2）制剂方面
报告期内，公司第九批集采中标产品伏格列波糖片的区域供货开始执行，品牌影响力和市场知名度不断提升，同步与国内专业制剂流通企业开展院外市场销售合作。公司另外两个通过一致性评价产品盐酸克林霉素胶囊、泮托拉唑钠肠溶片也积极进行销售推广，同时探寻区域性集采机会。后续降糖类、眼科用药、皮肤用药和精神类等制剂产品通过自有管线延伸、外延合作等方式逐步推进，部分项目已处于BE阶段。
（3）生产管理方面
公司持续加强质量管理工作，根据 GMP的规范要求和生产过程中的风险评估，组织开展提升改进项目。报告期内，公司无菌粉针项目建设已完成现场专家验收，部分 API及公用工程完成升级改造。上半年度公司共接受国内外官方检查 4次，客户审计 32次，川南厂区顺利通过欧盟官方 GMP现场检查，保证药品的质量安全。加强生产、采购、销售、财务多系统协同联动，重点关注库存变动，以销定产，提升精细化运营和管理能力。按需采购，建立供应商选择体系，择优而选进一步降低采购成本，提升采购质量，优化了公司的供应链管理。
（4）回报投资者方面
2024年2月，公司为维护市场信心及提升公司价值，及时编制并实施了回购方案。本次公司合计回购公司股份 3,147.85万股，占公司总股本的 1.9447%，使用回购资金超 1.5亿元。同时，公司董事长王扬超先生个人披露并实施了股份增持计划。上述两项措施对稳定公司股价和提振资本市场信心起到了积极作用。公司努力提高 ESG管理水平，已连续两年披露《环境、社会及管治（ESG）报告》，充分向投资者展示公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面的具体工作和成果。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体参见2023年年度报告。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,038,840,461.32 | 1,196,440,659.01 | -13.17% | | | 营业成本 | 746,611,835.76 | 954,191,308.84 | -21.75% | | | 销售费用 | 14,065,328.86 | 13,468,704.37 | 4.43% | | | 管理费用 | 144,131,334.62 | 144,811,554.82 | -0.47% | | | 财务费用 | -19,437,761.85 | -56,076,441.40 | 65.34% | 主要系本期美元汇率
波动减少，美元资产
汇兑收益减少及利息
收入减少所致 | | 所得税费用 | -218,947.08 | -1,391,744.31 | 84.27% | 主要系本期利润总额
增加所致 | | 研发投入 | 64,219,777.28 | 63,086,221.00 | 1.80% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 146,610,126.14 | 109,489,426.92 | 33.90% | 主要系本期购买商品
支付的现金减少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -130,487,027.78 | -8,242,137.19 | -1,483.17% | 主要系上期收回投资
及股权分红所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 19,524,547.19 | 447,920,942.08 | -95.64% | 主要系本期偿还借款
所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 46,092,030.98 | 572,785,810.35 | -91.95% | 以上三项综合所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,038,840,461.32 | 100% | 1,196,440,659.01 | 100% | -13.17% | | 分行业 | | | | | | | 医药 | 732,757,349.53 | 70.54% | 873,557,845.24 | 73.01% | -16.12% | | 染料 | 306,083,111.79 | 29.46% | 322,882,813.77 | 26.99% | -5.20% | | 分产品 | | | | | | | 原料药及医药中
间体 | 594,216,307.65 | 57.20% | 770,789,611.26 | 64.42% | -22.91% | | 合同定制业务 | 134,101,489.49 | 12.91% | 102,756,287.08 | 8.59% | 30.50% | | 制剂 | 4,439,552.39 | 0.43% | 11,946.90 | 0.00% | 37,060.71% | | 染料及染颜料中
间体 | 306,083,111.79 | 29.46% | 322,882,813.77 | 26.99% | -5.20% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 386,757,710.56 | 37.23% | 577,360,259.68 | 48.26% | -33.01% | | 国外 | 652,082,750.76 | 62.77% | 619,080,399.33 | 51.74% | 5.33% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 医药 | 732,757,349.53 | 478,724,579.90 | 34.67% | -16.12% | -29.04% | 11.90% | | 染料 | 306,083,111.79 | 267,887,255.86 | 12.48% | -5.20% | -4.17% | -0.94% | | 分产品 | | | | | | | | 原料药及医药
中间体 | 594,216,307.65 | 416,478,467.77 | 29.91% | -22.91% | 1
-33.70% | 11.41% | | 合同定制业务 | 134,101,489.49 | 59,851,350.70 | 55.37% | 30.50% | 28.86% | 0.57% | | 制剂 | 4,439,552.39 | 2,394,761.43 | 46.06% | 37,060.71% | 8,205.34% | 187.41% | | 染料及染颜料
中间体 | 306,083,111.79 | 267,887,255.86 | 12.48% | -5.20% | -4.17% | -0.94% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 386,757,710.56 | 319,032,603.93 | 17.51% | -33.01% | -38.64% | 7.57% | | 国外 | 652,082,750.76 | 427,579,231.83 | 34.43% | 5.33% | -1.53% | 4.57% |
注：1、原料药及医药中间体业务，成本下降快于营收的原因，主要系本期存货跌价转销所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,488,185,947.95 | 19.50% | 1,420,570,794.77 | 18.89% | 0.61% | | | 应收账款 | 471,863,478.32 | 6.18% | 424,703,017.66 | 5.65% | 0.53% | | | 存货 | 724,050,424.58 | 9.49% | 702,270,769.40 | 9.34% | 0.15% | | | 投资性房地产 | 6,114,464.05 | 0.08% | 6,680,295.97 | 0.09% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 161,534,639.57 | 2.12% | 166,672,282.37 | 2.22% | -0.10% | | | 固定资产 | 2,503,194,797.69 | 32.80% | 2,641,270,666.74 | 35.12% | -2.32% | | | 在建工程 | 430,245,958.90 | 5.64% | 372,911,115.22 | 4.96% | 0.68% | | | 使用权资产 | 12,877,024.85 | 0.17% | 15,129,550.48 | 0.20% | -0.03% | | | 短期借款 | 1,165,686,416.67 | 15.27% | 1,028,832,828.61 | 13.68% | 1.59% | | | 合同负债 | 14,539,581.24 | 0.19% | 10,133,522.96 | 0.13% | 0.06% | | | 长期借款 | 50,000,000.00 | 0.66% | | 0.00% | 0.66% | 主要系本期取
得长期借款所
致 | | 租赁负债 | 8,463,712.25 | 0.11% | 10,209,948.95 | 0.14% | -0.03% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | | | | | 94,008,900
.00 | 35,970,0
00.00 | | 58,038,90
0.00 | | 2.衍生金
融资产 | | 6,759,442
.01 | | | | | | 6,759,442
.01 | | 4.其他权
益工具投
资 | 23,680,709
.25 | | | | | | | 23,680,70
9.25 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 481,319,98
0.60 | | | | | | | 481,319,9
80.60 | | 金融资产
小计 | 505,000,68
9.85 | 6,759,442
.01 | | | 94,008,900
.00 | 35,970,0
00.00 | | 569,799,0
31.86 | | 6.应收款
项融资 | 20,437,512
.26 | | | | | | -598,633.82 | 19,838,87
8.44 | | 上述合计 | 525,438,20
2.11 | 6,759,442
.01 | | | 94,008,900
.00 | 35,970,0
00.00 | -598,633.82 | 589,637,9
10.30 | | 金融负债 | 36,370,389
.61 | | | | | | -33,688,389.61 | 2,682,000
.00 |
其他变动的内容
应收款项融资的其他变动的主要系银行承兑汇票托收、背书、贴现变动； 金融负债的其他变动为交易性金融负债，主要系报告期外汇衍生品到期交割所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 | | 货币资金 | 192,563,065.20 | 192,563,065.20 | 质押等 | 开立银行承兑汇票及信用证、银行
借款 | | 固定资产 | 49,690,735.20 | 33,169,079.37 | 暂停办理转让、改扩
建等手续 | 位于拟征收房屋范围，暂停办理相
关手续 | | 合 计 | 242,253,800.40 | 225,732,144.57 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 107,499,743.87 | 122,903,734.88 | -12.53% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投
资金额 | 期初金额 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末金额 | 期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例 | | 外汇衍生品 | 96,518 | -3,637.04 | 675.94 | 0 | 86,053.05 | 93,131.9 | 407.74 | 0.07% | | 合计 | 96,518 | -3,637.04 | 675.94 | 0 | 86,053.05 | 93,131.9 | 407.74 | 0.07% | | 报告期内套期保值
业务的会计政策、
会计核算具体原
则，以及与上一报
告期相比是否发生
重大变化的说明 | 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具
列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进
行相应的会计核算和披露，与上一报告期无重大变化。 | | | | | | | | | 报告期实际损益情
况的说明 | 报告期实际损益金额包括报告期内外汇衍生品公允价值变动损益675.94万元，已交割合约的投资
损益-192.08万元、汇兑收益1,318.16万元，合计影响损益为1,802.02万元。 | | | | | | | | | 套期保值效果的说 | 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险， | | | | | | | |
| 明 | 增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业
务。 | | 衍生品投资资金来
源 | 公司自有资金 | | 报告期衍生品持仓
的风险分析及控制
措施说明（包括但
不限于市场风险、
流动性风险、信用
风险、操作风险、
法律风险等） | （一）开展外汇套期保值业务的风险：1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格
波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险；2、市场风险：外汇套期保值合约
汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；3、流动性风险：因市场流
动性不足而无法完成交易的风险；4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造
成违约而带来的风险；5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险应对措施：1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率
波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务
投资额不得超过经批准的授权额度上限；2、公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交
易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等
作了明确规定，控制交易风险；3、在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间
进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品；4、公司将
审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；5、由公司管理层代
表、公司财务部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及
必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可
行的应急止损措施。 | | 已投资衍生品报告
期内市场价格或产
品公允价值变动的
情况，对衍生品公
允价值的分析应披
露具体使用的方法
及相关假设与参数
的设定 | 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对公允价值进行确认计量，报告期内
衍生品公允价值变动损益为675.94万元，公允价值按照银行等定价服务机构提供的汇率、利率厘
定，每月均进行公允价值计量与确认。 | | 涉诉情况（如适
用） | 不适用 | | 衍生品投资审批董
事会公告披露日期
（如有) | 2024年04月29日 | | 衍生品投资审批股
东会公告披露日期
（如有) | 2024年05月21日 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 不适用
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016 | 非公开
发行股
票 | 102,68
6.94 | 101,44
0.36 | 496.59 | 61,056
.72 | 0 | 47,607
.91 | 46.36% | 9,078.
54 | 存放银
行 | 0 | | 合计 | -- | 102,68
6.94 | 101,44
0.36 | 496.59 | 61,056
.72 | 0 | 47,607
.91 | 46.36% | 9,078.
54 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安
证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每
股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元（含税）后的募集
资金为1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账
户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额
1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2016〕358号）。
2、本公司以前年度使用募集资金98,688.28万元（包含永久性补充流动资金37,061.61万元、节余募集资金用于永久
补充流动资金1,066.54万元），以前年度收到的银行利息收入及理财收益净额为人民币6,696.73万元，2023年12月
31日止募集资金余额为人民币9,448.82万元；2024年1-6月实际使用募集资金496.59万元；收到的银行利息收入及
理财收益净额为人民币126.31万元；累计已使用募集资金99,184.87万元（包含永久性补充流动资金37,061.61万
元、节余募集资金用于永久补充流动资金1,066.54万元），累计收到的银行利息收入及理财收益净额为人民币6,823.04
万元。截止2024年6月30日止募集资金余额为人民币9,078.54万元。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 原料药及中间体
CMO中心扩建项
目 | 否 | 40,000 | 28,440.36 | | 29,251.13 | 102.85% | | -5,832.24 | 否 | 否 | | 年产30亿片
（粒）固体制剂
技改项目 | 是 | 35,000 | | | | | | | 不适
用 | 是 | | 医药综合研发中
心 | 是 | 15,000 | 6,875.87 | | 6,875.87 | 100.00% | | | 不适
用 | 是 | | 医药中试车间技
改项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | | 8,391.07 | 93.23% | 2022
年03
月31
日 | | 不适
用 | 否 | | 环保设施改造项
目 | 否 | 14,000 | 14,000 | | 14,804.96 | 105.75% | | | 不适
用 | 否 | | 总部研究院项目 | 是 | 0 | 10,546.3 | 496.59 | 1,733.69 | 16.44% | | | 不适 | 否 |
|
