齐翔腾达(002408):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 (一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转债，每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。 本次募集资金全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年6月30日，本次募集资金使用金额及结余情况如下：
注【2】：详见本报告使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明。 注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。 综上，公司本期使用募集资金27,255,257.53元；截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金3,001,233,392.01元，使用募集资金进行现金管理取得的现金管理收益累计19,031,766.27元，募集资金利息净额（扣除手续费后）15,658,314.08元，专户存储余额为0.00元。公司本次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已注销。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定。2020年8月30日，可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）
1、截至2024年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。 公司于2020年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（详见公司公告：2023-063）。2023年 12月27日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专户，该笔募集资金的使用期限未超过12个月。 4、使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司前期使用募集资金进行现金管理取得的收益为19,031,766.27元。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0元。 2024年半年度实际募集资金使用情况，详见附表：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2024年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 特此公告。 附表：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024年8月31日 附表： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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