华数传媒(000156):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月30日 22:46:25 中财网

原标题:华数传媒:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-040 华数传媒控股股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000股 A股股票，发行价格为 22.80元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88万元。上述募集资金已于 2015年 4月 28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
其中：以前年度已使用金额 536,710.50

销户银行	银行账户
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632150537
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900325688
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100800800

（二）募集资金专户的开设与存储情况
截至 2024年 6月 30日，本公司有 8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有 限公司杭州武林支行	1202021229900325316	53,282.20
招商银行股份有限公 司杭州凤起支行	571906221810107	220,149,862.35	其中 2.2亿元为定 期存款
中国民生银行股份有 限公司杭州分行下属 城北支行	631113622	40,438,570.79
	634503592	10,176,866.70
	632182633	986,074,598.55	其中 9.3亿元为定 期存款，51,255,625 元为购买可转让大 额存单 5,000万元
南京银行股份有限公 司杭州分行	0701200000002041	143,814.94
兴业银行股份有限公 司杭州上城支行	356960100100324023	122,254,573.60	其中 118,020,082.2 元为购买可转让大 额存单 1.1亿元
上海浦东发展银行股 份有限公司杭州西湖 支行	95040078801200001115	360,791,864.89	其中 3.6亿元为定 期存款
合 计	-	1,740,083,434.02	-

三、本报告期内募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额[注 1]	650,659.88	本报告 期投入 募集资 金总额	4,988.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计 投入募 集资金 总额	541,699.23
累计变更用途的募集资金总额	97,637.69
累计变更用途的募集资金总额比例			15.01%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告期 实现的效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
媒资内容中心建 设项目	否	151,500.00	139,539.42	0	139,539.42	100%	2022年 12月 27 日	[注 2]	-	否
"华数 TV"互联网 电视终端全国拓 展项目	是	111,000.00	32,224.38	0	32,224.38	100%	-	-	-	是
智慧广电融合业 务建设项目	否	0	97,637.69	4,988.73	38,815.07	39.75%	2026年	1,778.11	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31%		2,595.44	-	否
承诺投资项目小 计	-	650,659.88	657,561.37 [注 3]	4,988.73	541,699.23	-	-	4,373.55	-	-
超募资金投向	-
合计	-	650,659.88	657,561.37	4,988.73	541,699.23	-	-	4,373.55	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明： 因“华数 TV互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公 司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按 照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别 于 2021年 12月 29日、2022年 1月 14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次 临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV互联网电 视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具 体详见公司于 2021年 12月 30日、2022年 1月 15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募 集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2022-002）。
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26万元，募集资 金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董 事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证 并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金	2024年 3月 25日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

进行现金管理情 况	金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情 况下，使用不超过 16亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品。本报 告期公司未购买且不存在存续的保本型理财产品。截至 2024年 6月 30日，公司购买的可转让 存单 1.69亿元，定期存款金额合计 15.1万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26万元，因“媒资内容中心建设募 投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022年 12月 27日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用的募集 资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投 项目的后续建设。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

注 1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额；
注 2：媒资内容中心建设项目已于 2022年 12月 27日结项；
注 3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项
目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加 18,862.07万元；
(2)“媒资内容中心建设项目”于 2022年 12月 27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后 的项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额 （1）	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
智慧广 电融合 业务建 设项目	“华数 TV”互联 网电视终 端全国拓 展项目	97,637.69	4,988.73	38,815.07	39.75%	2026年	1,778.11	-	否
合计	-	97,637.69	4,988.73	38,815.07	-	-	1,778.11	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 项目）	因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行 性发生重大变化，公司分别于 2021年 12月 29日、 2022年 1月 14日召开第十届董事会第二十七次会议、 2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧 广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，

	具体详见公司于 2021年 12月 30日、2022年 1月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会 第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052） 《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-002）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。



华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024年 8月 30日