华数传媒(000156):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 22:46:25 中财网

原标题:华数传媒:2024年半年度财务报告


华数传媒控股股份有限公司

2024年半年度财务报告









2024年 08月

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金5,791,503,288.526,528,128,635.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产65,802,752.7131,167,356.16
衍生金融资产　　
应收票据5,421,849.3312,569,889.91
应收账款2,107,653,287.911,903,124,652.85
应收款项融资84,760,355.79106,174,436.60
预付款项168,574,090.1989,873,541.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款192,944,386.00187,489,022.16
其中：应收利息12,069,016.05　
应收股利788,059.561,190,954.97
买入返售金融资产　　
存货1,116,617,942.391,261,000,912.01
其中：数据资源　　
合同资产1,430,911,745.771,214,792,988.09
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产131,085,501.02727,098,354.82
流动资产合计11,095,275,199.6312,061,419,788.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资2,485,118,113.422,294,430,530.14
长期应收款241,076,653.49229,664,310.55
长期股权投资269,167,848.82301,080,249.78
其他权益工具投资2,328,521.082,328,521.08
其他非流动金融资产519,800,000.00519,800,000.00
投资性房地产　　
固定资产9,509,737,759.279,389,179,636.51
在建工程1,118,795,347.841,257,190,221.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产215,408,838.58236,394,427.16
无形资产577,377,954.25584,580,487.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉535,910,399.00535,910,399.00
长期待摊费用1,785,428,072.331,839,542,045.57
递延所得税资产22,643,429.6022,681,685.56
其他非流动资产5,878,932.486,000,000.00
非流动资产合计17,288,671,870.1617,218,782,514.26
资产总计28,383,947,069.7929,280,202,303.10
流动负债：　　
短期借款815,464,705.521,127,424,220.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据337,495,026.73619,756,524.70
应付账款3,592,048,459.613,705,792,527.28
预收款项　　
合同负债2,892,054,165.202,968,082,888.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬313,853,641.01642,312,037.48
应交税费66,128,376.0634,595,750.03
其他应付款485,809,831.61479,498,701.23
其中：应付利息1,329,495.13　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债80,601,204.8194,256,589.38
其他流动负债1,005,620,454.901,009,889,229.53
流动负债合计9,589,075,865.4510,681,608,468.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债132,810,404.16137,449,976.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬2,897,448.002,938,590.00
预计负债　　
递延收益90,444,151.0398,529,146.11
递延所得税负债1,431,083.24　
其他非流动负债3,128,054,259.073,151,904,932.10
非流动负债合计3,355,637,345.503,390,822,644.39
负债合计12,944,713,210.9514,072,431,112.83
所有者权益：　　
股本1,961,510,321.781,961,510,321.78
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,913,207,088.938,923,404,749.62
减：库存股　　
其他综合收益1,878,232.212,243,778.37
专项储备　　
盈余公积487,228,190.99487,228,190.99
一般风险准备　　
未分配利润3,690,593,953.793,447,834,591.98
归属于母公司所有者权益合计15,054,417,787.7014,822,221,632.74
少数股东权益384,816,071.14385,549,557.53
所有者权益合计15,439,233,858.8415,207,771,190.27
负债和所有者权益总计28,383,947,069.7929,280,202,303.10
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：车通 会计机构负责人：徐荣华
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金149,871,129.7120,097,714.76
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　21,669,754.06
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项151,226.2341,509.43
其他应收款511,940,958.171,097,557,739.72
其中：应收利息9,275,707.20　
应收股利　330,000,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,874,640.65181.70
流动资产合计663,837,954.761,139,366,899.67
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资1,095,114,468.22　
长期应收款　　
长期股权投资13,473,581,756.0313,457,693,416.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产500,000,000.00500,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产449,697.51251,458.93
在建工程　688,679.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,302,937.0616,663,935.10
无形资产6,802,859.377,035,011.46
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计15,088,251,718.1913,982,332,501.32
资产总计15,752,089,672.9515,121,699,400.99
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款709,229.423,207,888.90
预收款项　　
合同负债62,957.2562,957.25
应付职工薪酬7,265,092.7423,306,882.62
应交税费2,770,526.66808,690.05
其他应付款1,060,868,651.03369,141,659.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,352,867.988,352,867.98
其他流动负债1,003,642,739.721,008,538,028.02
流动负债合计2,083,672,064.801,413,418,974.15
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,731,714.829,612,325.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,731,714.829,612,325.00
负债合计2,088,403,779.621,423,031,299.15
所有者权益：　　
股本1,852,932,442.001,852,932,442.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,947,534,188.6110,947,534,188.61
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积390,172,175.22390,172,175.22
未分配利润473,047,087.50508,029,296.01
所有者权益合计13,663,685,893.3313,698,668,101.84
负债和所有者权益总计15,752,089,672.9515,121,699,400.99


3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入4,345,141,777.764,436,361,342.11
其中：营业收入4,345,141,777.764,436,361,342.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,063,753,931.404,105,901,907.17
其中：营业成本2,974,148,248.873,090,351,952.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,360,227.428,470,941.63
销售费用458,037,754.40424,122,506.02
管理费用397,869,436.60415,191,296.60
研发费用292,373,702.51265,984,647.34
财务费用-68,035,438.40-98,219,437.35
其中：利息费用28,202,375.1823,010,550.42
利息收入　　
加：其他收益24,101,537.4140,297,434.03
投资收益（损失以“—”号填 列）47,275,618.4334,098,837.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-5,295,570.4635,016,688.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-12,967,927.01-2,580,000.00
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-51,801,830.53-20,988,372.60
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-16,426,314.11-8,103,397.48
资产处置收益（损失以“—”号 填列）2,721,877.4019,342.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）274,290,807.95373,203,278.56
加：营业外收入17,236,866.0814,164,984.66
减：营业外支出7,110,291.969,779,856.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）284,417,382.07377,588,406.73
减：所得税费用41,184,623.8911,038,652.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）243,232,758.18366,549,754.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）243,232,758.18366,549,754.11
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）242,744,975.72361,210,717.89
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）487,782.465,339,036.22
六、其他综合收益的税后净额-365,546.16-89,194.48
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-365,546.16-89,194.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-365,546.16-89,194.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-365,546.16-89,194.48
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额242,867,212.02366,460,559.63
归属于母公司所有者的综合收益总 额242,379,429.56361,121,523.41
归属于少数股东的综合收益总额487,782.465,339,036.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1310.1949
（二）稀释每股收益0.1310.1949
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：车通 会计机构负责人：徐荣华
4、母公司利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入　125,914.51
减：营业成本　　
税金及附加35,087.4852,307.83
销售费用301,884.91320,754.73
管理费用33,757,075.0032,078,110.62
研发费用　　
财务费用1,265,179.513,485,028.20
其中：利息费用17,561,366.183,635,511.57
利息收入　　
加：其他收益484,880.94118,479.36
投资收益（损失以“—”号填 列）-111,660.551,295,718.65
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-111,660.551,295,718.65
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）　221,547.70
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-34,986,006.51-34,174,541.16
加：营业外收入3,798.00　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-34,982,208.51-34,174,541.16
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-34,982,208.51-34,174,541.16
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-34,982,208.51-34,174,541.16
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-34,982,208.51-34,174,541.16
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,030,011,488.024,076,121,473.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还381,036.362,447,485.18
收到其他与经营活动有关的现金277,632,004.46382,788,218.94
经营活动现金流入小计4,308,024,528.844,461,357,177.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,698,760,282.472,426,384,069.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,379,380,780.511,384,012,913.20
支付的各项税费113,617,334.5478,171,536.83
支付其他与经营活动有关的现金371,778,173.89486,088,634.23
经营活动现金流出小计4,563,536,571.414,374,657,153.39
经营活动产生的现金流量净额-255,512,042.5786,700,023.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　59,676,600.35
取得投资收益收到的现金　38,156,555.06
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,494,428.941,129,924.07
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　47,200.00
收到其他与投资活动有关的现金4,468,203,281.94757,581,928.66
投资活动现金流入小计4,469,697,710.88856,592,208.14
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金514,849,989.57704,045,847.19
投资支付的现金3,430,000.00928,786,438.36
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,272,724,620.631,230,680,000.00
投资活动现金流出小计3,791,004,610.202,863,512,285.55
投资活动产生的现金流量净额678,693,100.68-2,006,920,077.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,461,133,335.741,485,692,881.01
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,461,133,335.741,485,692,881.01
偿还债务支付的现金1,767,709,580.28726,379,017.70
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,419,374.0616,446,903.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金59,183,370.8526,384,222.82
筹资活动现金流出小计1,843,312,325.19769,210,144.12
筹资活动产生的现金流量净额-382,178,989.45716,482,736.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额41,002,068.66-1,203,737,316.70
加：期初现金及现金等价物余额1,766,312,152.983,348,245,845.71
六、期末现金及现金等价物余额1,807,314,221.642,144,508,529.01
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　506,198.38
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金55,864,358.362,142,821.80
经营活动现金流入小计55,864,358.362,649,020.18
购买商品、接受劳务支付的现金269,293.43　
支付给职工以及为职工支付的现金37,794,626.0233,605,915.52
支付的各项税费1,992,985.8452,307.83
支付其他与经营活动有关的现金15,801,882.1413,458,493.33
经营活动现金流出小计55,858,787.4347,116,716.68
经营活动产生的现金流量净额5,570.93-44,467,696.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,575,195.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长　　
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,213,797,774.07　
投资活动现金流入小计1,213,797,774.072,575,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,794,830.00201,000.00
投资支付的现金16,000,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,710,938,982.30　
投资活动现金流出小计1,729,733,812.30201,000.00
投资活动产生的现金流量净额-515,936,038.232,374,195.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金500,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,599,000,000.00　
筹资活动现金流入小计2,099,000,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金507,878,688.52　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金940,986,762.8412,617,175.00
筹资活动现金流出小计1,448,865,451.3612,617,175.00
筹资活动产生的现金流量净额650,134,548.6437,382,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额134,204,081.34-4,710,676.50
加：期初现金及现金等价物余额15,667,048.3714,532,445.13
六、期末现金及现金等价物余额149,871,129.719,821,768.63
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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