燕塘乳业(002732):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2024年08月30日 22:51:40 中财网 |
|
原标题:
燕塘乳业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东
燕塘乳业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额（不
含利息） | 2024年半年度
占用资金的利
息（如有） | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年6
月期末占
用资金余
额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
（不含利息） | 2024年半年度
往来资金的利
息（如有） | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
（经营性往来
非经营性往来 |
| 控股股
东、实际
控制人
及其附
属企业 | 广东广垦畜牧集
团股份有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 1.02 | | 0.90 | 0.66 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东省广前糖业
发展有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | - | 15.93 | | 15.93 | - | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东广垦绿色农
产品有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 209.26 | 331.45 | | 374.62 | 166.09 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东广垦农业发
展有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 1.36 | | 0.12 | 1.36 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东农垦燕岭大
厦有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 9.27 | 51.41 | | 47.26 | 13.42 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东省广垦置业
有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 0.42 | 2.33 | | 2.37 | 0.38 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东省燕塘投资
有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.69 | 4.17 | | 4.16 | 0.70 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 东莞市广垦食品
有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | - | 0.02 | | - | 0.02 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 深圳市广垦绿色
农产品有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 1.09 | - | | - | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 湛江农垦现代农
业发展有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 应收账款 | 2.50 | 20.09 | | 20.98 | 1.61 | 产品款 | 经营性往来 |
| | 广东粤垦物业管
理有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 预付账款 | 0.03 | 1.16 | | 0.61 | 0.58 | 水费 | 经营性往来 |
| | 广东省燕塘投资
有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.25 | 4.19 | | 4.44 | - | 管理费 | 经营性往来 |
| | 广州广垦仓储有
限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 预付账款 | - | 114.04 | | 114.04 | - | 租金、水电、
管理费 | 经营性往来 |
| | 广东省广前糖业
发展有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 预付账款 | - | 210.51 | | 210.51 | - | 租金 | 经营性往来 |
| | 广东农垦燕岭大
厦有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.80 | | | | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 广东省广前糖业
发展有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 其他应收款 | 72.73 | | | | 72.73 | 押金 | 经营性往来 |
| | 广东省燕塘投资
有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.40 | 11.46 | | | 19.86 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 广东省农垦红五
月农场有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 其他应收款 | 40.56 | | | | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| | 广东粤垦物业管
理有限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 3.67 | | 3.67 | - | 电费 | 经营性往来 |
| | 广州广垦置业有
限公司 | 实际控制人直接控制
的其他附属企业 | 其他非流动资产 | 7,259.59 | | | 7,259.59 | - | 购房款 | 经营性往来 |
| 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 广州燕塘优鲜达
电子商务有限公
司 | 上市公司的其他附属
企业 | 其他应收款 | - | 3.52 | | 3.52 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 广东燕塘饲料生
物科技有限公司 | 上市公司的其他附属
企业 | 其他应收款 | 3.89 | - | | 3.89 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 陆丰市新澳良种
奶牛养殖有限公
司 | 上市公司的其他附属
企业 | 其他应收款 | 4,760.74 | 61.19 | | 84.73 | 4,737.20 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 湛江燕塘澳新牧
业有限公司 | 上市公司的其他附属
企业 | 其他应收款 | 4,781.91 | 93.00 | | - | 4,874.91 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 湛江燕塘乳业有
限公司 | 上市公司的其他附属
企业 | 其他应收款 | 167.46 | 0.18 | | 1.28 | 166.36 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联
方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 17,320.25 | 930.70 | | 8,152.62 | 10,098.33 | | - |
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
中财网
