东华科技(002140):东华科技关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
东华工程科技股份有限公司关于 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432股，发行价格为 5.54元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13,341,676.97元，实际收到募集资金为人民币892,766,496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13,705,814.71元后为人民币892,402,358.57元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12468号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：
募集资金余额为1,434.80万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。 2022年 11月 30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公 司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协 议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2024年上半年关于非公开发行股票募集资金实际使用情况 详见附件《2021年非公开发行股票2024年上半年募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议、 第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471,698.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551号）予以鉴证。 2024年上半年，公司未发生使用募集资金置换情形。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 本公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。 2022年12月26日，本公司使用暂时闲置的募集资金51,000万元， 购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为 2.0%。2023年 12月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入3,482,748.11元。 2024年上半年，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）结余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 6 月 30日，公司尚未使用募集资金人民币 14,347,994.92元，均存放于募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其 他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司不存在变更非公开发行股票募集 资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情况的意 见 经审查，委员会认为：专项报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用情况。公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用等政策以及公司《募集资金管理制度》等规定，未发生不存在改变募集资金投向和损害股东利益等情形。一致同意将该专项报告提交公司第八届董事会第二次会议审议。 七、监事会关于募集资存放与使用情况的意见 经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进 行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。 八、备查文件 1.本公司八届二次董事会决议； 2.本公司八届二次监事会决议； 3.本公司董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情 况的意见； 附件：2021年非公开发行股票2024年上半年关于非公开发行股票 募集资金使用情况对照表。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 附件： 2021年非公开发行股票2024年上半年募集资金使用情况对照表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2024年上半年 单位：人民币万元
注2：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |